Post

家人们，这事儿是真的，而且比想的更严重。 美国中央司令部周日发了声明，截至8月9日，美军已累计命令55艘商船改道，让2艘失去行动能力，还登船检查了另外2艘。一周前这个数字才35艘，7天就多了20艘。美军在中东部署了20多艘军舰在严格执行封锁。这就是明牌告诉市场——海峡这事短期内解决不了。 对原油来说，这才是真正的“慢刀子割肉” 之前市场炒作的是“停火预期”，油价暴跌8%。现在预期和现实之间的裂缝越来越大。伊朗外长说正与阿曼就海峡法律机制和管理方式谈判，但另一边伊朗在加码新条件。两边各说各话，油价的地缘政治风险溢价很难彻底消除。 布伦特已经从停火预期时的79.36美元反弹回了83.48美元。一旦谈判真破裂，油价大概率要往上冲。 对BTC来说，逻辑链非常清晰 油价涨→通胀预期抬头→美联储不敢松口→降息预期推迟→风险资产承压。周三CPI本来就在悬着，油价这事等于在CPI出炉前给通胀预期又添了一把火。BTC在6.4万附近磨了这么久，缺的就是一个方向。如果油价继续往上走，方向大概率是向下。 米哥说几句 55艘船改道不是小数字，说明美军在执行层面是动真格的。现在市场最大的问题是：一边在交易停火，一边在打封锁战。这两个逻辑不可能同时成立，迟早有一个要被证伪。在CPI数据和海峡局势明朗之前，别重仓赌方向。看不懂的时候，管住手比什么都重要。 各位觉得这波封锁会持续多久？评论区聊聊。#霍尔木兹协议未落地，油价风险再升温？