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白色星期四
为什么我不建议“$BTC 、$ETH 、$SOL 各买三分之一”？看似分散，其实可能还是一个仓位
8月6日市场出现明显的风险收缩：BTC和ETH一度成为CoinDesk 20中仅有的上涨资产，而多数山寨币表现更弱。
这暴露了币圈仓位管理中非常常见的问题：很多人以为买BTC、ETH、SOL、SUI就是分散风险，但市场真正进入Risk-Off时，这些资产往往会同时下跌。
所以仓位管理不能只看“买了几个币”，还要看资产之间的相关性。
假设账户10000U，同时持有BTC、ETH、SOL三个多单，每个计划最大亏损300U。表面上每笔风险只有3%，但如果BTC突然跌破关键结构，三笔仓位可能同时触发止损，账户一次行情实际承担的风险接近9%。
我的做法是增加一个概念：组合总风险。
单笔风险可以控制在1%-3%，但同方向高度相关的仓位，需要合并计算风险。BTC、ETH、SOL同时做多，本质上很可能是在重复押注“加密市场上涨”。
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