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啾啾啾alex
#存储股财报后下挫，AI内存牛市还稳吗？
$SNDK $SKHYNIX 存储巨头价格下跌，是抄底机会，还是见顶信号？
首先对于闪迪来说$SNDK 业绩公布后，仍然下跌，尽管基本面没有大问题也仍然盈利
主要未来的盈利预期未达到市场的预期尽管后续还有140亿美金回购计划，但市场并不买账
市场提前进行预期的演绎，后续在内存价格上升有限，或者毛利率达到峰值时或接近峰值时
价格可能还会迎来新一轮的下跌，按照当前逻辑来看的话
对于海力士来说，与闪迪相同同属内存生产巨头，对于海力士的价格，摩根士丹利对其预估目标价为260w韩元，上涨比例大约70％左右
而闪迪花期银行将原先2500美元目标价格调整到2100美元离现价在1200美金左右还有一定的上涨空间🤔
从之前回顾7月底的存储巨头暴跌，从那时做多，似乎有不错的收益
尴尬的是当前的价格无论是上升或者下跌仍有一定的空间，此前也有巨鲸在大约1300美金左右做空闪迪，止盈价格在600-779左右后续还需观察是否会调整止盈价格
当下价格崩塌，并非所常认为的当下业绩的不达标，或者出现亏损，更多的是没有达到市场的超规模预期，所导致下跌，简单来说是未来增长预期仍然存在但没有市场预期那么好🤔
那么可想而知后续当存储价格逐渐见顶，或者毛利率逐渐达到峰值，可能会迎来新一轮下跌调整
这一阶段与英伟达在24-25的震荡调整期或许有些类似
那么在市场充分预期消化后的闪迪或者海力士的估值也是极具吸引力
综合相对来说在前期7月底的低点尝试小仓位做多，同时需要准备好，可能进一步下跌的预期
等到毛利率回落、预期再次被打回谷底、估值重新被市场定价的时候或许才需要考虑是否能够抄底🤔注意风险！
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