Анонс завтрашнего прямого эфира CPI сообщества Ассасинов: Завтра — карнавал прямых эфиров сообщества Ассасинов Фэйгэ уже вылетел в США 🇺🇸 Завтра будет мгновенное подключение к месту объявления CPI В прямом эфире также будут сюрпризы: 1. Завтра в эфире раздадим 5 последних сувениров OKX Условие: после входа в эфир напишите «刺哥牛逼» Из написавших 👪 выберем 5 человек, каждый получит по одному сувениру 2. Этот сюрприз: Условие: репост Из репостнувших выберем 10 человек, каждый получит по 10u $BTC $ETH $SNDK

Единственный торговец в сообществе ассасинов, @FeiGe Regular Investment@交易员飞哥 @刺哥BTC, уже десять лет в этом кругу, сосредотачиваясь только на стабильных сделках!

⚠️⚠️⚠️ В последнее время было несколько случаев, когда люди выдавали себя за меня, чтобы обмануть других: Заявление! Заявление! Первый момент: Я уже предоставил ссылку на свой профиль в Twitter в My Planet, которую могу проверить. Логотип X после названия главной страницы тоже можно проверить; всё остальное — подделка! Это единственный твит! Второй момент: Обучающие видео и записи живых торговых испытаний обновляются @FeiGe Regular Investment Strategy; всё остальное — подделка! Все, не обманывайтесь! Все остальные — фальшивые! Это всё просто игра! Фэй Гэ — мой единственный старший ученик, @Fei Ге Обычный Инвестиций, никто другой!

#火箭实验室财报超预期，商业航天热度延续 Я — Цзыгэ, отчет Rocket Lab — типичный случай «отличные результаты, но акции падают». Выручка рекордная, отложенные заказы рекордные, прогноз на 3-й квартал значительно выше ожиданий, но после закрытия торгов акции упали более чем на 6%. Рынок оценивает две вещи: убытки выше ожиданий и возможную задержку запуска Neutron до 2027 года. Цифры отчета сами по себе неплохие Выручка за 2-й квартал составила 234 млн долларов, рост на 62% в годовом выражении, немного выше рыночного прогноза в 232 млн. Чистый убыток сократился с 66,4 млн долларов год назад до 49,3 млн. Отложенные заказы — 2,36 млрд долларов, рост на 137%. Скорректированная валовая маржа — 41,5%, выше ожидаемых 38%. Прогноз выручки на 3-й квартал — от 250 до 265 млн долларов, значительно выше прогноза аналитиков в 235,9 млн. Почему акции падают, три причины Первая — убытки выше ожиданий. Разводненная потеря на акцию — 8 центов, аналитики ожидали только 6 центов. Выручка растет, убытки сокращаются, но темпы сокращения не соответствуют ожиданиям рынка. Вторая — прогноз прибыли на 3-й квартал снижен. Ожидаемая валовая маржа в 3-м квартале — 29-31%, значительно ниже 36,1% во 2-м квартале. Скорректированный EBITDA прогнозируется с убытком от 17 до 23 млн долларов, аналитики ожидали убыток всего в 10 млн. Третья — окно для первого полета Neutron сужается. Генеральный директор Бейкер прямо сказал на конференц-звонке, что хотят выполнить первый полет до конца этого года, но окно сужается. Компания подчеркивает, что предпочитает осторожный подход, а не поспешный запуск ради сроков. Bloomberg намекает, что первый полет может быть отложен до 2027 года. Как это оценивать Rocket Lab трансформируется из небольшой компании по запуску ракет в крупного космического игрока полного цикла. Если сделка по приобретению Iridium завершится, у компании будут возможности запуска, производства спутников и глобальная спутниковая сеть связи. Отложенные заказы в 2,36 млрд и сильный прогноз на 3-й квартал показывают, что фундаментальные показатели в порядке. Рынок торгует неопределенностью вокруг Neutron, а не отрицает ценность Rocket Lab. Консенсус аналитиков по-прежнему — сильная покупка: 13 рекомендаций на покупку против 4 удержания, средняя целевая цена 110 долларов, что примерно на 38% выше текущей цены. Neutron — ядро долгосрочного роста Rocket Lab. Если первый полет пройдет успешно до конца 2026 года, это падение — золотая возможность для покупки. Если запуск отложат до 2027 года, акции будут продолжать испытывать давление в краткосрочной перспективе. Ключевой конфликт в сделке — график Neutron. Успешный первый полет сделает Rocket Lab единственной компанией после SpaceX с возможностью среднеразмерных многоразовых ракет. Неудача или длительная задержка — рынок продолжит голосовать ногами. Цзыгэ закончил. Вдумайтесь. $BTC $ETH $BICO

Американский рынок скоро откроется Волатильность скоро начнется Сообщество Ассасинов уже готово $BTC $ETH $SNDK

#贝莱德IBIT换购门槛降至100万美元 Я — Цзыгэ, BlackRock снизила порог для физического обмена IBIT с 25 миллионов долларов до 1 миллиона долларов, снижение на 96%. Сейчас я подробно расскажу об этом. Сначала разберёмся, что такое физический обмен Большую часть времени IBIT использует режим выкупа и погашения за наличные. Уполномоченные участники хотят купить доли, сначала переводят доллары BlackRock, а BlackRock затем покупает BTC на рынке. Обратный процесс при выкупе: сначала продают BTC, меняют на доллары и отдают их. Физический обмен полностью обходит денежный рынок. Уполномоченные участники напрямую обменивают BTC на доли ETF, без долларовых расчетов. Для тех, кто держит много BTC, это решает ключевую проблему — возникновение налогооблагаемого события. Продажа BTC с последующей покупкой ETF в американском налоговом законодательстве считается отчуждением и облагается налогом на прирост капитала. Физический обмен не вызывает налогооблагаемого события, фактически позволяя безналогово войти в легальный ETF. SEC в середине 2025 года одобрила модель физической торговли для спотового биткоин-ETF, что положило конец ограничению на расчёты только наличными с момента запуска продукта в январе 2024 года. BlackRock подала заявку в январе 2025 года, изначальный порог в 25 миллионов был установлен на основе предположений о чистой стоимости активов в ранних документах фонда. Что значит снижение порога с 25 млн до 1 млн Порог в 25 миллионов долларов был практически доступен только для топовых институциональных инвесторов — суверенных фондов, крупных хедж-фондов. Порог в 1 миллион долларов открывает гораздо более широкий рынок: средние крипто-компании, состоятельные частные лица, семейные офисы теперь могут участвовать. Руководитель цифровых активов BlackRock Робби Митчник ясно дал понять, что это не конечная цель, а конечная цель — сделать физический обмен доступным при любом масштабе. Индикативная корзина IBIT сейчас состоит из 40 000 акций, что соответствует примерно 22,65 BTC, по рыночной цене около 1,47 миллиона долларов. Порог в 1 миллион долларов ниже стоимости одной корзины, что означает, что уполномоченные участники могут участвовать в физическом обмене с меньшими позициями. Что это значит для BTC Прямой эффект — больше BTC может войти в легальный ETF без необходимости сначала продавать, а потом покупать. Это чистый покупательский поток для рынка, так как избегается двойное торговое трение. Более глубокий смысл в том, что BlackRock говорит через дизайн продукта. Пока другие эмитенты ETF обсуждают нормативные рамки, BlackRock снижает пороги, расширяет доступ и оптимизирует налоговую эффективность. IBIT сейчас управляет активами свыше 48 миллиардов долларов и является крупнейшим спотовым биткоин-ETF. Если BlackRock в итоге полностью отменит порог, конкуренты окажутся под давлением — не последовать за этим значит потерять клиентов, ориентированных на конверсию. Снижение порога физического обмена также повысит эффективность маркет-мейкинга ETF, сузив спреды и премии/дисконты. Это хорошо для всех держателей IBIT, даже если они не используют физический обмен. Но не стоит неправильно понимать ситуацию Снижение порога открыло дверь, но это не значит, что обмен акциями сразу резко вырастет. Некоторые средние держатели по причинам предпочтения самостоятельного хранения, снижения контрагентского риска или желания сохранить высокую ликвидность активов продолжат держать монеты самостоятельно. Для подавляющего большинства розничных инвесторов 1 миллион долларов — всё ещё астрономическая сумма, это влияет на эффективность движения институциональных средств, а не на решения розничных трейдеров. BlackRock делает очень крупный ход. Снижение порога физического обмена с 25 миллионов до 1 миллиона — это только начало. Когда крупнейшая в мире управляющая активами компания говорит через дизайн продукта, что хочет, чтобы биткоин-ETF работал при любом масштабе, это стоит того, чтобы вдумчиво проанализировать, больше чем любой график. Цзыгэ закончил. Вдумайтесь. $BTC $ETH $BICO

Я — Цзыгэ, Strategy снова продает монеты. 10 августа Strategy подала в SEC форму 8-K, раскрывая, что с 3 по 9 августа продала 1 690 биткоинов по средней цене 64 262 доллара, выручив около 108,6 млн долларов. Все полученные средства были использованы для выкупа привилегированных акций STRC. В тот же период по программе рыночного размещения было продано 6,6 млн акций класса А, что принесло около 653 млн долларов. После этих операций запас биткоинов снизился до 840 447 монет, а долларовые резервы выросли до 4,65 млрд долларов. Почему продают, теперь логика яснее Неделю назад, когда продали 1 638 монет, рынок еще гадал, случайно ли это. Продажа две недели подряд — сигнал уже очевиден. Годовая дивидендная доходность привилегированных акций STRC составляет 12%, номинал — 100 долларов, ранее цена падала до 89–92 долларов. Без выкупа новых акций для покупки биткоинов не выпустить, и весь цикл прервется. 108,6 млн долларов от продажи монет полностью пошли на выкуп STRC, сейчас цена акций поднялась до 95,55 долларов, близко к целевому диапазону руководства 99–100 долларов. Strategy не продавала раньше, теперь продает — причина не в медвежьем настрое к биткоину, а в самой структуре капитала, которая заставляет принимать решения. Продажа биткоинов для поддержки привилегированных акций, возвращение STRC к номиналу — это открывает путь для выпуска облигаций и покупки монет. Это не вопрос бычьего или медвежьего настроя, а финансовый расчет компании. Как реагирует рынок Акции MSTR в понедельник упали на 2,68% до 97,33 долларов. До и после объявления биткоин снизился с примерно 64 700 долларов, пробив отметку 64 000 долларов. Но паники на рынке нет. Запас снизился с 842 138 до 840 447 монет, всего на 0,2%. Основной запас в 840 тысяч монет не тронут, Сэйлор продолжает публиковать графики с подписью Doing Business. Запас биткоинов на сумму около 58 млрд долларов все еще на счетах. Одновременно продают и покупают Пока Strategy за две недели выручили 213 млн долларов, другие компании действуют противоположно. Strive во втором квартале увеличила запас на 6 236 биткоинов, доходность биткоина во втором квартале составила 23,9%, за полгода накоплено 12 237 монет. С 3 по 7 августа купили еще 147 монет, общий запас вырос до 20 167. Strive продолжает покупки, несмотря на чистый убыток в 257,6 млн долларов во втором квартале. BitMine также расширяет запас ETH и проводит обратный выкуп акций. Strategy продает, чтобы поддержать цену привилегированных акций и сохранить канал финансирования. Strive и BitMine покупают, считая текущий уровень привлекательным для наращивания. Обе стороны делают то, что выгодно их финансам, без правильных или неправильных решений, только расчеты. Что смотреть дальше Вернется ли STRC выше 100 долларов, определит, как долго Strategy будет продавать биткоины. Если STRC продолжит рост, давление на продажу ослабнет. Если цена снова упадет ниже номинала, возможно, начнется третья волна продаж. Основной запас в 840 тысяч биткоинов не тронут, общий объем покупок значительно превышает продажи. За полгода куплено около 175 тысяч монет, продано 5 258. В целом Strategy остается крупнейшим корпоративным держателем биткоинов в мире, изменения в запасах — это маргинальная корректировка, а не смена направления. Корпоративные казначейства переходят от одностороннего сценария только покупок к новому этапу с одновременным увеличением запасов, продажами, выкупом и управлением наличностью. Этот тренд уже сформировался. Цзыгэ закончил. Вдумайтесь. #Strategy再卖1690枚BTC，企业财库出现分化 $BTC $ETH $BICO

Я — Цыгэ, и разбирать ситуацию с тестированием Apple DRAM-чипов Changxin Storage становится интересно только при детальном рассмотрении. Суть события: Apple спешит, Changxin стоит на своем Кук на своем последнем телефонном отчете по финансовым результатам использовал беспрецедентное выражение для описания текущих цен на память — «столетнее наводнение». Финансовый директор Apple сказал еще прямее: рост стоимости памяти стал единственной причиной снижения скорректированной валовой маржи в этом квартале. Цены выросли до такой степени, что Apple уже не может их выдержать: стартовая цена MacBook Air поднялась с 8499 до 9999, а iPad Air подорожал более чем на 20%. Apple тестирует DRAM-чипы Changxin Storage в нескольких продуктовых линейках, с целью использовать их в устройствах, продаваемых на китайском рынке. Однако на предварительных переговорах Apple с Changxin требование снизить цену было прямо отклонено — Changxin настаивает на цене не ниже, чем у Samsung и SK Hynix. Huawei, Xiaomi и другие китайские компании уже закрепили мощности Changxin по долгосрочным контрактам, поэтому у Changxin нет необходимости снижать цены для Apple. Мнение Citi очень прямое: сам факт рассмотрения Apple говорит о сильном признании технологического прогресса Changxin, и рынок меняет восприятие Changxin с локального китайского замещающего игрока на надежного четвертого по величине производителя DRAM в мире. Влияние на сектор памяти: краткосрочный эмоциональный шок, среднесрочные изменения в структуре В краткосрочной перспективе новость о тестировании Apple чипов Changxin оказывает давление на сектор памяти с точки зрения настроений. Samsung, SK Hynix и Micron — основные поставщики DRAM для Apple, и рынок опасается, что появление Changxin нарушит их тройственную структуру и даст Apple новые рычаги для переговоров. Но на самом деле все не так просто: в первом квартале 2026 года доля Changxin на мировом рынке DRAM составит около 7,7%, занимая четвертое место, тогда как Samsung — около 40,5%, SK Hynix — 29,6%, Micron — 19,9%. Разрыв в масштабах между Changxin и тремя лидерами остается огромным. Еще важнее, что в этом году мощности Changxin уже практически загружены под завязку, и почти нет места для новых зарубежных клиентов. HP и Acer получили лишь ограниченные объемы поставок. Цены на некоторые продукты Changxin уже сравнимы или даже выше, чем у Micron, SK Hynix и Samsung. Changxin не пришел играть роль ценового убийцы, он продает по ценам, сопоставимым с ведущими производителями. Если Apple в итоге разрешат закупать чипы Changxin, краткосрочное реальное влияние на Samsung, SK Hynix и Micron будет ограниченным, в основном это будет эмоциональное потрясение. В среднесрочной перспективе рост Changxin как четвертого игрока — постепенный процесс, который не изменит структуру рынка за одну ночь. Для сектора памяти более важным остается вопрос, будет ли сохраняться спрос на HBM и DRAM для AI-серверов, а не появление еще одного поставщика для Apple. Влияние на BTC: косвенное, с положительным уклоном Тестирование Apple чипов Changxin не оказывает прямого влияния на BTC, но цепочка передачи воздействия ясна. Предложение DRAM остается ограниченным, капитальные затраты на инфраструктуру AI-вычислений продолжают расти, цены на память остаются высокими, и общий уровень активности в полупроводниковой отрасли не снижается. Это положительно поддерживает долгосрочный нарратив BTC: чем быстрее растут затраты на вычислительную инфраструктуру, тем быстрее снижается доверие к фиатным валютам, и тем крепче становится нарратив BTC как несуверенного актива. Apple уже начала глобальное повышение цен в ответ на рост стоимости памяти, цены на конечные потребительские товары растут, и инфляционные ожидания поднимаются. В краткосрочной перспективе этот сигнал усиливает аргументы ФРС в пользу сохранения высоких процентных ставок, что создает давление на рисковые активы. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе продолжающееся инфляционное давление в конечном итоге подорвет покупательную способность фиатных валют и усилит нарратив BTC как средства сохранения стоимости. Главный сигнал от сотрудничества Apple с Changxin — это не просто смена поставщика, а то, что цены на память выросли настолько, что даже самый сильный покупатель в мире начал искать альтернативные источники. Когда Кук описывает рост цен на память как «столетнее наводнение», это уже не ожидание, а реальность, которая происходит прямо сейчас. Краткосрочные колебания в секторе памяти — это эмоции, а долгосрочный дефицит — фундаментальный фактор. Роль BTC в этой цепочке становится все более очевидной. Цыгэ закончил. Вдумайтесь. #苹果测试长鑫存储芯片并展开初步供货谈判 $BTC $ETH $BICO

Прямой эфир блогера @比特帝二哥

Я — Цзыгэ, рынок AI переходит от рассказов к этапу реализации. После первой волны разблокировки акций SpaceX снова достигла цены IPO, но вторая волна ограниченных акций в 7% придет 20 августа. Lumentum, CoreWeave, Coherent, Applied Materials, Cisco на этой неделе представляют отчеты, и рынок следит за одним вопросом: потрачены ли все эти деньги на реальные заказы, которые превратятся в настоящие деньги. Меня больше всего интересуют Lumentum и SpaceX: первая — ключевой узел оптической связи, вторая — самый крайний пример капитальных затрат в AI-инфраструктуре. Lumentum опубликует отчет после закрытия рынка сегодня вечером, это ключевой объект для проверки торговой логики «шортить хранилища, покупать оптическую связь». Выручка за третий квартал уже достигла рекордных 808 млн долларов, рост на 90% в годовом выражении, операционная маржа по non-GAAP — 32,2%. Ожидается, что в четвертом квартале выручка составит 988 млн долларов, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Lumentum — поставщик оптических компонентов, без которых не обходятся цепочки AI-вычислений Google TPU и Nvidia GPU. Их отчет может напрямую ответить на вопрос о состоянии рынка оптической связи: если выручка и маржа превысят ожидания, логика шортить хранилища усилится. SpaceX — еще одна точка наблюдения. После разблокировки первой партии более 911 млн акций цена выросла на 16%, что говорит о том, что рынок готов поддерживать долгосрочный нарратив AI-космической инфраструктуры. Но 20 августа ожидается вторая волна разблокировки около 319 млн акций, в сентябре — около 700 млн, в октябре — почти 700 млн. Давление от разблокировки реально, но сможет ли цена удержаться, зависит от того, как рынок оценит долгосрочную ценность проекта Terafab. Мое мнение: диверсификация в AI-инфраструктуре будет становиться все заметнее. Cisco повысила прогноз заказов на AI-инфраструктуру с 5 до 9 млрд долларов, рост на 80%. Прогноз выручки CoreWeave вырос с 1,21 до 2,56 млрд, но рынок ожидает убыток на акцию в 1,21 доллара. Выручка растет, прибыль пока не поспевает — это типичная ситуация для AI-инфраструктуры сейчас. Заказы Coherent отложены до 2028 года. Заказов хватает, не хватает эффективности превращения заказов в прибыль. Я продолжу следить за направлением AI-инфраструктуры, но с другим подходом. Логика хранения и оптической связи уже отработана, теперь важно не кто больше заказов, а кто сможет повысить валовую маржу. Валовая маржа Lumentum в третьем квартале — 32,2%, этот показатель убедительнее темпов роста заказов. Следующий этап AI-инфраструктуры — это не скорость сжигания денег, а отдача от этих затрат. Цзыгэ закончил. Вдумайтесь. #财报观察员：AI基建财报接力登场 $BTC $ETH $BICO

Я — Цзыгэ, сегодня выделю несколько ключевых сигналов на рынке. BTC колеблется около 64000, общая капитализация 2,27 трлн, упала на 1,55%, в то время как ETH вырос на 2,12% до 1874. Золото поднялось выше 4414 долларов, недельный рост более 7%, капитал заново переоценивает кредит доверия фиатных валют. Нефть отскочила до 82 долларов, блокада Ормузского пролива вызвала возвращение геополитической премии за риск. Рынок ждет CPI в среду, торги заранее вошли в боковой режим. Карта ликвидаций показывает, что BTC сейчас на 64037 находится ровно посередине. Ниже 63300-63700 — зона плотных ликвидаций длинных позиций, пробой 63500 может спровоцировать цепочку закрытий длинных. Выше 64300-65000 — зона давления ликвидаций коротких, пробой 64400 может вызвать шорт-сквиз. Быки и медведи ждут данных CPI для определения направления, до выхода данных никто не хочет первым двигаться. Геополитические новости снова обостряются. Трамп заявил, что ВС США имеют 100% контроль над Ормузским проливом, блокада подобна стальной стене, открыта для судов, не относящихся к Ирану, но запрещен вход в иранские порты, при этом требует от Ирана компенсаций за жертвы и ущерб от конфликта. Иран утверждает, что соглашение с Оманом по новому маршруту близко к завершению, но позиции сторон остаются существенно разными. Цена нефти от 75 долларов отскочила до 82, вновь поднимая инфляцию и геополитическую премию за риск. CPI в среду вместе с ростом цен на нефть создают двойное давление на инфляционные ожидания. После слабых данных по занятости рынок значительно снизил вероятность ближайшего повышения ставок, но CPI и PPI на этой неделе станут ключом к дальнейшему ценообразованию политики. Рост цен на нефть из-за тупика в Ормузском проливе может вновь поднять инфляционные ожидания. Слабость занятости и рост цен на нефть создают противоречие, краткосрочный путь ФРС остается крайне неопределенным, рынок очень чувствителен к данным. Технологический сектор США под давлением, Nvidia упала почти на 3%, Apple заметно ослабла, но Microsoft, Amazon и другие облачные и софтверные компании относительно устояли и даже выросли. Intel объявила о возможной продаже акций на 15 млрд долларов для поддержки AI и производственных направлений. Высокая оценка и высокая эластичность AI-оборудования первыми пострадали на фоне роста инфляционных опасений, капитал предпочитает компании с уже реализованным доходом и четким коммерческим путем в облаках и софте. Такая дивергенция наблюдается и на крипторынке, расхождение в движении BTC и ETH — тому сигнал. В плане действий перед CPI рекомендуется сохранять гибкие позиции, не ставить крупные ставки на направление. BTC сейчас 64037, длинные позиции с 62288 продолжают держать, стоп-лосс поднят ниже 63500. Сверху 64300-64500 — первая преграда, пробой с объемом и закреплением можно наращивать позиции, первая цель 65000-65500, пробой — 66500-67000. Снизу 63300-63700 — линия обороны, при объемном пробое вниз лучше выйти и дождаться ясности направления. CPI — настоящий момент истины. Данные по занятости уже перевернули стол, CPI определит характер этого ралли. Если CPI окажется слабым, ожидания повышения ставок продолжат снижаться, вероятность прямого прорыва BTC выше 65000 велика. Если CPI сильный, ожидания повышения ставок резко вырастут, BTC откатится к 63000-63500. До выхода данных не стоит торопиться, после выхода смотрим направление и действуем. Стопы выставлены, ждем ясности. Цзыгэ закончил. Вдумайтесь. #标普收盘再创新高，8000点预期升温 #存储股抛压缓和，AI内存牛市还稳吗？ #霍尔木兹协议未落地，油价风险再升温？ $BTC $ETH $BICO

Доброе утро? Рад видеть вас Желаю вам богатства💰 Сообщество Ассасинов Готовимся к сделке! $BTC $ETH $SOL