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$QQQ +1.17%，SOXX +2.02%。半导体今天跑赢大盘 85 个基点，科技内部资金在往芯片方向集中。市场贝塔没问题，方向偏多。 挑了几个信号最强的。$SMCI 今天 +5.96%，放量突破。背后是 AI 服务器订单积压突破 600 亿美元，Q4 财报两天后发布，分析师预期毛利率向上修正。PE 才 16.96，趴在 52 周低点附近，配合 $60B 的 backlog，这个反差值得多看两眼。订单加速、盈利上修和放量突破三个信号同时到，这周 AI 半导体最值得盯的标的就是它。 $NVDA +2.27%，$220 放量过，降息压估值叠加 AI 算力需求，结构健康，PE 34.3。$AVGO +1.71% 跟涨。$MU 是今天池子里唯一下跌的，-0.44%，存储方向被资金暂时晾在一边，阵营内部在从存储往 AI 服务器挪。 比较意外的是 SOXX 跑赢 QQQ 这个幅度。降息落地后第一周，市场在用真金白银选方向，选的是半导体。 以上为个人交易笔记，不构成投资建议。