Posteo

Permítanme destacar por separado los temas macro de esta semana: los tres principales: geopolítica, datos macroeconómicos e informes de resultados de EE. UU. Geopolítica: Estrecho: Irán y Omán pueden alcanzar un nuevo acuerdo de estrecho para abrir realmente el estrecho Los datos macroeconómicos verifican si los datos económicos de EE. UU. son sólidos o un aterrizaje suave, así como la inflación y las condiciones laborales relacionadas, Los informes de beneficios bursátiles estadounidenses abarcan desde gastos de capital de grandes empresas hasta la verificación de rentabilidad por pequeñas y medianas empresas, lo que afecta a los ajustes de valoración en toda la cadena industrial de la IA El mejor escenario para estos tres temas principales es un debilitamiento económico leve, debilitamiento del empleo, alivio de la inflación que alivie la presión sobre los tipos de interés, afrouxamiento geopolítico y caída de precios de la energía que alivie la presión inflacionaria, y una estabilidad en los resultados de resultados estadounidenses, lo que aumenta la confianza en la cadena industrial de la IA y permite que las valoraciones se ajusten y digeran de forma constante El PMI manufacturero de julio de EE. UU. de esta noche es el primer dato confirmado en la mezcla macro y, para ser sinceros, los resultados no son muy optimistas Los datos de esta noche muestran que la manufactura estadounidense no se ha enfriado, sino que se está calentando y acelerando de nuevo. Los datos de demanda, producción y empleo están creciendo, las presiones de precios (inflación) se han suavizado, lo que indica un fuerte crecimiento económico y una mejora marginal de la inflación, y unos datos de expectativas de aterrizaje suave Sin embargo, un aterrizaje suave no puede cambiar la presión actual sobre los tipos de interés. Aunque la inflación ha mejorado algo, no es fuerte. Un fuerte crecimiento económico compensa la relajación de la presión inflacionaria, y el empleo sigue siendo fuerte. A partir de ahora, las expectativas del mercado solo podrán ajustarse por el PMI posterior de los servicios ISM y las nóminas no agrícolas. Si la principal publicación de nóminas no agrícolas este viernes puede revisar los datos macroeconómicos de esta semana hacia una economía moderada, con la inflación y el empleo en declive, será más favorable para el mercado actual de tipos de interés y los mercados de riesgo Observando las tendencias actuales del dólar estadounidense, el oro y los bonos a corto plazo a un año, los datos de esta noche han intensificado las preocupaciones sobre los tipos de interés, han impulsado ligeramente las expectativas de subidas de tipos y han reforzado el rendimiento a un año y el dólar, mientras que el oro ha sufrido un pequeño retroceso. Para las acciones y #Bitcoin estadounidenses, el repunte a corto plazo se beneficia de un repunte técnico y recuperación + estabilidad macroeconómica + una caída del crudo causada por el acuerdo geopolítico Irán-Omán. Sin embargo, con la recuperación de datos macroeconómicos y la publicación de resultados esta semana, ¡aún está por determinar si la situación entre EE. UU. e Irán está por determinarse más adelante! #财报观察员: Cuatro sorteos esta semana, con Circle terminando #美日确认联合购汇