TraderS | 缺德道人
宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号Trader_S18
34Ви підписалися
1,5 тис.підписники
Новини
Новини
Сектор зберігання зараз фактично не має волатильності, але обсяги торгів все ще посідають одне з найкращих. Здається, нинішній тренд SK Hynix дещо схожий на попередній тренд SpaceX: після сильного зниження кредитного плеча як довгі, так і короткі позиції вийшли, увійшовши в період високого обороту + низької амплітудної накопичення.
Хоча наративна бульбашка лопнула, фундаментальні показники Sanhai Mei залишаються міцними, особливо враховуючи, що у SpaceX є реальні опори прибутку.
На тлі швидкого розвитку ШІ, навіть якщо сховища не є постійною нестачею, попит залишається сильним, особливо на постачання HBM та серверної DRAM. У майбутньому пропозиція NAND може стати першою, що покращиться. Отже, стеля розробки Sanhai має бути фактично вищою, ніж у SanDisk.
Наразі базова акція SK Hynix оцінена у 1,42 мільйона KRW/1 000 USD, що, на мою думку, дає гарне співвідношення ціни та якості, тому я відкрив довгу позицію, щоб спробувати. Оскільки ADR мають премію, хто знає, коли вони раптом можуть вирівнятися. Психологічно шортинг ADR більш заспокійливий, ніж відкриття довгих позицій, тому я здебільшого купую базову акцію першими.
Загалом, чекати два тижні на екстремальний ринок — це вже достатньо; зараз позиція на відновлення значно вища, ніж ставка на подальші падіння $SKHYNIX $SNDK
Повертаючись на ринок SPCX, лише 140 зберігається стабільно, а 145 легше дістатися; Лише після розриву гучності на 145 можна говорити про 150. Навпаки, якщо ІСЦ знову впаде нижче 135, короткий стиск, починаючи з 105, перейде з одностороннього зростання до високорівневої консолідації або навіть поетапної реалізації. $SPCX $RKLB
TraderS | 缺德道人
Коротке стиснення SpaceX цього тижня було досить рішучим, навіть не озираючись тричі, дозволяючи бикам, які були пригнічені два місяці, зітхнути з полегшенням.
Вчора він закрився з ростом на 4,23% на рівні 138,74, зберігаючи стабільність. Окрім себе, ринок припускає, що фінансовий звіт RKLB і невдалий запуск Zhongxing 4B також впливають на ціну акцій SPCX, але насправді основна логіка — це власна незалежна логіка.
Для комерційних космічних польотів сам запуск — це просто інфраструктура, тоді як функції супутників — це сам бізнес. Тепер вся індустрія перетворюється на міні-SpaceX; боротьба за бізнес-моделі закінчилася, і залишилася боротьба за масштаб.
Невдача модифікації Long March 7 підвищить надійність SpaceX і зупинить китайський наратив про послаблення технологічної дефіцитності SpaceX. Це може допомогти з нинішнім коротким стиском, але не буде вирішальним. Якщо остаточна діагностика несправності підтвердить, що проблема полягає в двигуні YF-100, спільному серці нового покоління сімейства Long March, то дуже ймовірно, що Bear Catalyst, підвішений над SPCX Q4, буде затриманий.
Дані про CPI на завтра ввечері навряд чи будуть нижчими за минулого місяця, оскільки ціни на нафту вже почали відновлюватися з початку липня. Але не дуже високо, оскільки передача цін на нафту відстає, і основний вплив відновлення відобразиться у даних наступного місяця. Судячи з сьогоднішнього руху ціни на золото, нинішній відкат більше схожий на ралі для фіксації прибутку та очікування CPI, ніж на те, що ринок повністю виключив ризики підвищення ставок. Тому не рекомендується, щоб акції США зростали і були бичачими до публікації даних CPI. $SPCX
Коротке стиснення SpaceX цього тижня було досить рішучим, навіть не озираючись тричі, дозволяючи бикам, які були пригнічені два місяці, зітхнути з полегшенням.
Вчора він закрився з ростом на 4,23% на рівні 138,74, зберігаючи стабільність. Окрім себе, ринок припускає, що фінансовий звіт RKLB і невдалий запуск Zhongxing 4B також впливають на ціну акцій SPCX, але насправді основна логіка — це власна незалежна логіка.
Для комерційних космічних польотів сам запуск — це просто інфраструктура, тоді як функції супутників — це сам бізнес. Тепер вся індустрія перетворюється на міні-SpaceX; боротьба за бізнес-моделі закінчилася, і залишилася боротьба за масштаб.
Невдача модифікації Long March 7 підвищить надійність SpaceX і зупинить китайський наратив про послаблення технологічної дефіцитності SpaceX. Це може допомогти з нинішнім коротким стиском, але не буде вирішальним. Якщо остаточна діагностика несправності підтвердить, що проблема полягає в двигуні YF-100, спільному серці нового покоління сімейства Long March, то дуже ймовірно, що Bear Catalyst, підвішений над SPCX Q4, буде затриманий.
Дані про CPI на завтра ввечері навряд чи будуть нижчими за минулого місяця, оскільки ціни на нафту вже почали відновлюватися з початку липня. Але не дуже високо, оскільки передача цін на нафту відстає, і основний вплив відновлення відобразиться у даних наступного місяця. Судячи з сьогоднішнього руху ціни на золото, нинішній відкат більше схожий на ралі для фіксації прибутку та очікування CPI, ніж на те, що ринок повністю виключив ризики підвищення ставок. Тому не рекомендується, щоб акції США зростали і були бичачими до публікації даних CPI. $SPCX
Я встав рано і перевірив акції, які мав раніше. Серед них золото було дивовижно міцним, тож спочатку про нього розповім
Цей раунд золота розпочався з падіння цін на нафту, але зрос синхронно, поки ціни на нафту ще відновлювалися. Це було значною мірою через слабкі дані про заробітну плату в неаграрних секторах. Адже прибутки і збитки надходять з одного джерела. На початку червня золото різко впало з рівня 4400 через зростання очікувань підвищення ставок, фактично знявши премію за підвищення ставки.
Водночас слабка зайнятість + високі ціни на нафту = очікування стагфляції досягають максимуму, що робить це ідеальне зовнішнє середовище для золота.
Отже, наступне вікно, щоб вирішити, чи продовжить зростання ціни золота, чи відступить, — це дані про CPI на завтра ввечері. Золото впадає для посилення очікувань підвищення ставок і послаблює очікування щодо ставок, щоб підняти золото.
Якщо подивитися на ринок лише з ринкової точки зору, попередній рівень опору 4370 був пробитий, а наступний рівень опору — близько 4460-4520. Підняття цього рівня означає повне зростання на 10%, що досить вражаюче для такої великої акції.
Тож якщо CPI збігається, він буде коливатися в діапазоні 4460-4520 і перетравляти його; якщо CPI не співпрацюватиме, ймовірно, він відштовхне $XAUT тут
Насправді, сектор оптичних модулів міг не піднятися так сильно, як зазвичай; він довго залишався стабільним. Але в час, коли сховище щойно закрилося, а кошти мають циркулювати для пошуку наступної цілі, принаймні це гарний час для переходу з $AAOI
SpaceX $SPCX нещодавно зазнала типового короткого стискання. Адже до розблокування 8,6hao ведмежий настрій був надто сильним, і ціна акцій падала місяць поспіль, накопичуючи величезний тиск на короткі позиції. Це було схоже на пачку динаміту, яка була всього за одну сірничку від запалювання.
Останні послідовні позитивні події:
1. Фабрика чіпів Terafab виглядає дуже футуристично та спроєктовано
2. Argus піднімається на покупку в четвер, цільова ціна 160 (це не означає, що її досягнуть)
3. За повідомленнями, угода Cursor на $60 мільярдів має бути завершена цього тижня
4. Кеті Вуд додала $13,2 мільйона
Усі вони постійно нагріваються і запалюються крок за кроком
Оскільки ще одна партія нових розблокувань приходить 20 серпня, насправді не варто бути бичачою лише через зростання ціни. Хоча ця шкала розблокування не така велика, як 6 серпня, рівень паніки міг значно знизитися. Але, думаю, цей раунд приблизно на межі 145, бо я застряг біля 160. Тож я планую спочатку відкрити таку ж кількість коротких позицій, щоб зафіксувати плаваючі втрати близько 140, потім чекати відкат і стабілізацію, перш ніж наблизитися до наступного відскоку, а потім вийти в нуль.
Але це просто ідеальний план. Хто знає, чи цей хлопець буде й далі шалено вирватися і дмути; доведеться почекати і подивитися.
Також зверніть увагу, що після закриття ринку в понеділок, у серпні, також буде оприлюднено прибуток 10$RKLB, що є гарним моментом для перевірки, чи космічний сектор фундаментально керується фундаментальними показниками, чи чистою ротацією. SPCX, ймовірно, буде співпрацювати.
Сліпа здогадка: цей $SPCX має піднятися приблизно до 140. Окрім певного опору, 105*1.33=140 і потрійний важіль — це базовий хід під час відскоку
TraderS | 缺德道人
SpaceX сьогодні показала себе досить добре, майже досягнувши 135 після робочого часу. Хоча раніше очікуваний шорт-сквіз для розриву 8,5 був відкладений на два дні, він все одно відбувся, що може мати більш несподіваний ефект. Адже гроші в цьому світі не так просто заробити, і неможливо дозволити ведмедям залишатися зарозумілими вічно. Навіть якщо Маск не діятиме, все одно будуть фонди, які зацікавляться великою частиною ведмежого ринку, прагнучи отримати частку. Більше того, він дійсно навмисно чи ненавмисно просуває чіп у ритмічному стилі. Чи зможе його фабрика стабільно масово виробляти чіпси, не так вже й важливо; важливіше повідомити «цибулю», що команда проєкту працює. $SPCX
SpaceX сьогодні показала себе досить добре, майже досягнувши 135 після робочого часу. Хоча раніше очікуваний шорт-сквіз для розриву 8,5 був відкладений на два дні, він все одно відбувся, що може мати більш несподіваний ефект. Адже гроші в цьому світі не так просто заробити, і неможливо дозволити ведмедям залишатися зарозумілими вічно. Навіть якщо Маск не діятиме, все одно будуть фонди, які зацікавляться великою частиною ведмежого ринку, прагнучи отримати частку. Більше того, він дійсно навмисно чи ненавмисно просуває чіп у ритмічному стилі. Чи зможе його фабрика стабільно масово виробляти чіпси, не так вже й важливо; важливіше повідомити «цибулю», що команда проєкту працює. $SPCX
Коли я вперше це опублікував, я був настільки втомлений, що неправильно скопіював цифри і змінив їх двічі, навіть відкрив вільний простір SanDisk і забув згадати
Логіка короткого золота полягає в тому, що це короткострокова угода, яка щойно покращилася. Опір на 4370 вище важко подолати, тому нам доводиться відштовхуватися нижче 4230. Це лише припущення. Раніше я багато торгував золотом, але не грав на цю хвилю і не компенсував це. Але після падіння я все одно планую викупити ще більше. Тепер, коли це почалося, мені слід поступово рухатися до 4800
Підсумовуючи, якщо три дурні сховища продовжують падати, можна знову йти далеко. Якщо він коливається в межах певного діапазону, довго після дропу не зможеш. Конкретну логіку пояснили вчора
TraderS | 缺德道人
Рівень безробіття у липні становив 4,1%, а несільськогосподарські працівники — -23 000 — нещастя, але не така вже й страшна. Крім того, загальна кількість неаграрних працівників, доданих у травні та червні, була знижена на 103 000.
І справді, золото піднялося до рівня опору 4350, вже відкривши коротку позицію.
Раніше закрита довга позиція на Hynix була закрита
Рівень безробіття у липні становив 4,1%, а несільськогосподарські працівники — -23 000 — нещастя, але не така вже й страшна. Крім того, загальна кількість неаграрних працівників, доданих у травні та червні, була знижена на 103 000.
І справді, золото піднялося до рівня опору 4350, вже відкривши коротку позицію.
Раніше закрита довга позиція на Hynix була закрита