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做多区块链做空全世界
【美股复盘 · 8月4日】
大市：三大指数全线造好，标指ETF(SPY)收报771.33，升1.80%；纳指ETF(QQQ)升3.40%，收报723.85，为全日最强；道指ETF(DIA)升1.73%；罗素小型股(IWM)升1.85%。惟波动率指数(VIX)不跌反升4.04%，报16.50，升市之中仍见对冲盘买入，为全日一大异象。
板块：AI硬件与半导体一枝独秀，安谋(ARM)暴升17.36%，迈威尔(MRVL)急升12.80%，闪迪(SNDK)与英特尔(INTC)同报升10.84%，康宁(GLW)升9.04%，戴尔(DELL)升8.92%。量子概念造好，D-Wave(QBTS)升9.26%，Rigetti(RGTI)升8.93%。太空股亦见追捧，AST SpaceMobile(ASTS)升10.69%。能源及防守类则逆市偏软，雪佛龙(CVX)挫1.44%，联合健康(UNH)跌1.88%。全日72只观察股中64只造好，市宽极为强劲。
焦点： $PLTR 公布季绩后单日暴升29.45%，收报162.66，盘中高见164.51，升幅一度逾三成，为全场焦点。淡友长期质疑其估值过高、AI叙事难以为继，一份季绩即将有关说法顶回。另一端，亚马逊(AMZN)逆市挫2.32%，收报277.42，为观察股中表现最差。该股前一交易日方因AWS业绩创出新高、单日升4.58%，一日之间由领涨转为领跌，跑输纳指达5.7个百分点。
小结：全日资金明显向AI硬件及高弹性成长股集中，市宽虽阔，惟升幅高度集中于半导体与量子等题材。亚马逊于创新高翌日急速回吐，反映消息兑现后获利沽压沉重。VIX于升市中逆向抽升，分析指后市须留意对冲需求上升所隐含的分歧。
