Postaus

$PLTR Taloudellinen raportti on julkaistu. Aloitetaan siihen liittyvistä intresseistä. Minulla on henkilökohtaisesti tämä kanta, joten seuraavat arviot perustuvat kantaan ja ne kannattaa punnita itse. Palantirin toisen neljänneksen tulosraportti on todella vankka. Liikevaihto oli 1,94 miljardia dollaria, 93 % kasvua edellisvuoteen verrattuna, jättäen markkina-odotuksen 1,81 miljardista dollarista kauas jälkeen. Yhdysvaltojen kaupallinen liikevaihto oli vieläkin vaikuttavampi, 764 miljoonaa dollaria, mikä on 149 % kasvua edellisvuoteen verrattuna. Tämä on mieleenpainuvin luku tässä talousraportissa, joka osoittaa, ettei se enää luota pelkästään valtion määräyksiin. Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,41 dollaria, ylittäen odotetun 0,35 dollarin. Oikaistu vapaa kassavirta oli 1,22 miljardia dollaria, ylittäen miljardin dollarin rajan ensimmäistä kertaa neljännekseen – kassavirran laatu, jota kasvuyhtiöissä harvoin nähdään. Se, mikä todella saa minut tuntemaan, että hinnoittelu kannattaa uudelleen, on ohjeistus. Yritys nosti koko vuoden liikevaihto-ohjeistustaan lähes 500 miljoonalla dollarilla kerralla, nostaen sen 8,15–8,158 miljardin dollarin väliin, mikä ylitti selvästi markkinoiden alkuperäisen 7,7 miljardin dollarin odotuksen. Sääntö 40, joka saa 145 %, tarkoittaa, että liikevaihdon kasvun ja voittomarginaalin yhdistelmä voi saavuttaa sekä nopean kasvun että huipputason kannattavuuden. Tämä yhdistelmä on todella harvinainen tekoälymarkkinoilla. Karp korosti jälleen vallihautalogiikkaansa: ei myydä malleja tai veloittaa tokeneilla, vaan antaa asiakkaiden ottaa tekoälyn käyttöön omassa infrastruktuurissaan säilyttäen täyden hallinnan datasta ja malleista. Tämä tekoälyn suvereniteettitarina on ydin, joka erottaa heidät puhtaista malliyrityksistä. Mutta muistutan itseäni: riippumatta siitä, kuinka hyvä tulosraportti on, nykyinen arvostus ottaa jo huomioon suuren osan optimistisista odotuksista. Kun positiiviset uutiset ennusteen nostosta toteutuvat, on eri asia kuin talousraportin luvut. Pitäminen on yksi asia, mutta arvostusriskejä kannattaa silti seurata, kun sinun täytyy seurata. Et voi vain valita imartelevia lukuja vain siksi, että pidät positiota. #从降息到加息, Fedin osastot paljastetaan täysin: $PLTR #财报观察员: AMD ja SpaceX ovat luovuttamassa, ja Circle on finaali