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生日快乐～ 见图同乐

#闪迪投资者日后，长期目标成焦点 我是刺哥，闪迪投资者日炸了。股价单日暴涨近14%，收报1528美元，盘中一度涨超17%。 投资者日放了什么大招 闪迪给出了FY2028到FY2030的长期财务模型，营收保持中高双位数增长，非GAAP毛利率约80%，营业利润率约75%，调整后自由现金流利润率约50%。 支撑这个目标的是长期客户协议NBM框架。已签约8家客户，合同总价值约940亿美元，剩余履约义务约910亿美元。FY2027约50%的出货量已被NBM协议覆盖，FY2028这一比例将升至约67%。 资本回报方面，公司承诺将100%超额自由现金流回馈股东，优先采用股票回购。董事会此前授权60亿美元回购计划，已执行约45亿，新增授权140亿，合计剩余回购额度约155亿美元。高盛直接说这一资本回报力度远超同业迄今为止的公告。 高盛直接给了2200美元目标价 高盛重申买入评级，给出2200美元12个月目标价，基于110美元常态化每股收益的20倍市盈率。高盛认为长期指引远超预期，HBF高带宽闪存技术路线图带来巨大上行潜力。 花旗此前已将目标价从2500美元下调至2100美元，摩根士丹利给出2500美元目标价，美银维持2500美元。 单日暴涨近14%，盘中涨超17%，空头被迫平仓的动能还在。 现在的操作建议 8月13日投资者日当天，闪迪盘中一度暴涨近18%，触及1613美元的高点，最终收于1528美元。盘后继续走高至1569美元附近。1588正好卡在投资者日暴涨后的高位震荡区间上沿，是短期情绪极值区域。有技术分析明确指出，闪迪上方日线压力位在1675和1788，1588位于这两个强压力位下方不远处，是反弹的极限区域，不是突破的起点。 技术面，三重压力共振 第一，短期超买信号已经出现。投资者日当天闪迪暴涨近14%，盘中一度涨超17%。1小时图上闪迪在触及1580附近高位后回落，处于高位震荡消化阶段，属于暴涨后的正常技术性修复，短线上有回踩需求。追涨盘一旦衰竭，获利盘会蜂拥而出。 第二，1588是前期暴跌前的平台整理区域上沿。闪迪从2354美元历史高点一路暴跌，整体下跌大结构并未被破坏，价格依旧运行在布林中轨下方。从2354跌至993，反弹到1588恰好是0.5到0.618斐波那契回撤位附近，这是典型的反弹极限区。 第三，日线级别下降趋势线尚未被有效突破。有分析指出，闪迪日级别下降趋势线一旦被突破，上方空间才会打开。1588恰好就在这条趋势线附近，是多空争夺的关键位置。 基本面，三重利空压制 第一，财报指引低于预期是核心矛盾。闪迪Q4营收89.65亿美元，同比增长372%，毛利率84.6%创历史纪录，每股收益39.25美元。但真正压垮股价的是2027财年Q1指引，营收指引中值105.5亿美元，低于分析师预期的108亿美元。财报发布后闪迪盘中一度跌逾13%，最终收跌6.81%。本质上是资本市场预期博弈的典型表现，市场预期已提前兑现，财报落地等于利好出尽。 第二，业绩靠涨价撑着，不是需求爆发。本季营收环比51%的涨幅里，只有三分之一来自产品出货变多，剩下三分之二完全依靠NAND闪存涨价。这意味着本轮业绩红利本质是芯片涨价周期的馈赠，而非下游真实需求同步扩张。消费类业务收入5.56亿美元，环比下滑32%，与市场预期相去甚远。当消费级NAND需求走弱，而企业级需求增速放缓时，闪迪的营收结构将面临双重压力。 第三，周期见顶信号越来越清晰。TrendForce数据显示，2026年Q2 NAND合约价环比涨70%到75%，但伯恩斯坦分析师指出Q3 DRAM涨幅骤降至约17%，NAND约20%。存储正逐渐成为AI及非AI应用的成本负担。香橼早在2月就公开做空闪迪，直指NAND行业依赖供给周期。 1588空单的操作策略 1588是等待反弹到位后的做空狙击位，不是现价直接追空。总仓位控制在总资金的10%到15%，杠杆不超过3倍。止损放在1630上方。日线压力位1675才是更强的阻力，一旦有效突破1588并站稳，空头逻辑失效，无条件离场。 止盈分三批出。第一批1450到1480平掉30%，这是投资者日暴涨前的平台区域。第二批1350到1380再平30%，这是布林中轨压力区。第三批1220到1250剩余40%全部平掉。 移动止损执行规则，价格每跌50点，止损下移30点。到1450，止损从1630下移到1600。到1350，从1600下移到1570。到1250，从1570下移到1540。 如果价格在1450到1480区域反复无法跌破，空单在该区域平掉大部分仓位。如果价格直接放量跌破1350，剩余仓位继续持有看1220。 底线 1588做空赚的是投资者日情绪极值后的获利回吐，是指引低于预期利空还在发酵的钱，是存储周期见顶预期的钱。高盛给了2200美元目标价，但那是对2028到2030年的长期预期。当前1588的价格已经提前反映了大量长期利好，短期追涨的性价比极低。$BTC $SNDK $ETH

#特朗普因TruthSocial付费数据流遭起诉 特朗普被起诉了，不是因为他发了什么，而是因为他把“发帖”这件事做成了生意。 事件核心：把总统言论变成付费数据流 8月12日，新闻机构The Intercept与新闻自由基金会联合在纽约曼哈顿联邦法院提起诉讼，被告包括特朗普本人及白宫多名官员。导火索是特朗普旗下公司推出的付费数据服务“Truth API”。该服务于8月1日正式上线，向订阅客户提供包括特朗普在内的10个高关注度账号的实时帖文访问权限。每月收费最高10万美元，签订三年期承诺可享每月6万美元优惠价。目前已签约“超过10份”客户协议，主要是高频交易公司。原告在30页诉状中称此举“非同寻常、腐败且违宪”。 争议为何如此之大 特朗普经常在Truth Social发布涉及关税、中东冲突、货币政策等可能影响市场的政策声明。仅去年一年，其账号上就有约9000至11000条帖文从未被白宫官方声明跟进。付费客户可提前获取这些信息并据此交易，造成严重的信息不平等。原告认为这违反宪法第一修正案（平等获取政府公告权利）和第五修正案（对政府利益附加不合理条件）。起诉不仅针对Truth API，还要求法院禁止特朗普“在其个人网站上独家发布官方政府信息”。 公司的财务压力是直接推手 特朗普媒体与科技集团二季度净亏损2.38亿美元，是去年同期的十倍以上。公司持有比特币因价格下跌出现大额账面浮亏。Truth API年收入预计在700万至1200万美元之间，约为公司去年整体营收的2到3倍。在高额亏损压力下，公司急需新收入来源。 对BTC的传导逻辑 短期，两个方向同时拉扯。 如果法院颁布临时禁令叫停Truth API，特朗普媒体的财务状况将更糟，可能被迫加速抛售比特币。公司二季度已减持65枚BTC，持仓降至约9477枚。如果禁令出台，抛压可能进一步加大。同时，此案暴露了“政策信息可以通过付费提前获取”这一漏洞，可能引发SEC对加密市场信息公平性的重新审视，高频交易公司利用Truth API提前获取政策信息进行加密资产交易的行为可能面临监管审查。 中期，指向更确定的方向。 此案最核心的叙事是，总统正在将政府信息货币化。当掌握政策发布权的人开始出售提前获取信息的通道，法币体系的信用基础就被撬开了一道裂缝。每次这种事件发生，都在提醒市场一个基本事实，主权信用的边界正在被侵蚀。BTC作为非主权资产的长期叙事，在每一次这种事件中都会被强化。短期波动是噪音，方向才是答案。 刺哥说完了。你细品。$BTC $ETH $SNDK

#Harmony推进链上回滚，铸币漏洞修复已激活 我是刺哥，老牌公链Harmony翻车了。攻击者凭空铸造了40亿枚ONE，占总量26%，价格从0.00118美元直接砸到0.00056美元历史新低，24小时跌了38%。这不是被偷，是被凭空印了出来。 攻击是怎么发生的 8月11日，Harmony遭到协议层攻击，漏洞出在跨分片收据验证上。攻击者利用空区块漏洞搞跨分片套利，两个技术缺陷同时被利用，空签名记录骗过委员会法定人数检查，收据已花费标记未绑定到已签名块头数据，篡改证明字段让同一张收据反复入账。攻击者凭空铸造了约40亿枚ONE，占当时总供应量的26%。 更夸张的是，CertiK监测到异常铸造的ONE代币数量已超过3万亿枚，涉及六个异常区块。攻击者把其中约28亿枚直接转到交易所砸盘。 市场炸了 ONE从0.00118美元暴跌至0.00056美元，创历史新低。24小时内近38%的市值蒸发。大量新增代币涌入市场，抛压直接把价格打穿。 Harmony在做什么 项目方紧急发布v2026.1.1补丁，修复了两个核心漏洞。8月12日追踪到409个可疑钱包和10,288笔转账。向交易所通报数百笔可疑充值，相关交易所已封锁黑客钱包。紧急补丁发布4小时后，53%的验证者完成升级。 8月13日，Harmony宣布铸造漏洞修复已激活，正与验证者和交易所协调回滚方案。回滚是目前最受支持的可行方案。 但在回滚方案正式落地前，约97%的增发币仍在交易所，抛压远未出清。ZachXBT拒绝协助追踪，冻结效果存疑。 对BTC的影响 短期是中性偏空。安全事件会短暂压制整体市场情绪，但Harmony体量太小，对BTC的直接影响几乎可以忽略。真正需要警惕的是，这已经是Harmony三年内第三次重大安全事故，2022年Horizon桥1亿美元失窃，2023年质押漏洞误发1.46亿枚ONE。协议审计和核心基础设施管控屡次失灵，一条公链出了三次重大事故，信任修复几乎不可能。这种级别的信任崩塌不会止于ONE，它会传染到整个山寨币市场。 中期看，对BTC反而可能是个隐性利好。每一次山寨币暴雷，资金都会往更硬的资产迁移。ETH和山寨的信任损耗，最终都会强化BTC的避险叙事。回滚方案能否成功执行是短期关键变量，成功了可能带来技术性反弹，失败了信任会彻底崩盘。但不管结果如何，BTC都不会因为这个事件改变自己的方向。山寨的事在山寨层面解决，BTC走自己的路。 刺哥说完了。你细品。$BTC $ETH $SNDK

我是刺哥，黄金在4380到4400美元高位震荡，韩国央行13年来第一次出手买黄金资产了。 根据韩国央行8月12日向美国证交会提交的13F文件，截至2026年第二季度末，该行持有679765股SPDR Gold Shares，持仓市值约2.504亿美元。三个月前该行没有持有任何黄金ETF份额。这是韩国央行自2013年以来时隔13年首次进行黄金相关投资。韩国央行目前持有实物黄金104.4吨，黄金占外汇储备比例仅约3.5%，与其外汇储备规模全球排名第13位的地位并不匹配。此次买入的黄金ETF被归类为证券，属于外汇储备的一部分，不会增加官方黄金储备统计。 韩国央行不是唯一在买的。中国央行已连续第21个月增持黄金。全球央行二季度净购金量从一季度的57吨大幅增加至289吨。央行们在用真金白银投票，美元信用的替代选项正在被系统性配置。 黄金能维持在4380到4400美元高位，背后有三股力量在同时推。第一股力量是通胀降温。7月CPI同比3.4%，核心2.5%，PPI同步回落，9月加息概率从60%压到48%以下。第二股力量是地缘僵局。霍尔木兹海峡仍然关闭，油价在83到84美元高位运行，避险需求持续存在。第三股力量是央行购金。韩国央行13年来首次出手，LBMA调查显示分析师对年末金价预测中值约为4500美元，全年均价预期4604美元，最激进预测看向7150美元。 黄金涨了，BTC为什么没跟。黄金和BTC都在定价同一个宏观叙事，法币信用在变软，非主权资产在变贵。但两者的买家结构和定价逻辑完全不同。黄金的边际买家是央行和主权基金，对利率不敏感，买了就不动。BTC的边际买家是对冲基金和散户，对利率敏感，对流动性敏感。地缘冲突来了，主权资金买黄金，投机资金从BTC撤离。黄金从3800涨到4400，BTC从65000回落到64000附近，两者走势脱节不是第一次，也不会是最后一次。 黄金走强对BTC的传导逻辑分两层。短期看，黄金在高位持续吸走避险资金，BTC作为数字黄金的叙事在当前地缘环境下没有有效承接资金流入。只要黄金维持在4300到4400美元上方，传统避险资产的资金吸引力就会持续压制BTC的风险偏好。中期看，黄金和BTC在定价同一个东西，法币信用在变软。央行购金是在用行动确认这个趋势，韩国央行13年来第一次出手就是最直接的证据。当全球央行都在增加非美元资产配置时，BTC作为非主权资产的长期叙事只会越来越硬，只是时间上比黄金晚一步。 韩国央行2.5亿美元对黄金市场不算大钱，但13年不买突然买了这件事本身比数字重要。方向已经摆在那了，不是要不要配置非美元资产，是怎么配置。黄金先走一步了，BTC会跟上，只是需要时间。拿住仓位，别被短期脱节晃下车。 刺哥说完了。你细品。#黄金维持高位，韩国央行重返市场 $BTC $ETH $OKB

$SNDK 睡觉怕空单回撤 目前止盈30分之一 带1400止损 下一个止盈位1588 到了止盈31分之一 $BTC $ETH

我是刺哥，通胀连续两天降温。PPI同比从5.5%降到4.7%，核心PPI从4.7%降到4.2%，都比预期低。CPI昨天已经降了，整体同比3.4%，核心2.5%。初请失业金人数升到20.9万，就业也在走弱。 两组数据放在一起看 生产端和消费端同时降温，加上就业数据在走弱，美联储继续加息的紧迫性在下降。通胀从高位回落的趋势是明确的，不是数据噪音。但CPI核心同比还在3.1%，距离2%的目标还有距离。 内部分歧在扩大 哈马克明确说当前需要加息。巴尔金说很多人认为现有利率已经足够。一个是需要加，一个是够了。通胀在降，但官员之间对下一步的判断完全相反。9月利率定价还会反复，不会因为两份数据就稳定下来。 对BTC的影响 CPI和PPI同步降温，叠加初请失业金上升，9月加息概率大概率继续回落。市场之前定价加息概率48%，这组数据出来后大概率往40%以下走。美元走弱，美债收益率下行，BTC短期方向偏多。当前BTC在64000附近震荡，CPI和PPI双重降温是短期催化剂。 操作上，62288的多单继续持有，止损上移到62500。如果价格放量突破64800到65000，加仓跟进，第一目标66000到66500，突破看67000到68000。如果价格回踩63000到63200没有放量跌破，是加仓机会。 通胀在降温，内部分歧在扩大，市场在重新定价9月路径。方向没变，但节奏要踩对。CPI和PPI双重降温是短期催化剂，但内部分歧意味着数据出来之后还会有反复。拿住仓位，别被波动晃下车。 刺哥说完了。你细品。#CPI与PPI同步降温，加息分歧扩大 $BTC $ETH $OKB

二连胜 晚上景色好美 止盈$BTC

统计： 因为刺哥没在欧易直播而爆仓的有多少？

我是刺哥，十天拉22%，KOSPI直接从ICU进了KTV。三星和SK海力士双双涨超5%，程序化买单都干到暂停了。 这场绝地反击有三个引擎同时在推。 第一个引擎是AI资本开支重新点燃了硬件需求。全球科技巨头最新财报还在继续砸钱搞AI基建，杰富瑞策略师原话是“我们对AI板块的超配持仓仍感到安心，财报季表现强劲，没有资本支出放缓的迹象”。AI向更多实际应用扩展，正在大幅推高内存芯片需求，而供给能力有限，形成明显瓶颈。三星和SK海力士2026年迄今股价涨幅均超过100%，这个位置能被重新推起来，说明资金在重新确认AI存储的长期逻辑。 第二个引擎是外资开始回流。新加坡主权财富基金淡马锡被曝计划首次直接买入三星和SK海力士，认为AI供应链中的存储芯片仍被低估。淡马锡目前AI相关投资约占整体投资组合6%，计划在2031年前提高至最高15%。如果真的落定，将是淡马锡首次直接投资韩国股市。这对市场释放了一个强烈信号，长线资金开始把存储当成AI基建的核心环节来配置。 第三个引擎是内部估值修复和去杠杆压力缓解。7月杠杆化芯片股头寸集中平仓，引发交易暂停，韩国散户蒸发数十亿美元。近期韩国政府收紧个股杠杆ETF，去杠杆压力开始缓解。三星和SK海力士远期市盈率分别只有4.2倍和3.6倍，远低于费城半导体指数成分股21倍以上的平均水平。Life Asset Management首席执行官说得直接，“市场跌过头了，当前反弹属于自然回归”。三星和SK海力士最快8月底前公布新的股东回报方案，市场预期三星股东回报规模可能较当前增长逾十倍。 对BTC的传导 短期看，韩股反弹和存储板块暴涨会提振整个亚太市场的风险偏好。BTC作为全球流动性最敏感的风险资产，会同步受益。存储股的情绪修复意味着AI硬件叙事没有被推翻，BTC的算力经济底层逻辑依然稳固。但地缘政治仍是隐忧，霍尔木兹海峡仍然关闭，如果僵局持续数月而非数周，市场将需要重新定价。 对闪迪的影响 存储板块全线回暖，闪迪作为NAND龙头直接受益。AI数据中心带动企业级SSD需求快速增长，NAND价格在过去一年内上涨近十倍。但短期情绪修复不代表趋势反转，SK海力士大连二厂2027年上半年将新增5万片月产能，供给端压力在积聚。闪迪的财报指引低于预期这个核心矛盾没有被推翻，短期反弹是情绪修复，中期方向还要看供需匹配。 KOSPI从深渊里爬回来了，但V型反转不意味着不会二次探底。地缘僵局、美联储政策路径、AI资本开支能否持续，这三个变量任何一个出问题，这轮反弹都可能被打断。方向短期偏多，但别在急涨之后追高。 刺哥说完了。你细品。$BTC $OKB $SNDK #芯片股领涨，韩股十日反弹逾22%