Innlegg

Etter hvert som AI modnes, synker indeksvolatiliteten, og implisert volatilitet for enkeltaksjer øker faktisk. Spesielt under Q2-regnskapssesongen, i et differensiert aksjemiljø, er rimelig bruk av IV (implisitt volatilitet) nøkkelen til bedre avkastning Faktisk er det tydelig denne uken at i samme inntjeningsmiljø—Microsoft vs. META, Amazon vs. Apple—er de samlede resultatene gode, men markedets prislogikk har ført til divergerende aksjekursbevegelser Faktisk vil denne situasjonen bli mer vanlig i fremtiden, spesielt i kvartalskvartalet 3-Q4. Etter hvert som AI-narrativer går inn i strukturert validering, vil du merke at indeksvolatiliteten avtar og at individuelle aksjers volatilitet gradvis differensierer. Så hvordan tjene penger på volatilitet er en av nøkkelferdighetene vi må mestre Fornuftig bruk av opsjoner for å tjene høyere IV-premiepremier, men terskelen for opsjoner er faktisk for høy for detaljinvestorer. Men når du står overfor amerikanske resultatrapporter, husk usikkerheten i IV-markedet, da denne usikkerheten faktisk kan øke verdien av IV IV-implisert volatilitet gir faktisk høyere avkastning i løpet av resultatsesongen. Kjernelogikken er usikkerheten i finansielle rapporter. Før resultatene offentliggjøres, blir markedskonkurransen om resultatene mer åpenbar—ikke bare økende avkastning ved utløpsdato, men også eiendelssikring, som indirekte øker etterspørselen etter IV og gjør premiepremier dyrere Den grunnleggende logikken er at når usikkerheten øker→ IV øker→ opsjonsprisene stiger→ opsjonsselgernes premier øker→ vil avkastningen på de relaterte opsjonsaksjeproduktene øke betydelig Logikken er enkel, men for dem som ikke har jobbet med opsjoner før, er det ekstremt vanskelig å tjene aksjer i inntjeningssesongen Hvordan velge innløsningsprisen? Hvordan leser man IV? Hvordan plassere forfallsdatoen? Hvordan beregnes marginen? Hvordan skille greske bokstaver? Dette er alle problemer, så opsjonsavkastningen virker fristende, men terskelen for å tjene disse pengene er faktisk ganske høy! @okxchinese sin «US Stocks Dual-Currency Win» handler i bunn og grunn om å gjøre kompleks opsjonslogikk om til et sett strategiverktøy som er lettere å forstå og bruke! Faktisk er essensen av Dual Currency Win å følge handelsplanen strengt; hvis planen ikke oppfylles, kan du fortsatt motta en viss mengde opsjonsfordeler Dual-coin-vinnermodellen betyr å sette en handelsplan først. For eksempel, i NVDA er kjøpsprisen min 150 dollar, jeg selger for 250 dollar. Når prisen når 150 dollar, kjøper jeg automatisk; når den når 250 dollar, selger jeg automatisk. Hvis prisen svinger innenfor det forventede området, kan fondene mine gi egenkapitalavkastning i denne perioden Til syvende og sist, for vanlige investorer som oss, når vi står overfor usikkerhet i finansielle rapporter, handler det ikke om å blindt undertrykke prissvingninger, men heller om å beskytte vårt hovedstol og lage en klar handelsplan som vi må følge strengt Spesielt under lange ventetider er det også svært viktig hvordan stille midler kan gi avkastning. Disse avkastningene er kanskje ikke like høye som investeringsavkastningen, men de er mer stabile Når vi står overfor investeringsmarkedet, er det meste preget av usikkerhet. Selv om det er viktig å bestemme retningen midt i usikkerhet, er det enda viktigere å sikre stabil vekst av aktiva med lav risiko! #财报观察员: Amazons veiledning lever ikke opp til forventningene, men aksjekursen stiger likevel med 9 %.