TraderS | 缺德道人
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El sector del almacenamiento ahora tiene casi ninguna volatilidad, pero el volumen de operaciones sigue estando entre los más altos. Parece que la tendencia actual de SK Hynix es algo similar a la de SpaceX anterior: tras un desapalancamiento extremo, tanto las posiciones largas como cortas salieron, entrando en un periodo de alta rotación + baja acumulación de amplitud.
Aunque la burbuja narrativa ha estallado, los fundamentos de Sanhai Mei son sólidos, especialmente porque SpaceX tiene anclas reales de beneficios.
En el contexto del rápido desarrollo de la IA, aunque el almacenamiento no sea permanentemente escaso, la demanda sigue siendo fuerte, especialmente en el suministro de HBM y DRAM de servidor, que en realidad es limitado. En el futuro, el suministro de NAND podría ser el primero en mejorar. Así que el techo de desarrollo de Sanhai debería ser en realidad más alto que el de SanDisk.
Actualmente, la acción subyacente de SK Hynix está cotizada en 1,42 millones de KRW/1.000 USD, lo que creo que ofrece una buena relación calidad-precio, así que abrí una posición larga para intentarlo. Como los ADR tienen una prima, quién sabe cuándo podrían estabilizarse de repente. Psicológicamente, vender en corto en ADRs es más tranquilizador que entrar en largo, así que normalmente compro primero la acción subyacente.
Por lo general, esperar dos semanas para un mercado extremo es suficiente; ahora, posicionarse para reparar es mucho más alto que apostar por nuevas caídas. $SKHYNIX $SNDK
Volviendo al mercado SPCX, solo si 140 se mantiene estable será fácil alcanzar 145; Solo después de un gran rompimiento de volumen de 145 se puede hablar de 150. Por el contrario, si el IPC baja de nuevo por debajo de 135 antes o después, el squeeze corto que parte de 105 pasará de un empuje unilateral a una consolidación de alto nivel o incluso a una salida de efectivo gradual $SPCX $RKLB
TraderS | 缺德道人
El breve esfuerzo de SpaceX esta semana fue bastante firme, sin ni siquiera mirar atrás tres veces, permitiendo que los toros que habían estado reprimidos durante dos meses suspiraran aliviados.
Ayer cerró al alza del 4,23% en 138,74, manteniendo la estabilidad. Además de sí mismo, el mercado especula que el informe financiero de RKLB y el fallido lanzamiento de Zhongxing 4B también afectan al precio de las acciones de SPCX, pero en realidad, la lógica principal es independiente.
Para los vuelos espaciales comerciales, el lanzamiento en sí es solo infraestructura, mientras que las funciones de los satélites son el negocio en sí. Ahora toda la industria se está convirtiendo en mini SpaceX; la batalla por los modelos de negocio ha terminado, y lo que queda es la batalla de escala.
El fracaso de la modificación Long March 7 elevará la fiabilidad de SpaceX y frenará la narrativa china de debilitar la escasez tecnológica de SpaceX. Puede que ayude con el actual short squeeze, pero no será decisivo. Si el diagnóstico final de fallo confirma que el problema está en el motor YF-100, el corazón compartido de la nueva generación de la familia Long March, entonces es muy probable que el Bear Catalyst suspendido sobre el SPCX Q4 se retrase.
Los datos del IPC de mañana por la noche probablemente no serán más bajos que los del mes pasado, ya que los precios del petróleo ya han empezado a recuperarse desde principios de julio. Pero no muy alta, porque la transmisión del precio del petróleo va rezagada y el principal impacto de la recuperación se reflejará en los datos del próximo mes. A juzgar por el movimiento actual del precio del oro, la actual caída se siente más como un rally para tomar beneficios y esperar al IPC, en lugar de demostrar que el mercado ha descartado por completo riesgos de subidas de tipos. Por lo tanto, no es recomendable que las acciones estadounidenses suban y sean alcistas antes de que se publiquen los datos del IPC. $SPCX
El breve esfuerzo de SpaceX esta semana fue bastante firme, sin ni siquiera mirar atrás tres veces, permitiendo que los toros que habían estado reprimidos durante dos meses suspiraran aliviados.
Ayer cerró al alza del 4,23% en 138,74, manteniendo la estabilidad. Además de sí mismo, el mercado especula que el informe financiero de RKLB y el fallido lanzamiento de Zhongxing 4B también afectan al precio de las acciones de SPCX, pero en realidad, la lógica principal es independiente.
Para los vuelos espaciales comerciales, el lanzamiento en sí es solo infraestructura, mientras que las funciones de los satélites son el negocio en sí. Ahora toda la industria se está convirtiendo en mini SpaceX; la batalla por los modelos de negocio ha terminado, y lo que queda es la batalla de escala.
El fracaso de la modificación Long March 7 elevará la fiabilidad de SpaceX y frenará la narrativa china de debilitar la escasez tecnológica de SpaceX. Puede que ayude con el actual short squeeze, pero no será decisivo. Si el diagnóstico final de fallo confirma que el problema está en el motor YF-100, el corazón compartido de la nueva generación de la familia Long March, entonces es muy probable que el Bear Catalyst suspendido sobre el SPCX Q4 se retrase.
Los datos del IPC de mañana por la noche probablemente no serán más bajos que los del mes pasado, ya que los precios del petróleo ya han empezado a recuperarse desde principios de julio. Pero no muy alta, porque la transmisión del precio del petróleo va rezagada y el principal impacto de la recuperación se reflejará en los datos del próximo mes. A juzgar por el movimiento actual del precio del oro, la actual caída se siente más como un rally para tomar beneficios y esperar al IPC, en lugar de demostrar que el mercado ha descartado por completo riesgos de subidas de tipos. Por lo tanto, no es recomendable que las acciones estadounidenses suban y sean alcistas antes de que se publiquen los datos del IPC. $SPCX
Me levanté temprano y revisé las acciones que tenía antes. Entre ellas, el oro era sorprendentemente fuerte, así que hablaré primero de ello
Esta ronda de oro comenzó con la caída de los precios del petróleo, pero el aumento simultáneo mientras los precios seguían recuperándose se debió en gran parte a los débiles datos de nómina no agrícola. Al fin y al cabo, los beneficios y pérdidas provienen de la misma fuente. A principios de junio, el oro cayó desde el nivel de los 4400 debido al aumento de las expectativas de subida de tipos, superando efectivamente la prima de la subida de tipos.
Al mismo tiempo, el empleo débil + precios altos del petróleo = las expectativas de estanflación están al máximo, lo que convierte este en el entorno externo perfecto para el oro.
Así que la siguiente ventana para decidir si el oro sigue subiendo o retrocediendo es con los datos del IPC de mañana por la noche. El oro cae para reforzar las expectativas de subidas de tipos y debilita las expectativas de tipo para impulsar el oro.
Mirando el mercado solo desde la perspectiva del mercado, el nivel de resistencia anterior de 4370 estaba roto, y el siguiente nivel de resistencia está alrededor de 4460-4520. Tirar de este nivel significa un aumento completo del 10%, lo cual es bastante impresionante para una acción tan grande.
Así que si el IPC se alinea, fluctuará entre 4460-4520 y lo digerirá; si el IPC no coopera, probablemente se opondrá $XAUT aquí
En realidad, el sector de módulos ópticos puede que no haya subido tanto como de costumbre; se ha mantenido estable durante mucho tiempo. Pero en un momento en que el almacenamiento acaba de cerrarse y hay que circular fondos para encontrar el próximo objetivo, al menos es un buen momento para hacer una transición con $AAOI
SpaceX $SPCX ha experimentado recientemente un típico short squeeze. Al fin y al cabo, antes del desbloqueo de 8,6hao, el sentimiento bajista era demasiado fuerte y el precio de la acción había caído durante un mes seguido, acumulando una enorme presión de short position. Era como un paquete de dinamita a un cerillo de prenderse.
Desarrollos positivos consecutivos recientes:
1. La fábrica de chips Terafab tiene un aspecto muy futurista y está diseñada
2. Argus se empuja hacia arriba para comprar el jueves, precio objetivo 160 (lo que no significa que se alcance)
3. El acuerdo de 60.000 millones de dólares de Cursor supuestamente vence esta semana
4. Cathie Wood añadió 13,2 millones de dólares
Todos estos se están calentando y encendiendo continuamente paso a paso
Como otro lote de nuevos desbloqueos llegará el 20 de agosto, en realidad no es bueno ser alcista solo porque el precio ha subido. Aunque esta escala de desbloqueo no es tan grande como el 6 de agosto, el nivel de pánico puede haber disminuido significativamente. Pero creo que esta ronda está en el límite de 145, ya que estoy atascado alrededor de 160. Así que planeo abrir primero la misma cantidad de posiciones cortas para asegurar pérdidas flotantes alrededor de 140, luego esperar a un retroceso y estabilización antes de acercarme al siguiente rebote, y después romper el equilibrio.
Pero este es un plan ideal. Quién sabe si este tipo seguirá impulsándose y soplando descontroladamente; habrá que esperar y ver.
Además, hay que tener en cuenta que tras el cierre del mercado el lunes, también se publicarán los beneficios de 10$RKLB en agosto, lo que convierte en un buen momento para verificar si el sector espacial está fundamentalmente impulsado por fundamentos o por pura rotación. Es muy probable que SPCX colabore.
Adivinación a ciegas: esta $SPCX debería acercarse a unos 140. Aparte de algo de resistencia, 105*1,33=140, y un triple apalancamiento es un movimiento básico durante un rebote
TraderS | 缺德道人
SpaceX ha funcionado bastante bien hoy, casi alcanzando los 135 fuera de horas. Aunque el squeeze corto previamente anticipado para la brecha de 8,5 se retrasó dos días, aun así ocurrió, lo que podría tener un efecto más inesperado. Al fin y al cabo, el dinero no es tan fácil de ganar en este mundo, y es imposible dejar que los osos sigan siendo arrogantes para siempre. Aunque Musk no actúe, seguirá habiendo fondos mirando la gran parte del mercado bajista, queriendo conseguir una parte. Además, efectivamente está promoviendo el chip de forma rítmica de forma intencionada o involuntaria. Si su fábrica puede producir chips en masa de forma constante no es realmente importante; informar a los "cebollines" de que el equipo del proyecto está trabajando es más importante. $SPCX
SpaceX ha funcionado bastante bien hoy, casi alcanzando los 135 fuera de horas. Aunque el squeeze corto previamente anticipado para la brecha de 8,5 se retrasó dos días, aun así ocurrió, lo que podría tener un efecto más inesperado. Al fin y al cabo, el dinero no es tan fácil de ganar en este mundo, y es imposible dejar que los osos sigan siendo arrogantes para siempre. Aunque Musk no actúe, seguirá habiendo fondos mirando la gran parte del mercado bajista, queriendo conseguir una parte. Además, efectivamente está promoviendo el chip de forma rítmica de forma intencionada o involuntaria. Si su fábrica puede producir chips en masa de forma constante no es realmente importante; informar a los "cebollines" de que el equipo del proyecto está trabajando es más importante. $SPCX
Cuando publiqué esto por primera vez, estaba tan cansado que copié mal los números y los cambié dos veces, e incluso abrí el espacio libre de SanDisk y se me olvidó mencionarlo
En fin, la lógica del corto de oro es que es una operación a corto plazo que acaba de repuntar. La resistencia en 4370 por encima es difícil de romper, así que tenemos que empujar hacia atrás por debajo de 4230. Es solo especulación. Antes operaba mucho con oro, pero no jugué esta ola y la compensé. Pero después de que baje, sigo planeando comprar más. Ahora que ha empezado, debería empezar a moverme poco a poco hacia 4800
En resumen, si los tres tontos del almacenamiento siguen bajando, puedes volver a ir largo. Si fluctúa dentro de un rango, no puedes ir mucho después de un drop. La lógica específica se explicó ayer
TraderS | 缺德道人
La tasa de desempleo en julio fue del 4,1%, y las nóminas no agrícolas fueron de -23.000—una mala suerte, pero no tan grave. Además, el número combinado de nóminas no agrícolas añadidas en mayo y junio se revisó a la baja en 103.000.
Efectivamente, el oro subió hasta el nivel de resistencia 4350, abriendo ya una posición corta.
La posición larga que antes se cerraba en Hynix ha sido cerrada
La tasa de desempleo en julio fue del 4,1%, y las nóminas no agrícolas fueron de -23.000—una mala suerte, pero no tan grave. Además, el número combinado de nóminas no agrícolas añadidas en mayo y junio se revisó a la baja en 103.000.
Efectivamente, el oro subió hasta el nivel de resistencia 4350, abriendo ya una posición corta.
La posición larga que antes se cerraba en Hynix ha sido cerrada