Giá dầu và BTC cùng tăng? Đừng tự lừa mình với "vàng kỹ thuật số" nữa, nó đang biến thành "dầu kỹ thuật số"
Sáng nay, bạn mở phần mềm theo dõi thị trường, bạn thấy gì?
Dầu Brent tăng lên 84,79 USD, dầu WTI vượt 79,29 USD.
Bitcoin, 65.000 USD.
Cùng tăng.
Theo logic truyền thống, điều này không nên xảy ra.
Tình hình Trung Đông căng thẳng → giá dầu tăng vọt → kỳ vọng lạm phát tăng → Fed không dám hạ lãi suất → tác động tiêu cực đến tất cả tài sản rủi ro — Bitcoin lẽ ra phải giảm.
Nhưng nó không giảm.
Nếu bạn vẫn dùng khung "vàng kỹ thuật số" để hiểu Bitcoin, bạn đã không còn hiểu thị trường này nữa rồi.
Hãy xem hôm nay đã xảy ra gì.
Iran và Oman không đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz vào cuối tuần.
Lực lượng Houthi dùng drone tấn công nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco ở Jizan, lần thứ hai trong chưa đầy hai tuần.
Số tàu qua eo biển Hormuz tuần này giảm xuống còn 33 chiếc, trong khi cùng kỳ tuần trước là 50 chiếc. Ngày 4/8, chỉ có 8 tàu qua eo biển.
Con đường huyết mạch vận chuyển 20 triệu thùng dầu mỗi ngày trên toàn cầu giờ chỉ vận chuyển 3 đến 5 triệu thùng mỗi ngày.
Nguồn cung chỉ còn 15% đến 25%.
Giá dầu không tăng mới là chuyện lạ.
Vậy tại sao Bitcoin lại tăng?
Bởi vì Bitcoin đang được định nghĩa lại.
Đừng gọi nó là "vàng kỹ thuật số" nữa. Vàng là quá khứ, Bitcoin đang trở thành "dầu kỹ thuật số".
Ý nghĩa là gì?
Thứ nhất, Bitcoin và giá dầu cùng chia sẻ một yếu tố chi phí chung — năng lượng.
Khai thác Bitcoin là kinh doanh "biến điện thành tiền". Giá dầu tăng → giá điện tăng → chi phí khai thác tăng → "giá sàn" của Bitcoin bị đẩy lên.
Hiện tại, chi phí tiền mặt để khai thác một Bitcoin của các công ty khai thác niêm yết đã tăng lên khoảng 80.000 USD — cao hơn giá thị trường.
Các thợ đào đang lỗ khi khai thác, nhưng họ vẫn tiếp tục. Tại sao? Vì họ đang cược rằng "mỏ neo năng lượng" của Bitcoin sẽ ngày càng mạnh.
Thứ hai, khi dòng chảy vật lý của dầu bị cắt đứt bởi địa chính trị, vốn đang tìm kiếm "phơi bày năng lượng không cần vận chuyển vật lý".
Eo biển Hormuz bị chặn, tàu dầu không qua được, nhưng mạng lưới tính toán của Bitcoin không bị giới hạn bởi bất kỳ eo biển nào.
Bitcoin chính là "dầu ảo" không cần đường ống, không cần tàu dầu, không cần tuyến đường vận chuyển.
Có người tranh luận "Bitcoin là tài sản trú ẩn hay tài sản rủi ro".
Đừng tranh cãi nữa.
Bitcoin không phải vàng, cũng không phải cổ phiếu. Nó là một loại tài sản hoàn toàn mới — "bộ định tuyến năng lượng" của địa chính trị.
Trong thời bình, nó đi theo cổ phiếu Mỹ. Khi lạm phát đến, nó đi theo thanh khoản. Nhưng khi huyết mạch năng lượng cấp độ Hormuz bị cắt đứt — nó bắt đầu định giá độc lập, vì nó trở thành tài sản duy nhất không bị giới hạn bởi biên giới vật lý "tương đương năng lượng".
Đó chính là điều đang xảy ra hôm nay.
Vàng vẫn dao động quanh 4350 USD. Bitcoin vượt 65.000 USD.
Vàng đang trú ẩn, Bitcoin đang định giá — định giá "giải pháp thay thế kỹ thuật số" cho chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu bị đứt gãy.
Giám đốc đầu tư của Caroball Capital nói một câu: "Miễn là thị trường định giá là khả năng gián đoạn nguồn cung, chứ không phải sự chắc chắn về việc tình hình trở lại bình thường, tâm lý thị trường sẽ duy trì xu hướng tăng."
Dịch sang ngôn ngữ thường: miễn là Hormuz chưa thông, giá dầu sẽ không giảm. Giá dầu không giảm thì câu chuyện "dầu kỹ thuật số" của Bitcoin sẽ không dừng.
Vậy thỏa thuận có thành không?
Phía Iran nói đàm phán "gần đạt được thỏa thuận cuối cùng", sẽ vạch ra tuyến đường mới qua lãnh hải Iran. Nhưng Vệ binh Cách mạng Iran ngày 9 nói rõ: "Giữ quyền kiểm soát eo biển Hormuz cho đến khi đối phương chấp nhận tất cả điều kiện của Iran và thừa nhận thất bại."
Trump nói ông đang "xử lý một cách kín đáo".
Dịch: hai bên đều ra lời lẽ cứng rắn, không ai thật sự muốn nhượng bộ.
Ba tháng trước, không ai nghĩ đến việc đặt Bitcoin và giá dầu cùng nhau.
Hôm nay, bạn buộc phải làm vậy.
Lưu lượng qua Hormuz giảm từ 20 triệu thùng mỗi ngày xuống còn 3 triệu thùng. Giá dầu tăng từ 70 lên 84. Bitcoin tăng từ 50.000 lên 65.000.
Ba sự kiện này nằm trên cùng một chuỗi nhân quả.
Tôi không bảo bạn mua hay bán.
Tôi đang nói với bạn: đừng dùng khung năm ngoái để hiểu thị trường hôm nay.
Câu chuyện "vàng kỹ thuật số" đã lỗi thời.
"Dầu kỹ thuật số" mới là thứ Bitcoin đang trở thành.
Vàng là trú ẩn của quá khứ, dầu là huyết mạch của hiện tại, Bitcoin là cầu nối của tương lai.
Khi ba thứ này hội tụ tại eo biển Hormuz, chúng ta đang chứng kiến lần đầu tiên tài sản mã hóa được định giá theo địa chính trị một cách thực sự.
Bạn, đã hiểu chưa?
$BTC$BZ$CL#霍尔木兹协议未落地，油价风险再升温？
Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung OKX Orbit chỉ để tham khảo. Tìm hiểu thêm
Phản hồi
Chưa có bình luận. Trở thành người phản hồi đầu tiên!
