#CostcoBeatsMicronNext

$SNDK , $SKHYNIX і $MU — грають три сховища 📦 🔹 $SKHYNIX продає ров — домінуючу акцію HBM, але оцінка вже не дешева. 🔹 $MU продає цінність — широка експозиція, однозначний P/E, а наступний звіт про прибуток є ключовим для підтвердження. 🔹 $SNDK продає історію — довгострокові контракти + HBF створюють сильний потенціал зростання, але також більший ризик відкату. Такий самий цикл цін на зберігання, але дуже різні способи заробітку. #FedHikesBTCResilience #CostcoBeatsMicronNext

#CostcoBeatsMicronNext Costco щойно дав нам споживчий сигнал. Micron ось-ось надасть нам сигнал 👀 ШІ Виручка Costco за четвертий квартал склала $95,7 млрд, що на 11,1%, тоді як прибуток зріс на 14,9%, що свідчить про те, що споживачі все ще витрачають гроші. Тепер Micron опиняється в центрі уваги. Що привернуло мою увагу — це контраст. Costco перевіряє стійкість домогосподарств. Micron перевіряє, чи продовжує попит на ШІ стимулювати зростання DRAM, NAND та HBM. Якщо обидва залишаться сильними, цей ринок може мати більше ніж один двигун, що підтримує зростання.

Результати #CostcoBeatsMicronNext Costco виявилися сильнішими, ніж я очікував, особливо з огляду на велику кількість питань щодо споживчих витрат 🛒 у США Виручка за четвертий квартал 2026 року склала $95,7 млрд, що на 11,1% більше, а чистий прибуток зріс на 14,9%. Продажі та прибуток перевершили очікування, а високі показники поновлення членства свідчать, що клієнти все ще бачать реальну цінність у моделі. Мене вразило те, що порівнянні продажі продовжували зростати, не знижуючи прибутковості. Це робить ефективність Costco менш тимчасовим стрибком витрат, а більш стійкою стійкістю споживачів. Тепер увага про прибутки переходить на Micron. Їхній звіт перевірить зовсім інше джерело попиту: AI-сервери та зростаючу потребу в пам'яті DRAM, NAND та HBM. Costco показав, що попит на домогосподарствах зберігається. Micron може показати, чи є цикл інфраструктури ШІ однаково стійким — чи очікування змінюються швидше, ніж реальне зростання 💾 прибутків.

Costco виконав це. Тепер увага прибутків переходить на Micron. Мені цікава ця комбінація, бо ці дві компанії розповідають нам дуже різні речі про економіку. Costco показує силу споживача, а Micron — вікно у ШІ, попит на пам'ять і цикл напівпровідників. Особисто мене більше цікавить Micron. Інфраструктура штучного інтелекту продовжує споживати величезну кількість пам'яті, але очікування в секторі вже високі. Сильний дохід сам по собі може бути недостатнім — я буду слідкувати за попитом на HBM, цінами, маржею та перспективами керівництва. Ось тут, на мою думку, наступний тест. Якщо Micron продовжить демонструвати сильний попит, що базується на ШІ, це додасть ще один доказ того, що цикл інфраструктури ШІ все ще має імпульс. Але якщо прогнози почнуть охолоджуватися, ринок може стати набагато вибірковішим щодо акцій чипів. #CostcoBeatsMicronNext $BTC

Зростаючі продажі та прибуток Costco, а також високий рівень поновлення, свідчать про те, що база споживачів все ще надає пріоритет цінності, а не просто відступає. Це робить звіт Micron корисним контрастом: наступний сигнал — це не лише попит на серверне зберігання ШІ, а й те, чи зможе імпульс DRAM, NAND і HBM підтримувати стабільніший прогноз пам'яті після останньої волатильності. #CostcoBeatsMicronNext

#CostcoQ4EarningsWatch Costco планує оприлюднити результати четвертого кварталу фінансового кварталу після закриття ринку США сьогодні. Аналітики очікують доход близько $94,9 мільярда, а скоригований EPS — близько $6,53–$6,55. Ринок зосередиться на порівнянних продажах, поновленні членства, зростанні електронної комерції та впливі тарифів і операційних витрат. Модель членства Costco забезпечує регулярний дохід, але її оцінка залишається вимогливою. Невеликий прибуток може бути недостатнім, якщо керівництво дасть обережні рекомендації або маржа ослабне. На мою думку, найважливішими сигналами будуть ставки поновлення та прогнозні коментарі. Інвестори хочуть знати, чи зможе Costco й надалі пропонувати цінність споживачам, зберігаючи при цьому прибутковість.

COST знову в фокусі. Прибутки за четвертий квартал — це ключова подія, за якою варто стежити, адже інвестори шукають підказки у продажах, маржі та ширшій споживчій картині. Цікавою частиною буде реакція ринку після падіння цифр — іноді заголовковий результат має менше значення, ніж те, що скаже прогноз далі. #CostcoQ4EarningsWatch

#CostcoQ4EarningsWatch Два звіти про прибутки, дві дуже різні медичні перевірки 👀 Costco вже зафіксувала продажі за четвертий квартал на рівні $93,9 млрд, що на 11,3% більше. Тепер я спостерігаю за маржею, членством і поновленнями, щоб побачити, наскільки стійкими насправді є споживачі. Потім Micron виходить на перший план із прогнозом доходу $50 млрд і валовою маржею ~86%. Одна перевіряє витрати домогосподарств. Інша перевіряє потребу ШІ в пам'яті. Разом вони могли б показати, чи обидві сторони економіки досі витрачають кошти, просто з дуже різних причин.

Costco ось-ось опублікує звіт про прибутки, то чому криптоспільнота так зосереджена на тому, скільки курок на грилі вона продала? По-перше, він не накопичує Bitcoin, а по-друге, не приймає платежі Bitcoin. Але він знає, чи досі заповнені гаманці американців. Гарні прибутки, → американці все ще купують багато туалетного паперу та курей-гриль, → сильне споживання → інфляція залишається високою →#BTC87KCryptoCap3T #CryptoTreasuriesBuy #CostcoQ4EarningsWatch

$SNDK сьогодні зріс на 5,2%, а $MU — на 2,9%. Чому? Каталізатор був специфічним для компанії. Розенблатт ініціював Sandisk у Buy з ціллю у $2,400, аргументуючи це тим, що обчислення штучного інтелекту роблять NAND більш критичним для системи. Але пропозиція розширилася за межі Sandisk, тож, думаю, ринок починає розглядати це як ширшу угоду пам'яті. Цей вплив робить сьогоднішній крок більшим, ніж просто один аналітичний вибух. Фундаментальні показники Sandisk роблять це читання правдоподібним. Дохід за четвертий квартал фінансового року зріс на 51% послідовно до $8,97 мільярда, і приблизно дві третини зростання припали на ціноутворення. Компанія також співпрацює з SK hynix над High Bandwidth Flash для виведення ШІ. Дані аномалій Альви виявили різницю. Рух $SNDK на 5% перетнув поріг аномалії; приріст $MU — ні. Нотатка Розенблатта змінює очікування. Прибутки залишаються незмінними сьогодні, і ця пропозиція пам'яті ще має пережити наступний звіт Micron і будь-яку реакцію на пропозицію.