#Amazon3TrillionClub

🔴 Мені це дуже подобається. Момент у стилі FinTwit, коли обговорюють самотніх імена. 🔴 Я просто покажу вам свої цифри, щоб $AMZN підкреслив свою думку. 🔘 Накопичення в лабораторіях перебільшує їхню реальність через тривалість (OpenAI коштує $138B, але понад 8 років, з часом нарощування, все зобов'язано). 🔘 Lab IaaS має нижчу валову маржу, але довгострокову і дуже низьку прибуткову опексію, тому конвертується за прийнятним EBIT середньо-високих 30-х і низько-середньою підлітковою ROIC. Добре, не вражає. 🔘 Bedrock (платформа для виведення токенів і агентів) — це те, що справді важливо для AWS. Bedrock росте швидше, з часом перевершить лабораторний IaaS, з набагато більшим маржею (див. тему нижче про Bedrock). 🔘 Основні корпоративні навантаження продовжують зростати з високими марженнями, тут більше міксу On Demand, тож це стримано в беклогі/RPO. 🔘 Дивіться мій прогноз AWS нижче. Lab IaaS досягає піку на рівні середини 100% від EBIT AWS, оскільки контрактований GW доставляється у 2026-2028 роках, після чого знижується до HSD. 🔘 Загальна AWS базується на підприємствах і фундаменті, з зростанням маржі та тенденцією до бачення Jassy щодо бізнесу на $1T на початку 2030-х років (з ~40% EBIT). 🔘 Останнє слово: Зі зростанням корпоративного попиту, я насправді вважаю, що хмарні переговори між потужністю та лабораторіями зростають, бо лабораторії мають більшу конкуренцію за додатковий GW. Хмари матимуть вищий Rev/GW від підприємства, тому я підозрюю, що більше лабораторної інфраструктури буде нео/колорадо/інсорсинговою, а те, що вони купують у хмар, фактично зросте ціни (саме це і відбувається сьогодні). #DailyOrbit

Amazon ($AMZN) офіційно приєдналася до клубу ринкової капіталізації на $3 трильйони, ставши лише п'ятою компанією, яка досягла цього рубежу поряд із Nvidia, Microsoft, Apple та Alphabet. Зростання відображає не лише оптимізм інвесторів — воно підкреслює, як цикл інвестування в ШІ продовжує прискорюватися. 🔹 AWS показала річне зростання доходу на 37% — найшвидший темп за понад чотири роки і значно випередивши очікування. 🔹 Amazon також збільшив свій план капітальних витрат на 2026 рік до близько $220 мільярдів, більшість цих витрат було спрямовано на інфраструктуру ШІ, гіпермасштабні дата-центри, сучасні GPU та розширення хмарних потужностей для задоволення зростаючого попиту на корпоративний ШІ. Ще одним важливим каталізатором є зміцнення партнерств AWS з OpenAI, Anthropic та іншими провідними розробниками ШІ, що зміцнює її позицію як однієї з провідних світових платформ для навчання та впровадження великих моделей ШІ. 📈 Вплив виходить далеко за межі Amazon. Компанії, які можуть отримати вигоду від цієї хвилі витрат на ШІ, включають: • $NVDA – AI-GPU та прискорювачі • $MSFT – екосистема Azure та OpenAI • $GOOGL – Google Cloud AI сервіси • $ORCL – Інфраструктура корпоративного ШІ • $SKHYNIX – Пам'ять з високою пропускною здатністю (HBM) • $SNDK – Високопродуктивні рішення для зберігання даних Перетинання позначки в 3 трильйони доларів Amazon — це більше, ніж просто віха оцінки — це сигнал того, що бум інфраструктури ШІ все ще набирає обертів. Оскільки великі технологічні компанії продовжують нарощувати інвестиції в ШІ, хмарні провайдери, напівпровідникові компанії та лідери інфраструктури ШІ залишаються у вигідних позиціях для отримання вигоди від наступного етапу глобального розподілу капіталу. Слідкуйте за щоденними аналітиками про криптовалюту, штучний інтелект та Волл-стріт. #Amazon #AI #AWS #ArtificialIntelligence #CloudComputing #BigTech #WallStreet #Stocks #Investing #Semiconductors #Nvidia #OpenAI #Crypto#FedSplitGoesPublic #MSTRSells1638BTC #ISMBeatYieldsFall

Amazon приєднується до Клубу $3 трильйонів: ШІ живить наступну хвилю зростання Волл-стріт Amazon ($AMZN) офіційно перевищив ринкову капіталізацію у $3 трильйони, ставши лише п'ятою компанією в історії, яка досягла цього рубежу, приєднавшись до $NVDA, $MSFT, $AAPL та $GOOGL. Акції зросли майже на 27% лише за три торгові сесії, що відображає зростаючу впевненість Уолл-стріт у розширенні компанії на основі штучного інтелекту. Найбільшим каталізатором стало зростання доходів AWS на 37% у річному вимірі — найшвидший темп за понад чотири роки і значно вищий за очікування ринку. Водночас Amazon збільшив свій план капітальних витрат на 2026 рік приблизно до $220 мільярдів, більшість цих інвестицій було спрямовано на інфраструктуру ШІ, гіпермасштабні дата-центри, сучасні GPU та хмарні обчислювальні потужності для задоволення зростаючого попиту на корпоративний ШІ. Ще одним важливим кроком є подальше розширення партнерств Amazon з OpenAI, Anthropic та іншими провідними AI-компаніями. AWS швидко стає улюбленою платформою для навчання та впровадження великих моделей ШІ, позиціонуючи Amazon у центрі глобальної гонки інфраструктури ШІ. Цей імпульс створює потужний ефект хвилі по всьому ланцюгу постачання ШІ. Компанії, які очікують отримати пряму вигоду, включають $NVDA через AI-GPU, $MSFT Azure та OpenAI, $GOOGL через Google Cloud, $ORCL через корпоративну AI-інфраструктуру, а також лідерів пам'яті $SKHYNIX і $SNDK, оскільки попит на HBM та високопродуктивне сховище продовжує зростати. Вхід Amazon у клуб вартістю $3 трильйони — це більше, ніж просто віха оцінки — він підсилює думку, що цикл інвестицій у ШІ ще перебуває на ранній стадії. Оскільки великі технологічні компанії продовжують збільшувати витрати на ШІ, акції напівпровідників, хмарної інфраструктури та ШІ, ймовірно, залишатимуться серед найсильніших бенефіціарів глобальних капітальних потоків у найближчих кварталах. Слідкуйте за мною, щоб щодня отримувати інформацію та обговорення останніх подій на ринках криптовалют і Волл-стріт. #Amazon3TrillionClub #KoreaETFVolDown90 #ISMBeatYieldsFall $SNDK $SKHYNIX

🚨 УВАГА: $GOOGL ЩОЙНО ЗЛАМАВ УВЕСЬ СЕКТОР ШІ Google скинув понад 20% за кілька днів, і це, чесно кажучи, божевілля. 1. Google витрачає гроші на штучний інтелект. 2. Інвестори тепер турбуються про витрати на ШІ. 3. Google вилітає. Однак Google — не єдина компанія, яка витрачає величезні кошти на штучний інтелект. І це далеко не найпереоціненіша компанія... А це означає, що компанії, які витрачають найбільше, ймовірно, постраждають ще більше. Це може стати дуже неприємно.

🚨 Цей заголовок — лише половина історії. Microsoft дійсно піднялася вище після робочого часу. $XMSFT на OKX було зафіксовано близько 427,45 USDT, що на 8,18% більше за 24 години, демонструючи сильну реакцію ринку. Але наратив про «скорочення капітальних витрат» потребує більше контексту. Головний момент: Microsoft не раптово скорочує інвестиції в ШІ. Керівництво зазначило, що загальна інвестиційна стратегія залишається незмінною, тоді як заявлена сума ~$175B здебільшого пов'язана з бухгалтерським ставленням до оренди дата-центрів. Те, що справжнє винагороджує інвесторів, — це сила бізнесу: 💰 Квартальний дохід: ~90 млрд доларів 📊 Вище очікувань у ~87,62 млрд доларів Ринок переоцінює Microsoft на основі потужнішого, ніж очікувалося, штучного інтелекту та монетизації хмари. $XMSFT вже досягла 428,98. Утримання вище 420 після відкриття свідчить про сильний імпульс. ⚠️ Якщо ціна впаде на 405, це може означати, що післяробоче захоплення поступово згасає. Пам'ятайте: Ганятися за заголовками — це не дослідження. Чекайте підтвердження через цінову динаміку та обсяг об'єму. $BTC $ETH $SNDK #30YYieldAt19YHigh #AMZNMissesButRallies #MSFT450BInADay

🚨 ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР NVIDIA ДЖЕНСЕН ХУАНГ ПОКАЗУЄ, КУДИ САМЕ ЙДУТЬ ГРОШІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ NVIDIA ОГОЛОСИЛА ПРО ПОНАД 61 МІЛЬЯРД ДОЛАРІВ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У 11 КОМПАНІЯХ: → OPENAI — $30 МІЛЬЯРДІВ → АНТРОПІЧНА — ДО $10 МІЛЬЯРДІВ → БЕЗПЕЧНИЙ СУПЕРІНТЕЛЕКТ — $5 МІЛЬЯРДІВ → CORNING ($GLW) — ДО 3,2 МІЛЬЯРДА ДОЛАРІВ → IREN — ДО $2,1 МІЛЬЯРДА → MARVELL ($MRVL) — $2 МІЛЬЯРДИ → LUMENTUM ($LITE) — $2 МІЛЬЯРДИ → COHERENT ($COHR) — $2 МІЛЬЯРДИ → COREWEAVE ($CRWV) — $2 МІЛЬЯРДИ → NEBIUS ($NBIS) — $2 МІЛЬЯРДИ → NAVER — $1 МІЛЬЯРД ДЖЕНСЕН НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ, КУДИ ДАЛІ ПІДЕ ШІ ВІН ФІНАНСУЄ ЦЕ

🚀 Останній етап Amazon показує, як штучний інтелект змінює історію зростання компанії. Amazon перетнув позначку ринкової капіталізації в 3 трильйони доларів, приєднавшись до невеликої групи найцінніших компаній світу. Ще важливіше, що останній ентузіазм інвесторів зумовлений силою хмарного бізнесу, а не традиційними роздрібними операціями. AWS продемонструвала ще один сильний квартал із потужним річним зростанням доходів, що підтвердило переконання, що попит підприємств на інфраструктуру ШІ залишається здоровим. Результати допомогли зменшити побоювання, що агресивні витрати Amazon на ШІ займуть надто багато часу, щоб принести значущий прибуток. Керівництво також збільшило очікувані капітальні інвестиції на рік, що свідчить про подальшу впевненість у розширенні інфраструктури штучного інтелекту та хмари. Замість того, щоб розглядати зростання витрат як негатив, багато інвесторів тепер розглядають це як довгострокову інвестицію, спрямовану на захоплення майбутнього попиту. Якщо впровадження ШІ продовжить прискорюватися в різних галузях, хмарний бізнес Amazon може залишитися одним із найсильніших двигунів зростання компанії в найближчі роки. Цей допис відображає лише ринкові спостереження і не повинен вважатися інвестиційною порадою. Завжди проводьте власне дослідження перед прийняттям фінансових рішень. $AMZN $SNDK $SKHYNIX #Amazon #AI #AWS #CloudComputing #TechStocks #Investing

🚨 Google робить більшу ставку на ШІ — і справа не лише в моделях Гонка ШІ більше не лише про створення найрозумнішої моделі. Це перетворюється на боротьбу за інфраструктуру. Звіти свідчать, що Google підтримує проєкти AI-центрів даних через мільярди доларів фінансування та боргові угоди, потенційно забезпечуючи близько 20% акцій. Замість того, щоб просто орендувати обчислювальні потужності, Google позиціонує себе в межах інфраструктури, яка живить наступне покоління ШІ. ⚡ Чому це важливо: • Обчислювальна потужність стає одним із найобмеженіших ресурсів ШІ. • Попит на передові чіпи, електроенергію та дата-центри продовжує стрімко зростати. • Володіння частиною інфраструктури може надати довгострокові стратегічні переваги. • Компанії, які раніше забезпечують обчислення, можуть бути краще підготовлені у міру прискорення впровадження ШІ. Гонка ШІ розвивається. Успіх може залежати не лише від кращих моделей, а й від того, хто контролює апаратне забезпечення, енергію та обчислювальні потужності за ними. У міру розширення інфраструктури ШІ компанії у сфері напівпровідників, хмарних обчислень і дата-центрів можуть залишатися в центрі наступної хвилі інновацій. #AI #Google #DataCenters #CloudComputing #Semiconductors #BTC #GOOGL #MU #DailyOrbit

А потім залишилося троє. Amazon здійснив інвестицію на $50 млрд у OpenAI, приєднавшись до Microsoft і Nvidia у фінансуванні однієї й тієї ж компанії, ставши третім гіперскейлером, який виписав величезний чек лабораторії ШІ, яку всі вони теж хочуть мати як клієнта. Питання в темі, ставка чи бульбашка, — саме те, що потрібно. Ось патерн, до якого я постійно повертаюся. Коли кожен домінуючий гравець інфраструктури фінансує один і той самий центр попиту, бум AI-капітальних витрат починає виглядати частково самоорієнтованим, коли капітал обертається між кількома гігантами, які одночасно є постачальниками, клієнтами та інвесторами один для одного. Це може бути щирою переконаністю в поколіннєвій технології, і вона може концентрувати ризики так, що закінчиться погано, якщо кінцевий попит розчарує. Обидва — живі. Для криптовалюти це та сама інфраструктурна історія, з якою вона прив'язана, перевірена і одночасно піддається стрес-тестуванню. Вражаючий масштаб, справжня крихкість. Дивитися на декларації, а не лише за чеками. Це не поради, а просто аналіз. #AmazonInvestsOpenAI #OKXOrbit

1) Мені це дуже подобається. Ретро-момент у стилі FinTwit, коли обговорюють одинокі імена. 2) Я просто покажу вам свої цифри, щоб $AMZN підкреслити свою думку. - Беклог у лабораторіях перебільшує їхню реальність через тривалість (OpenAI коштує $138 млрд, але понад 8 років, з часом зростання, всі зобов'язані). - Lab IaaS має нижчу валову маржу, але довгострокову і дуже низьку приростову опекс, тому конвертується за розумним середнім-високим EBIT 30-х і низько-середнім підлітковим ROIC. Добре, не дивовижно. - Bedrock (платформа для визначення токенів і агентів) — це те, що справді важливо для AWS. Корінна порода росте швидше, з часом перевищить лабораторний IaaS, але з набагато більшим запасом (див. тему нижче про Bedrock). - Основні корпоративні навантаження продовжують зростати з високими маржами, тут більше On Demand mix, тож це стримано в беклогі/RPO. - Дивіться мій прогноз AWS нижче. Лабораторний IaaS досягає піку в середніх відсотках EBIT AWS, оскільки контрактний GW доставляється у 2026-2028 роках, після чого знижується до HSD. - Загальна AWS базується на корпоративних і базових структурах, з зростанням маржі та тенденцією до бачення Jassy щодо бізнесу на $1T на початку 2030-х років (з ~40% EBIT). - Останнє слово: Оскільки корпоративні попити зростають, я насправді вважаю, що хмари зростає між потужністю та лабораторіями, оскільки лабораторії мають більшу конкуренцію за додатковий GW. Хмари матимуть вищий Rev/GW від корпоративного бізнесу, тому я підозрюю, що більше лабораторної інфраструктури буде нео/колорадо/інсорсингом, а те, що вони купують у хмар, фактично зросте (саме це і відбувається сьогодні).