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美股昨晚走得不怎么样，但更准确的说是——市场在剧烈分化。 周四（16日）三大股指全线下挫，道指跌0.20%报52552.97点，纳指大跌1.47%报25881.95点，标普500跌0.51%报7533.77点。 科技股是重灾区，谷歌暴雷了。 谷歌股价重挫4.44%，理由是它把旗舰AI模型Gemini 3.5 Pro的发布时间推迟了几个月。据报道，上个月底谷歌更新了训练数据想提性能，结果反而没达到预期。AI竞赛里掉链子，市场惩罚非常直接。 英伟达跌2.40%，Meta跌2.46%，亚马逊跌1.99%，特斯拉跌0.86%。SpaceX也跌了3.08%，空头仓位已经飙到1.85亿股，占流通股本的29%。三周前才5%-7%，做空速度确实快。 上涨这边倒是两只老牌蓝筹撑着——苹果涨1.76%，微软涨1.38%。 芯片股最惨，闪迪两天跌了快20%。 VanEck半导体ETF（SMH）收跌3.70%。闪迪跌12.63%，美光跌5.65%，AMD跌5.33%。而就在前一天（周五），闪迪还涨了7%以上。两天一涨一跌，存储股波动比过山车还刺激。 台积电也跌了2.32%——明明Q2业绩超预期，但把全年资本支出从520-560亿上调到600-640亿美元。市场一听还要继续烧钱，先卖为敬。这剧本今年看了多少次了？业绩好没用，少花钱才有用。 零售数据也很糟糕，衰退担忧又来了。 美国7月零售销售环比下降0.6%，是去年5月以来最大降幅，市场预期可是增长0.1%。消费端突然熄火，加上之前非农负增长，经济降温的速度比大家想的快。但有意思的是，美联储9月加息概率反而降到了32.5%，维持不变概率67.5%——市场在赌美联储不敢加了。 不过也有积极的信号。 本周财报季整体其实挺强，已公布业绩的40家标普500成分股里，超过87%超预期。AI基建这边，Nebius Q2云收入暴增514%，股价暴涨34%。超微电脑涨超19%，Lumentum涨超13%。资金在撤出大科技，但并没有完全抛弃AI——只是在挑着买。 对加密市场来说，情况没变。 BTC还在63,000附近晃，跟美股的联动越来越弱。纳指跌1.47%，BTC纹丝不动。比特币与纳指的相关性已经跌破0.3——以前那种“科技股涨BTC涨、科技股跌BTC跌”的联动关系，正在松动。 闪迪两天跌近20%，Strategy在卖币，矿工在出货，ETF在流出。多重卖压叠加，BTC短期很难独立走强。 说句实话 美股现在走得很分裂——AI基建（算力租赁、光通信）在涨，大科技在跌，存储股在坐过山车。整个市场正在重新定价AI的价值链，钱从“讲故事”的公司流向“真赚钱”的公司。加密这边，63,000是短期分水岭——站不住，还得继续磨。 个人观点，不构成任何投资建议。 $BTC $SNDK $NVDA #霍尔木兹协议待落地，原油风险等待定价 #标普盈利超预期，华尔街为何仅看7894点 #AI押注受挫，华尔街交易巨头月亏150亿美元