我是真服了，山寨币这是集体开杀了吗 昨天还在看$BEAT T从3.4跌回2.6，结果今天直接干到1.07，40个点，一天就没了 $BICO也在跟着崩，0.07跌到0.038，腰斩了 $LAB 更气人，我那个马丁格尔多单，本来跑得好好的，今天直接给我强平了 山寨币这波杀得是真狠 CPI还没出，大盘也没暴跌，山寨先崩了，而且是毫无抵抗的那种崩 这说明资金在加速撤离小币，连等CPI的耐心都没有了 市场现在就是两个字缺钱，流动性在收缩，资金宁愿等CPI落地再动，也不愿意在小币里扛着过夜。 山寨币的脆弱性就全暴露了，跌起来根本没有底，连个像样的反弹都没有。 我自己那个LAB网格，本来是打算长跑的。结果今天下午一波瀑布直接被强平了。 这波只能说是有点过度自信了，之前的时候玩lab策略多单的时候盈利真的是有点让自己过度自信了，导致这波超大回撤，实际上内心是很难受的因为这个是真的难受亏了几百块，还是要谨慎，以后就还是小小的玩了，$SPCX 也是给我自信的源头，那单多也赚挺多这下子全还回去了🥹，以后一定要谨慎谨慎再谨慎。 #波动雷达：币种异动观察

数据还没出，盘面已经开始躁动了。 CME说不加息概率55.6%，Polymarket和Kalshi直接干到63%以上。同一个事，差了快10个百分点。两个市场都在赌，但下注的方向和力度不一样。 这种分歧本身就是信号，市场没有共识，周三CPI会逼着其中一个低头。 非农之后预期已经被提前交易了一轮，BTC在65000横着没动就是这个原因，利好已经被吃进去了。现在CPI的预期是继续降温，整体到3.4%、核心到2.5%。如果符合预期，市场反应不会太大，因为该涨的已经涨了。但如果CPI超预期反弹，预期回摆，市场会被打一个措手不及。 我脑子里过了三种可能： · CPI继续降：不加息预期确认，BTC可能补涨突破66000，黄金小幅回调。 · CPI符合预期但没惊喜：市场反应平淡，BTC继续在65000附近晃，等下一个催化剂。这种概率最大。 · CPI超预期反弹：降息预期回摆，BTC回踩64000甚至更低，黄金和能源受益，美股承压。 小概率事件往往产生最大波动。预期差才是定价的锚。 $SNDK $XAU $BTC #本周三CPI公布，9月加息定价会改写吗？

AI基建的财报季到了，今晚是个关键节点。 Palantir两周前打了样，营收增速93%，涨了12%。SpaceX营收78亿，但开支183.7亿，暴涨550%，烧钱速度远超收入增速。现在都在看看的就是AI能否赚钱。 本周财报排得很密 Lumentum和CoreWeave今晚盘后发，Coherent明天盘后，Applied Materials后天，Cisco也在观察名单里。五个环节全覆盖，AI云是算力大脑，光通信是数据血管，设备是芯片工厂，网络是连接骨骼 不同环节的压力也不一样，光通信和AI云订单可见度最高，跟算力集群扩张直接绑定，指引大概率偏强。设备方向压力大，资本开支节奏在放缓，边际增速往下走。企业网络AI的拉动最弱，得看传统需求能不能回暖 这轮财报季的规矩已经被定下来了，当季数字只是入场券，指引才定价 市场不看你过去三个月赚了多少，就看接下来能赚多少。指引强就买单，指引软业绩再好也没用 光通信和AI云值得盯一下，订单能见度高，最容易出超预期的信号。设备方向先观望，资本开支的雷还没排完 $SNDK $SPCX $SKHYNIX #财报观察员：AI基建财报接力登场

霍尔木兹协议又卡住了，油价直接往上飞了。 WTI原油$CL 涨到80.98美元，布伦特原油$BZ 也同步走高。 伊朗的条件摆出来了，解除美国海上封锁、美军撤出伊朗周边、赔偿冲突损失、解冻伊朗资产 这些条件一个比一个硬，短期内达成协议的可能性不大。阿曼在中间撮合安全航道谈判，但离全面重新开放还有距离。 地缘风险今天一直在持续升温。 胡塞武装又炸了沙特阿美的炼油厂，整个中东的紧张局势没有缓解的迹象，油价继续在定价这个不确定性。 那BTC和ETH为什么在跌？ 市场在重新算账，油价持续走高意味着通胀预期升温，通胀预期升温意味着美联储更难降息，甚至可能再加息 BTC跌到64300附近，ETH跌到1878，回吐了之前的涨幅 主流币现在这个位置挺尴尬的 地缘风险推高油价→油价推高通胀预期→通胀预期推迟降息→风险资产承压 这条传导链目前是通的，BTC和ETH短期被宏观逻辑压着走 现在不要急着抄底，地缘风险和油价走势还没明朗，CPI数据也马上要出，不确定性太大了 等这两个变量落地了再说，要管住手，方向明确了再动 $BTC $ETH #霍尔木兹协议未落地，油价风险再升温？

#闪迪8月13日投资者日临近，财报分歧待解 闪迪$SNDK 今晚直接一根线直拉1277，将近100点的涨幅 在这个位置出现放量反弹，说明1200附近有人愿意接货，市场的情绪正在从悲观中逐步修复。 核心催化剂是8月13日的Investor Day。 财报最大的问题就是弱指引，市场一直在担心这到底是管理层保守还是AI存储需求真的在降温。 140亿回购计划到底怎么执行也没说清楚。Investor Day正好是个窗口，今晚这波拉升，大概率是资金在提前进场布局，押注Investor Day给出超预期的内容。 财报本身是不差的，营收89.7亿、毛利率84.6%、EPS39.25，单看数字挑不出毛病。 弱指引经过近一周的消化，利空在逐步出清。 市场开始重新审视这份财报，这也解释了为什么1200附近有人愿意接货。 这波反弹能走多远，看两个信号：1200能不能守住，Investor Day有没有超预期的内容。 两个信号出来之前，先当反弹看，等确认再调预期。 $SKHYNIX $SPCX

SPCX今天打到134.9了，离IPO定价135就差一口气。 解禁之前市场都在喊“千亿抛压要砸盘”。结果解禁当天涨6%，第二天继续拉，两天干了23%，市值多了3270多亿。 空头仓位246亿美元，比特斯拉还高，股价一反弹直接逼着他们平仓回补，回补本身又把价格推得更高。 为什么解禁没砸下来？ 因为财报后SPCX已经跌到104.85的历史低位，该跑的都跑了。解禁落地反而成了利空出尽的信号。目前还有超过2.5亿股被卖空，占可交易股票的16%，空头还在，但筹码结构对他们越来越不利。 接下来的变量是8月20号第二批解禁，还有10天。135如果能站稳，短期还有空间；冲不过去可能回踩。 再说资本开支，财报营收78亿、AI亏损收窄，但资本开支183.7亿，同比增长550%。花旗给了220的目标价，但要撑住这个估值，烧钱速度必须慢下来。 闪迪$SNDK 还在1200附近趴着，$BICO 一天跌了49%。 SPCX能涨是因为它有“新故事”解禁利空出尽加空头回补。 等CPI数据和8月20日解禁落地再说，故事就有了结局。 $SPCX #财报观察员：空头回补成焦点，SpaceX后续怎么看？

上周五非农那波数据出来之后，我只有一个感觉：钱在找地方待，但还没找到BTC头上。 这波非农数据，黄金是最先反应的。 一周干了7%多，稳稳站上4300。逻辑本身不复杂，就业数据不好看，加息概率往下掉，美元跟着软下来，黄金就被推上去了。 但问题是，同一份数据，黄金已经把“降息预期”这个利好吃满了，BTC和ETH还在磨洋工。 ETF这边其实一直在给支撑，上周净流入8.65亿美元，贝莱德自己就干了将近7个亿。以太坊那边连续五周净流入，没断过。 钱确实在进，但价格横住了。 说明有人在接盘，也有人在高位出货。两边筹码在交换，短期内谁也没赢。 Coinbase溢价连续负值，意味着美国这边的机构在出，亚洲资金在接，两股力量在对着干。 黄金现在的位置，相当于给市场打了一个样，只要降息预期在，逻辑通顺的资产就能涨。 BTC没跟上来，不是宏观逻辑不对，是它自己身上的包袱更重。 它需要CPI数据真正落地，才能确认下一步方向。 周三CPI如果继续降温，BTC补涨的概率不低，黄金已经把路蹚出来了。 如果CPI反弹，降息预期回摆，黄金回调，BTC可能还得继续磨。 现在这个位置，方向没明朗之前，不值得重仓赌，现在就是等数据。 $XAU $BTC $ETH #现货ETF资金回流，BTC与ETH能否接力？

苹果正在测试长鑫存储的DRAM芯片，计划用于iPhone和MacBook多条产品线。 如果这条消息放在两年前，可能不会有人太当回事。但放在现在这个节点，它传递的信号比表面看到的要深得多，终端厂商正在主动寻找替代供应，存储芯片的格局可能正在出现松动。 存储股的位置现在确实太微妙了，财报都超预期了，股价全在跌。 闪迪$SNDK 营收暴增372%、毛利率84.6%，还批了140亿回购，盘后照样跌7%。西部数据利润翻倍，盘后跌11%。SK海力士$SKHYNIX 最大回撤54%，三星电子42%。 业绩越好跌得越狠，市场根本不买账。 但今天韩国股市开盘后SK海力士涨超4%、三星电子涨超3%，KOSPI一度涨超2%。前期杠杆抛压在缓和，杠杆ETF监管新规落地后相关产品规模在收缩，卖盘少了，股价自然弹一下。 注意这是短期的情绪修复，不是基本面的反转。 苹果找长鑫这件事，很多人当普通新闻看了就过了，但它的分量其实不小。 苹果的供应链认证门槛极高，一旦长鑫真的进链，意味着中国存储芯片第一次进入全球顶级终端厂商的供应体系。对三星和SK海力士来说，短期内威胁不大，毕竟长鑫的产能和良率跟韩国巨头还有差距。但“破窗效应”的意义大于实际订单量——它打破了原有格局的确定性。 存储芯片过去一年的涨价周期，建立在“供给高度集中+AI需求爆发”这两个基础上。如果终端厂商开始主动寻找替代供应，哪怕只是“测试”阶段，也在给市场传递一个信号，供需格局不是一成不变的。这种预期的边际变化，可能比单次财报的冲击更持久。 美银那边也在喊话，预计三星可能推出超30万亿韩元特别股息加40万亿韩元回购，SK海力士可能把50%自由现金流用于回馈股东。 韩国大企业历来对股东回报抠门，如果连它们都要推回报方案，说明管理层也意识到“光靠讲故事撑不住估值了”。股东回报是“股价跌到一定程度后企业不得不做的事”，不是“基本面变好了的信号”。 存储股现在的状态是，短期反弹有，但中长期压力没消。 杠杆抛压缓和了，股价弹一弹正常。 苹果找长鑫是长期格局的变量，不会立刻改变什么，但方向是明确的：供给端在松动。扩产也在同步进行，三大内存厂商明年设备投资预计1460亿美元，是2024年的3.4倍。AI需求确实还在，但“稀缺性溢价”正在被逐步稀释。 存储这个赛道不会死，AI需求还在，但过去那种“躺着涨价”的日子可能回不去了。 今天的反弹更多是卖盘枯竭后的自然修复，不是新的买盘在强势进场。等真正的信号出来再说，现在要做的就是等待。 耐心的等待会迎来好结果的。$SAMSUNG #存储股抛压缓和，AI内存牛市还稳吗？

周三CPI，说实话这数据还挺关键的。 现在预期是整体CPI同比从3.5%降到3.4%，核心CPI从2.6%降到2.5%，资本的力量果然强大，轻轻松松就降下去了。 但问题是，降多少才算够？ 这才是市场真正在纠结的点，9月加不加息，非农已经把预期拉到了降息这边，但CPI才是真正的裁判。 如果CPI继续降，加息概率还会往下走，风险资产可能再冲一波。如果CPI反弹，降息预期回摆，市场就得重新定价了。 $BTC 还在65000横着没动。ETF一直在净流入，贝莱德这周干了将近7个亿，钱一直在进。但价格就是推不上去，65000就像一堵墙。CPI降温的话可能补涨，突破66000甚至67000都有可能。CPI反弹的话可能回踩64000甚至更低。 $BICO 这个币最近真的是把我折腾得够呛。前几天的两单空单全被拉爆了，0.0314开了一单，被拉上去了，我不服气又补了一单，结果还是被拉上去了。不过昨晚上最后算是赌吧赌对了一次然后这波算是吧阔的吃回来了，但说实话平的确实是有点早了，没吃满。 $BEAT 从3.4跌回2.6，跌了快30%。这种涨得快跌得也快的币，量能一旦缩了就不太好追了，建议在旁边看看就好。 $SNDK 还在1200趴着没起来。存储板块的预期修正还在继续，存储真的没救了吗，资金全跑了现在是，没人能救救闪迪吗 CPI数据出来之前，不做重大仓位调整，赌方向不如等方向，数据落地之后再说。 现在就是等待结果的过程，周三就是决定胜负的时候。 #本周三CPI公布，9月加息定价会改写吗？

来复盘一下当前我的仓位 目前持仓位有 $BICO 空单，$ZEC 空单，$ETH 空单 先来复盘以下做空BICO的时候是什么想法，本来坐他的时候，我是看到0.3几的时候，那里有一个正常来判断，好像是一个压力位，所以说我做了一下尝试去控他。然后今天的话，我看到他嗯k线图画U了吗，就是我直接就是空进去了，然后做止损，确实做的也不够那个啥，但是那个止损我相信没有哪个人想，就是本来我就是寻思着去短空进去的。然后吃点止损搏一下，就是拆高嘛，拆顶嘛，结果非常轻松的就破破上去了，破上去之后，嗯。因为上周也就只给我发了15的工资，5u，5u的亏，已经把上周工资亏光了。嗯，然后现在就是嗯非常就是只能说生死一搏了就是。我直接就是还是分批的空空进去。但这次攻进去确实就是止盈，止的有点太快了，导致我现在只有0点0点几u的仓位了，没办法了。俺真的感觉好亏啊，这次如果说我没有分批止盈的话，这波应该能吃，至少是能吃20U左右 然后是我的ZEC就是很巧合，今天晚上才空进去的，我是看到他，突然插了一根大阳线，然后我并没在529的时候。抓住机会，嗯只是在525的时候小空了一手。没空太多的仓位，因为我觉得这个并不值得我去那啥，我只是做一下尝试。尝试一下，嗯，看看能否就是得到一部分收益。 最后就是我的第三个仓位ETH，这个空单我持有很久了。这个是上周周几上周可能拿了一周了这个ETH空单，一直在持有着。本来是有机会跑的，当时收益也达到100%了，但是当时你确实自己有点贪婪，没有就是说嗯及时做一个止盈，然后把止损也调整一下，所以说就导致我现在嗯嗯，以太的这个单子是在抗单的情况下，嗯，准备下周。下周趋势可能就出来了，准备到时候我会去对我的仓位做一定的调整。 然后我的补仓以及止盈止损会在下周注意制定好，也希望大家能够管理好自己的仓位。 下周CPI趋势要出来了，一起加油各位！#交易之声：你的经验值得被听到