#SandiskLongTermTargets

#SandiskLongTermTargets Los objetivos a largo plazo de Sandisk presentados en el Investor Day definitivamente me hicieron detenerme un segundo 👀 La empresa apunta a un crecimiento de ingresos de dos dígitos medios a altos hasta el año fiscal 2030, con un margen bruto ajustado cercano al 80% y un margen operativo alrededor del 75%. También planea devolver el 100% del exceso de efectivo después de la inversión en el negocio. Son cifras ambiciosas para un negocio NAND que históricamente ha sido muy cíclico. La parte que encuentro más interesante es el plan de usar acuerdos con clientes a varios años para cubrir más envíos. Si eso funciona, Sandisk podría reducir algo de la volatilidad que suele acompañar a los precios de la memoria. Los centros de datos de AI claramente están generando una demanda de almacenamiento más fuerte, pero la demanda por sí sola no elimina el riesgo del ciclo de oferta. Tengo curiosidad por saber si los contratos a largo plazo pueden realmente hacer que las ganancias de NAND sean más predecibles, o simplemente retrasar el impacto cuando el ciclo cambie 🤔

Ok, sintonizado en el día del inversor de $SNDK. Hubo algo hermoso que el equipo aclaró. Y fue el crecimiento orgánico / interno en estado estable. Los números: - 15% de crecimiento en producción - 27% de mejora tecnológica en bits Combinados, la dirección ha declarado que el negocio principal crece a un 50% anualizado. Un monstruo de flujo de caja libre.

🔥 Intel no vuelve por NAND, vuelve para la próxima batalla de memoria de IA. El mercado ya se pregunta: ¿La reaparición de Intel en almacenamiento amenaza a $SNDK, $MU o $SKHY? Creo que esa es la pregunta equivocada. El proyecto Z-Angle Memory (ZAM) de Intel con SAIMEMORY de SoftBank está dirigido a DRAM apilada de próxima generación: mayor capacidad, mayor ancho de banda y menor consumo energético para servidores de IA. En otras palabras, Intel no busca reiniciar la guerra de precios del NAND. Está intentando desafiar el mercado rentable de HBM. Por eso no me preocuparía por $SNDK. Su negocio principal sigue siendo NAND y SSD empresariales, mientras que ZAM apunta al lado de DRAM/HBM del mercado. La pregunta a largo plazo más importante es sobre $SKHY, $MU y Samsung. HBM es extremadamente rentable hoy, pero ¿qué pasará después de 2028–2030 si la memoria de IA tiene más de una arquitectura ganadora? Esa es la verdadera historia. Intel ya vendió su negocio de NAND a SK Hynix hace años. Ahora, en lugar de volver a pelear por los SSD, está apostando por lo que podría ser la próxima generación de memoria para IA. ZAM aún no es comercial y es demasiado pronto para llamarlo un asesino de HBM. Pero Intel ya ha tomado asiento en la mesa. La próxima batalla de IA puede que no sea sobre quién fabrica la GPU más rápida, sino sobre quién controla la memoria detrás de ella. 🚀 #DailyOrbit

Hoy, desgloso la lógica subyacente de la venta en corto de SanDisk. El núcleo no se trata del sentimiento a corto plazo, sino del juego de capital duro detrás del mecanismo de margen. Muchas personas solo observan la subida y bajada en la superficie, pero ignoran la vinculación entre las posiciones institucionales, los costos de capital y los ciclos de la industria. Bajo la expectativa de un cambio en la oferta y la demanda en el sector del almacenamiento, los fondos largos y cortos continúan enfrentándose, y la fortaleza del margen determina directamente la resiliencia del mercado. Una vez que los fondos de un lado están bajo presión y desencadenan una liquidación forzosa, el mercado es propenso a una volatilidad extrema. Los inversores ordinarios tienen más probabilidades de caer en trampas: seguir ciegamente a la multitud para vender en corto, apostando solo por la dirección, sin prestar atención al apalancamiento y al control de riesgos. Comprender el juego del margen te permite distinguir cuáles son ventas motivadas por el sentimiento a corto plazo y cuáles son oportunidades de tendencia, evitando liquidaciones pasivas durante fluctuaciones intensas y viendo racionalmente la batalla larga-corta de las acciones cíclicas.

$OKB El catalizador más importante para SNDK hoy no es el gráfico de velas, sino el Día del Inversor. La empresa anunció previamente ingresos trimestrales de aproximadamente 8.97 mil millones de dólares, un aumento interanual del 372%, pero la guía tras el informe de ganancias estuvo ligeramente por debajo de las expectativas muy altas del mercado, lo que provocó que el precio de las acciones retrocediera significativamente en un momento dado. Hoy, la dirección se centrará en los centros de datos de IA, la oferta y demanda de NAND, la rentabilidad a largo plazo y los planes de recompra. Lo que el mercado realmente quiere escuchar es solo una cosa: ¿se puede sostener esta ronda de crecimiento? Actualmente, los datos del mercado público muestran a SNDK alrededor de 1260 $, pero las cotizaciones previas a la apertura fluctúan rápidamente. Por favor, consulte las cotizaciones de su corredor para el precio final de la transacción. Hoy no perseguí el máximo; cerré parte de mis posiciones cortas durante el #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

#SandiskInvestorDay # SanDisk Investor Day: Historia del almacenamiento de IA bajo el microscopio El tema de **#SandiskInvestorDay** pone en foco la estrategia a largo plazo de SanDisk mientras los inversores evalúan la posición de la empresa en los mercados de infraestructura de almacenamiento y IA en rápida expansión. La pregunta clave es si la creciente demanda de almacenamiento empresarial y cargas de trabajo de IA puede traducirse en un crecimiento sostenible de ingresos y márgenes. Los sistemas de IA generan enormes cantidades de datos, aumentando la demanda de almacenamiento de alta capacidad en los centros de datos. Esto crea oportunidades potenciales para SanDisk a través de productos de almacenamiento empresarial y NAND flash. Por lo tanto, es probable que los inversores presten mucha atención a las expectativas de la dirección sobre la demanda relacionada con IA, desarrollo de productos, capacidad y relaciones con clientes. Sin embargo, la industria de memoria y almacenamiento sigue siendo cíclica. Los precios pueden cambiar rápidamente según la oferta, inventarios y demanda. Un fuerte crecimiento de IA podría apoyar los precios, pero una expansión agresiva de capacidad podría eventualmente presionar los márgenes. La asignación de capital también será importante. Los inversores pueden evaluar los planes de gasto, eficiencia de producción, generación de efectivo y la capacidad de la empresa para convertir la fuerte demanda en retornos sostenibles. Para los traders que siguen **#SandiskInvestorDay**, las señales más importantes son la guía de la dirección, la demanda de IA y centros de datos, precios de NAND, crecimiento del almacenamiento empresarial, márgenes, gastos de capital y compromisos a largo plazo con clientes. Por lo tanto, el evento podría ofrecer una imagen más clara de si la oportunidad de SanDisk es principalmente una recuperación cíclica de memoria o parte de un cambio estructural a largo plazo impulsado por datos generados por IA. En última instancia, el mercado de almacenamiento se está volviendo cada vez más importante para la economía de IA. Las empresas capaces de combinar una fuerte demanda con una gestión disciplinada de la capacidad y una rentabilidad en mejora podrían estar posicionadas para beneficiarse de la próxima etapa de crecimiento de los centros de datos. **$SNDK $MU $WDC $STX $NVDA** **#SandiskInvestorDay #SNDK #AI #Storage #Semiconductors**

No te centres solo en el aumento de precio de esta noche para esta ola de almacenamiento; la narrativa es la clave, observemos cómo se desarrolla. Conecta estos puntos: los precios de la memoria DDR5 para servidores subieron entre un 15% y un 23% en un mes, Google aumentó el precio de los teléfonos en 100 $ debido a la escasez de memoria, y Kioxia y SanDisk lanzaron una nueva generación de memoria flash QLC orientada a la IA — esto no es un evento positivo aislado, #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

No te centres solo en el movimiento del precio de esta noche: la historia más grande es la narrativa que se está desarrollando debajo de él. 👀 Mira las piezas que se están uniendo: • Se informa que los precios de la memoria DDR5 para servidores han subido entre un 15 y un 23 % en solo un mes • Google aumentó los precios de los smartphones en 100 $ en medio de un suministro de memoria más ajustado • Kioxia y SanDisk presentaron la próxima generación de memoria flash QLC diseñada pensando en la demanda de AI Estos desarrollos parecen menos eventos alcistas aislados y más piezas de un tema mayor: la demanda de AI podría estar impulsando un nuevo superciclo de memoria. Una vez que el mercado adopte completamente esa narrativa, los precios pueden moverse mucho más allá de lo que justificarían solo los fundamentos a corto plazo. Eso crea tanto oportunidades como riesgos. La clave es entender la narrativa antes de que sea obvia para todos y saber cuándo las expectativas ya están reflejadas en el precio. Así que la verdadera pregunta es: ¿Este ciclo de memoria apenas está comenzando o ya nos estamos acercando a la etapa final? 👀 #CPIEasesHikeBets #AIInfraEarningsWatch #SpaceX99%ValueFromAI

Los cortos pueden haber quedado atrapados, y he decidido seguir el impulso alcista. 📈 Acabo de abrir una posición larga en $SNDK a 1368, con objetivo en 1500. El mercado sigue fortaleciéndose, por lo que ir en corto contra la tendencia actual parece arriesgado. Por qué soy alcista: 🚀 Están llegando actualizaciones positivas desde el Investor Day. 📊 SNDK ha sido añadido al MSCI ACWI Global Index. 🤖 La demanda de almacenamiento impulsada por AI sigue expandiéndose. 💾 Sandisk y Kioxia han introducido nueva tecnología de memoria flash dirigida a aplicaciones de AI. 📈 La demanda empresarial de SSD está aumentando, con su participación en los envíos globales de NAND subiendo del 26% al 48%. Los fundamentos están mejorando, mientras que la estructura técnica sigue siendo alcista. El precio se mantiene por encima de medias móviles clave, y las correcciones están siendo compradas. Plan de trading Dirección: Largo Entrada: 1368 Stop Loss: 1330 Objetivos: 1420 → 1450 → 1500 Tomaré ganancias gradualmente en lugar de ser codicioso, evitando pánicos innecesarios durante las correcciones normales. El almacenamiento AI se está convirtiendo en una tendencia industrial a largo plazo, no solo en una narrativa a corto plazo. Sigue la tendencia en lugar de intentar predecir el máximo. 💪 Objetivo: 1500 🎯 $SNDK #KoreaChipsLeadRebound #HarmonyMintRollback #StrategySellsBTCAgain

#SKHynixNANDExpansion $XSKHY 🧠 SK hynix está aumentando la producción de NAND a medida que la demanda de almacenamiento para centros de datos de IA sigue creciendo. La conclusión clave va más allá de los titulares a corto plazo: → La demanda de SSD empresariales está aumentando impulsada por la IA → La oferta de NAND sigue siendo relativamente ajustada → SK hynix está expandiendo simultáneamente la capacidad tanto en China como en Corea del Sur → A partir de 2027, el mercado tendrá que determinar si la demanda de IA puede absorber esta nueva oferta