🧵 Обострение конфликта между США и Ираном, мои 7 выводов
Сначала кое-что.
Вчера вечером биткоин резко упал с уровня около 65000 до ниже 63000, минимально достигнув 62200. Рынок был ошеломлен жёсткими заявлениями Трампа в адрес Ирана.
А потом? Сегодня BTC снова отскочил к уровню около 63500.
Бычьи и медвежьи настроения сменяют друг друга, волатильность достигла максимума.
Но я хочу сказать вам — настоящего шторма ещё не было.
1️⃣ Сигнал об эвакуации — это не предупреждение, а призыв к действию
Посольство США в Иерусалиме 1 августа выпустило предупреждение о безопасности, рекомендовав гражданам рассмотреть возможность покинуть страну. Госдепартамент США напоминает гражданам на Ближнем Востоке готовиться к эвакуации.
Это не рекомендация, это сигнал.
В 2019 году во время кризиса в Персидском заливе и в 2023 году во время гражданской войны в Судане — после эвакуации последовало существенное обострение конфликта. На этот раз США и Израиль планируют нанести «самый мощный на сегодняшний день» удар по энергетической инфраструктуре Ирана, включая электростанции и нефтеперерабатывающие заводы.
Эвакуация предшествует бомбардировкам — это стандартная процедура.
2️⃣ Рост цен на нефть на 20% — это только начало
В июле международные цены на нефть выросли более чем на 20%. В пятницу цена на нефть Brent резко поднялась на 4,6% до 88,10 долларов. На внебиржевом рынке Brent уже превысила 90 долларов.
Но это не предел.
Внутри США уже обсуждают необходимость завершить бомбардировки до открытия финансовых рынков 3 августа, чтобы не повредить мировой экономике.
Что это значит? Они знают, что удары вызовут взрыв на рынке, просто хотят выбрать время с «минимальным ущербом».
Если удары действительно произойдут, Brent по 90 долларов — это только начало. Если будет блокировка Ормузского пролива, цена нефти может легко достичь 100 долларов.
3️⃣ Влияние на криптовалюты происходит в три этапа, многие видят только первый
Первый день: панические распродажи. Любая новость воспринимается как негатив. Вчерашнее падение BTC с 65000 до 62000 — это репетиция.
Первая неделя: резкая дифференциация. Средства для хеджирования будут сосредоточены в BTC. Альткоины? Ликвидность будет иссушена. Разрыв между BTC и альткоинами станет настолько большим, что вы усомнитесь в реальности.
Первый месяц: если конфликт не перерастёт в полномасштабную войну, BTC восстановится и превзойдёт большинство активов. Но при условии — что вы доживёте до этого момента.
4️⃣ Логика сезона альткоинов прервана
Это не «все плохие новости уже учтены», это геополитическая чёрная лебедь.
В такой ситуации у капитала есть только два направления: BTC и стейблкоины.
Альткоины? Забудьте. Ликвидность уйдёт, как отлив.
Те, кто всё ещё кричат о сезоне альткоинов, либо не понимают макроэкономику, либо слишком сильно вложены и обманывают себя.
5️⃣ Сейчас шортить волатильность — значит раздавать деньги
В геополитических событиях гамма съедает весь тета.
Проще говоря: те деньги, что вы получаете за продажу коллов и путов, одна волна рынка может полностью съесть.
Не будьте продавцами опционов. Не думайте, что «волатильность уже так высока, что должна упасть». Геополитика не подчиняется техническому анализу.
6️⃣ Самое важное: падение — это возможность, но будьте готовы к второму дну
Первое падение после начала конфликта исторически является возможностью.
Но сейчас всё иначе.
Трамп в интервью французским СМИ сказал: «Если мы не получим от Ирана 100% того, что хотим, мы обязательно рассмотрим возможность возобновления полномасштабной войны.»
100%. Ни одного слова на себя не оставлено.
Поэтому нужно готовиться к двум сценариям: первое падение — для покупки, но держите боезапас для второго дна.
7️⃣ Последнее и самое важное
Чьи у вас приватные ключи — те и ваши активы.
Обострение конфликта может привести к приостановке вывода средств с CEX — это не паника, а исторический опыт.
Монеты, которые вы держите на бирже, в экстремальных условиях могут оказаться недоступны.
Не ваши ключи — не ваши монеты. Эта фраза в условиях геополитического конфликта актуальна как никогда.
$BTC$BZ$CL#美方酝酿打击伊朗能源设施，使馆发撤离预警
Дисклеймер: контент OKX Orbit предоставляется исключительно в информационных целях. Подробнее
