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Es fin de semana, así que digamos algo desgarrador. BTC cayó de 65.000 a menos de 63.000. No es técnico, no es fundamental—Trump lo dijo todo. El 31 de julio, en una reunión del gabinete, Trump dijo que estaba "perdiendo la confianza" en Irán y amenazó con atacar "muy fuerte". Poco después, los medios estadounidenses informaron de que se estaba gestando una nueva ronda de ataques, dirigida a las instalaciones energéticas de Irán. ¿Y luego? Funcionarios estadounidenses confirmaron que Trump ha ordenado que la operación comience tan pronto como este fin de semana y dure varios días. El 30 de julio, el número de barcos que cruzaban el Estrecho de Ormuz cayó drásticamente de 22 barcos el día anterior a 5, una fuerte caída del 77%. El crudo Brent superó los 90,5 dólares, subiendo casi un 4% en 24 horas. Tanto el oro como el Bitcoin se desplomaron. Esto es lo que solo tres viejos cebollines entenderían. 🧵 Primero, los conflictos geopolíticos tienen tres fases, y actualmente estamos atrapados en una grieta Fase Uno: Caída de Pánico. En el momento en que sonó el disparo, todos los activos de riesgo chocaron. BTC bajó de 68.000 a 63.000—este es exactamente el escenario. Fase dos: La escasez física impulsa la inflación. El aumento de los precios del petróleo → el aumento de las expectativas de inflación→ las crecientes expectativas de subidas de tipos de la Fed→ los activos de riesgo siguen bajo presión. El BTC no genera flujo de caja; las valoraciones dependen completamente de las expectativas de liquidez. Con las anticipadas subidas de tipos, hay menos compradores que puedan hacerse cargo. Fase Tres: Entrada de fondos refugio seguros. Esta etapa puede llegar, o puede que no. Porque la realidad en 2026 es que los factores de liquidez ya han aplastado por completo los riesgos geopolíticos sobre los precios. Bitcoin ha tenido repetidamente un rendimiento inferior al del oro durante grandes crisis geopolíticas. ¿Dónde estamos ahora? La primera fase acaba de terminar, y la segunda fase acaba de comenzar. El petróleo ya está en el 90%, la inflación en el 4,1%. La probabilidad de una subida de tipos de la Fed en septiembre se acerca al 80%. Dime, ¿debería ir a por todo ahora o mantener algunas manos de reserva? 🧵 Segundo, ¿para qué sirve el dinero inteligente? Reducción del apalancamiento Datos on-chain: Arthur Hayes acaba de transferir 2.364 ETH a Galaxy Digital, saliendo con una pérdida de unos 220.000 dólares. Multicoin Capital depositó 1,67 millones de HYPE (valorados en 11,2 millones de dólares) en la plataforma OTC de Galaxy. El dinero grande se retira, el dinero pequeño se precipita. ¿Quién crees que tiene razón? 🧵 En tercer lugar, aún no está claro si la acción se llevará a cabo; esta es la afirmación más peligrosa "Si la operación se llevará a cabo finalmente sigue por decidir." Para decirlo claramente: Trump puede luchar, o puede que no. Pero el mercado ya ha caído como muestra de respeto. No apuestes a si Trump luchará o no. La apuesta es que "después de jugar, sigues en la mesa." Mi operación En esta situación, no se recomienda vender FOMO en la venta cruzada. Aparta entre el 20 y el 30% de las stablecoins. No para comprar la inmersión, sino para sobrevivir a un posible cisne negro insertando una aguja. El jefe de investigación de Galaxy Digital acaba de reducir la probabilidad de aprobación del proyecto al 30%. Ya sea legislación o guerra, la incertidumbre está aumentando, no disminuyendo. Sobrevivir es más importante que ganar dinero. Durante esta ronda de declive, algunas personas entraron en pánico y recortaron pérdidas, mientras que otras ajustaron sus posturas con calma. No perdiste contra Trump; perdiste porque no te dejaste una salida. $BTC $XAU $CL #特朗普称对伊失去信心, preparándose para otro ataque