Публикация

没错，闪迪空单我还在。 唉，浮盈加仓，一波赔光。闪迪收涨逾8%，市场庆祝长期协议，我还在1615的空单里研究怎么体面回本。 早上$SNDK 从1827砸到1687附近，明明给了减亏窗口，我却贪心等它继续跌，结果一犹豫，又弹回1730上方。 1615的成本线低得像失联了一样，到底怎么砸才能回来？ 我依旧看空，但不得不承认长期协议的价值。 8家客户、最长5年、最低合约收入约939亿美元，还有价格下限和财务保障，确实能减弱传统NAND周期的冲击。 但订单稳定，不代表利润率永远稳定。约80%的调整后毛利率能否守住，还要看产品结构、成本、产能和同行扩产。 美光、西部数据、SK海力士同步上涨，也说明资金不只在重估闪迪，还在给整个AI存储板块加估值。市场像是把未来几年的好消息，提前塞进了今天的价格。 所以我赌的不是AI存储没需求，而是预期跑得太快，估值迟早要喘口气 这一单也把我教明白了：看对长期逻辑，不代表踩得准短期节奏；浮盈时最容易膨胀，加仓后才发现自己才是流动性 空单还在，但不会再加。看空归看空，该跑时我一点也不会墨迹 $SNDK #闪迪收涨逾8%，长期协议受关注