Post

隔夜美股三大指数集体收跌，道指终结五连涨行情。整体跌幅有限，只是短期获利盘消化，并无恐慌抛压，市场结构性分化特征特别明显，并非整体走弱。 科技股内部涨跌割裂严重，存储芯片板块走势最反常，低开高走后依旧大面积大跌，西部数据领跌、闪迪、SK海力士同步走弱，仅希捷小幅收涨。其余芯片赛道偏强，ARM、高通、AMD、台积电悉数上涨，英伟达、英特尔小幅微调。 AI应用端成为隔夜最大短板，板块情绪快速降温，多只核心标的大跌，Datadog、Applovin跌幅超19%，短线资金出逃迹象十分明显。 🚀 SpaceX 极致利空反转行情 前一日该股暴跌超13%，叠加千亿级限售股解禁，市场一致看空。结果解禁当日逆势大涨超6%，市值重回1.5万亿上方，成交量创一个半月新高。 反转核心逻辑： - 利空提前透支：前一日暴跌已充分消化解禁利空，抛压提前释放 - 空头被逼平仓：高空头头寸预判落空，被动买盘推升股价 - 机构强力托底：多家投行上调目标价、维持买入评级 - 散户抄底踊跃：开盘买入量远超日常均值 注意：本轮只是首轮解禁，后续年底及明年还有大规模解禁压力，行情仅为短期情绪修复。另外SpaceX联合特斯拉168亿德州超级芯片工厂落地，硬件赛道有持续催化。 📰 隔夜核心要闻速览 - 霍尔木兹海峡协议未落地，美方持续谈判，油价获情绪支撑 - 美国拟推迟多晶硅关税，设过渡期，利好本土光伏进口产业链 - 高端内存短缺，英伟达拟下调新芯片显存规格 - OpenAI开放免费用户无限制文字聊天，反诉苹果侵权指控 - 美国出台新政严打生育旅游、收紧出生公民权，存法律博弈 - 全球首款mRNA流感疫苗获批，赛道商业化加速 - 特朗普频繁对接美联储新任主席，后续货币政策值得关注 总结下来，隔夜市场核心就是预期差交易。 一致看空的利空落地，反而没有杀跌动能，甚至走出反转行情。 持续关注科技赛道和解禁个股的后续走势。 $SPCX $SKHY $WDC