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加密小鱼仔
$SNDK
闪迪近期大幅回调，现价约1580美元，本轮下跌源于前期涨幅巨大，财报业绩亮眼，但下季度指引不及市场极高预期，叠加存储板块获利盘集中兑现，市场担忧NAND涨价斜率放缓。公司依靠长期供货协议锁定大量订单，AI推理带动企业级闪存需求仍在，毛利率维持高位，还有大额股票回购支撑基本面，但增长很大程度依赖芯片涨价，消费端需求偏弱 。
短期大概率维持震荡消化估值，关键支撑约1550‑1600美元，阻力1780‑1820美元。若守住支撑，有望迎来技术性反弹，但直接突破前高难度大，需要NAND价格持续走强、订单持续兑现催化；若有效跌破支撑，会进一步下探。
中长期看，核心矛盾在于存储周期：AI带来结构性利好，但各大厂扩产计划落地，市场担忧后续供给增加会压制盈利水平，长协能否抵御周期波动还待验证。后续重点跟踪NAND报价、云厂商资本开支、季度业绩兑现情况。
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