Post

Låt mig lyfta fram veckans makroteman separat: de tre huvudteman: geopolitik, makrodata och amerikanska amerikanska vinstrapporter Geopolitik: Strait: Iran och Oman kan nå ett nytt sundet-avtal för att faktiskt öppna sundet Makrodata bekräftar om USA:s ekonomiska data är starka eller en mjuk landning, samt relaterade inflations- och sysselsättningsförhållanden, USA:s aktieresultatrapporter sträcker sig från kapitalutgifter från stora företag till små och medelstora företag som verifierar lönsamhet, vilket påverkar värderingsjusteringar över hela AI-branschkedjan Det bästa scenariot för de tre huvudteman är en mild ekonomisk försvagning, försvagad sysselsättning, minskad inflation som minskar räntepressen, geopolitiska lättnader och fallande energipriser som minskar inflationstrycket, samt stabila rapporter från USA, vilket stärker förtroendet för AI-branschkedjan och möjliggör att värderingar justeras och smälts stadigt Kvällens amerikanska ISM Manufacturing PMI i juli är den första bekräftade datan i makrodatamixen, och ärligt talat är resultaten inte särskilt optimistiska Kvällens data visar att amerikansk tillverkning inte har svalnat men värms upp och accelererar igen. Efterfrågan, produktion och sysselsättning ökar alla, pristrycket (inflationen) har lättat, vilket indikerar stark ekonomisk tillväxt och marginal inflationsförbättring, samt en mjuk landningsprognos En mjuk landning kan dock inte ändra det nuvarande räntetrycket. Även om inflationen har förbättrats något, är den inte stark. Stark ekonomisk tillväxt kompenserar för lättnaden i inflationstrycket, och sysselsättningen förblir stark. Från och med nu kan marknadsförväntningarna endast justeras av den efterföljande ISM Services PMI och icke-jordbrukslöne. Om det stora offentliggörandet av icke-jordbrukslöneuppgifter nu på fredag kan revidera veckans makrodata tillbaka till en måttlig ekonomi, med minskande inflation och sysselsättning, kommer det att vara mest gynnsamt för den nuvarande räntemarknaden och riskmarknaderna Om man tittar på de nuvarande trenderna för den amerikanska dollarn, guldet och ettåriga kortfristiga obligationer har kvällens data fördjupat oron kring räntorna, höjt förväntningarna på räntehöjningar något och stärkt 1-årsräntan och dollarn, medan guld drabbades av ett mindre bakslag! För amerikanska aktier och #Bitcoin gynnas den kortsiktiga uppgången av teknisk återhämtning + makroekonomisk stabilitet + en nedgång i råoljan orsakad av det geopolitiska Iran-Oman-avtalet. Men med återhämtning av makrodata och resultatsläpp denna vecka återstår det att avgöra situationen mellan USA och Iran! #财报观察员: Fyra oavgjorda matcher den här veckan, med Circle som slutar #美日确认联合购汇