Postare

Pe măsură ce AI se maturizează, volatilitatea indicilor scade, iar volatilitatea implicită a acțiunilor individuale crește efectiv. Mai ales în sezonul câștigurilor din trimestrul 2, într-un mediu diferențiat al acțiunilor, utilizarea rezonabilă a volatilității implicate (IV) este cheia pentru a obține randamente mai bune De fapt, este clar săptămâna aceasta că, în același mediu de câștiguri — Microsoft vs. META, Amazon vs. Apple — rezultatele generale sunt bune, dar logica de prețuri a pieței a dus la mișcări divergente ale prețului acțiunilor De fapt, această situație va deveni mai frecventă în viitor, mai ales în sezonul de câștiguri din trimestrul 3-trimestrul 4. Pe măsură ce narațiunile AI intră în validare structurată, vei observa că volatilitatea indicilor scade, iar volatilitatea acțiunilor individuale se diferențiază treptat. Așadar, cum să profiți de pe urma volatilității este una dintre abilitățile cheie pe care trebuie să le stăpânim Folosirea rezonabilă a opțiunilor pentru a câștiga mai multe prime pentru IV, dar pragul pentru opțiuni este într-adevăr prea ridicat pentru investitorii de retail. Totuși, atunci când te confrunți cu rapoartele de câștig din SUA, ține cont de incertitudinea pieței de IV, deoarece această incertitudine poate chiar să crească valoarea IV-ului Volatilitatea implicită a IV-ului aduce de fapt randamente mai mari în sezonul de câștiguri. Logica de bază este incertitudinea rapoartelor financiare. Înainte de publicarea rezultatelor, concurența pe piață pentru rezultate devine mai evidentă — nu doar creșterea randamentelor la opțiunile de expirare, ci și acoperirea activelor, care crește indirect cererea pentru IV și face primele premium mai scumpe Logica de bază este că, atunci când incertitudinea crește→ IV-ul crește→ prețurile opțiunilor cresc→ primele vânzătorilor de opțiuni cresc→ randamentele produselor de acțiuni aferente opțiunilor vor crește semnificativ Logica este simplă, dar pentru cei care nu au avut de-a face cu opțiuni până acum, obținerea capitalului propriu în sezonul de câștiguri este extrem de dificilă Cum să alegi prețul de exerciție? Cum să citești IV? Cum să aloci datele de expirare? Cum să calculezi marja? Cum să distingi literele grecești? Toate acestea sunt întrebări, așa că randamentele opțiunilor pot părea atractive, dar pragul pentru a câștiga acești bani este de fapt destul de ridicat! "US Stocks Dual-Currency Win" de @okxchinese este, în esență, despre transformarea logicii complexe a opțiunilor într-un set de instrumente strategice mai ușor de înțeles și de folosit! De fapt, esența Dual Currency Win este să urmezi strict planul de tranzacționare; dacă planul nu este îndeplinit, poți primi totuși o anumită sumă de beneficii ale opțiunilor Modelul câștigător cu două monede înseamnă setarea mai întâi a unui plan de tranzacționare. De exemplu, în NVDA, prețul meu de cumpărare este 150$, vând la $250. Când prețul ajunge la $150, cumpăr automat; când ajunge la $250, vând automat. Dacă prețul fluctuează în intervalul așteptat, fondurile mele pot obține randamente pe acțiuni în această perioadă În cele din urmă, pentru investitorii obișnuiți ca noi, atunci când se confruntă cu incertitudine în rapoartele financiare, nu este vorba despre suprimarea oarbă a fluctuațiilor de preț, ci despre protejarea principalului și elaborarea unui plan clar de tranzacționare pe care trebuie să-l urmăm strict Mai ales în timpul așteptărilor lungi, modul în care fondurile silențioase pot obține randamente este, de asemenea, foarte important. Aceste randamente poate nu sunt la fel de mari ca cele ale investițiilor, dar sunt mai stabile Când ne confruntăm cu piața investițiilor, cea mai mare parte a acesteia este plină de incertitudine. Deși este important să determinăm direcția în mijlocul incertitudinii, este și mai important să asigurăm o creștere stabilă a activelor cu risc scăzut! #财报观察员: Ghidul Amazon nu se ridică la așteptări, însă prețul acțiunilor crește cu 9%