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Kshsb
早盘财报这条我引用一下,现在有新进展,PLTR今天涨超25%,直接冲到152美元附近,盘前一度涨了17%,开盘后进一步扩大到25%以上。
这个涨幅其实说明了一件事,财报本身没有变得更好,变的是市场终于愿意相信这份业绩了。营收1.94亿美元同比93%这个数字,财报发布当晚市场反应其实是偏冷淡的,盘后涨幅只有9.7%到15%左右,而且这只股票在财报前已经年内跌了将近29%,跟标普屡创新高的走势完全脱节。
今天这波才是真正的补涨,规则40得分这次官方数据更新到155%,比我之前提到的145%还要夸张,美国商业总合同价值涨到21.3亿美元,同比153%,这些数字摆出来,市场没有理由继续按之前那个折价逻辑给它定价。
德意志银行这次直接把目标价上调到200美元,24/7 Wall St的模型给的目标价157美元,对应现价还有将近25%的上行空间。
我自己的看法是,今天这根阳线本质是在纠正财报夜那个过于谨慎的第一反应,不是新增了什么增量利好,财报本身早就摆在那了,只是市场从怀疑到相信,中间隔了不到24小时而已。$PLTR $SKHYNIX #从降息到加息，联储分歧全公开 #Palantir营收增93%，盘后涨13% #Palantir营收增93%，盘后涨13%
Kshsb
$PLTR 发布财报了，先说利益相关,这仓位我自己也在持有,所以下面这些判断带着立场,大家自己权衡。
Palantir这份二季度财报确实打得很扎实。营收19.4亿美元,同比增长93%,直接把市场18.1亿美元的预期甩在后面,美国商业营收更夸张,7.64亿美元同比涨了149%,这才是这份财报里最值得记的数字,说明它已经不是靠政府订单单腿走路了。
调整后每股收益0.41美元,超出预期的0.35美元,调整后自由现金流12.2亿美元,单季度第一次破10亿美元关口,这个现金流质量在成长股里不算常见。
真正让我觉得值得重新定价的是指引,公司把全年营收指引一次性上调了将近5亿美元,拉到81.5亿到81.58亿美元区间,远高于市场原本77亿美元的预期。规则40得分做到145%,也就是营收增速加利润率这个组合拳,能同时做到高速增长和顶尖盈利能力,这种组合在AI这波行情里确实少见。
Karp这次也又强调了一遍他们的护城河逻辑,不是卖模型也不是按token收费,而是让客户在自己的基础设施上部署AI同时保留数据和模型的完全掌控权,这套AI主权叙事是他们区别于纯模型公司的核心。
但我自己也提醒自己一句,财报打得再漂亮,现在的估值本身已经把很大一部分乐观预期计入进去了,上调指引这种利好兑现之后,短期股价怎么消化这个预期差,和财报数字本身是两件事。持有归持有,该盯的估值风险还是要盯,不能因为拿着仓位就只挑好听的信数字。#从降息到加息，联储分歧全公开 $PLTR #财报观察员：AMD与SpaceX交卷在即，Circle压轴
