$DOS только что вышел на рынок и сразу вырос в три раза, сезон отчетов по AI-инфраструктуре тоже начался Сегодня днем взглянул на DOS, 0.4939, рост на 26 пунктов. Вчера OKX запустился только в 20:00, Gate, Binance Alpha, BingX, Bitget, HiBT тоже подключились. Binance Alpha вышел 10 августа, Gate 10 августа в 19:00 запустил спотовую торговлю, BingX тоже 11 августа запустил спот. За день-два сразу семь-восемь бирж вышли на рынок, цена сразу выросла более чем в три раза. Погуглил этот проект, DAPPOS — это Web3 AI операционная система, объединяющая AI-исследования, стратегическое планирование и выполнение на блокчейне в одной платформе. Флагманский продукт называется xBubble, пользователь даёт простую команду, и система автоматически формирует исполняемый AI-план. Binance инвестировал в проект на раннем этапе, он считается одним из перспективных в AI+Crypto секторе. Но у новых монет обычно нестабильный тренд. На уровне 0.49 цена уже выросла в несколько раз от вчерашнего минимума, много краткосрочных фиксаций прибыли. На начальном этапе листинга цена ещё не сформировалась, колебания большие. У меня висит ордер с 20-кратным плечом, плавающая прибыль меньше 1%, пока подожду. Кроме того, сегодня в AI-инфраструктурном секторе выходят важные отчёты. Lumentum опубликует отчёт после закрытия рынка, ожидается выручка за 4 квартал 988 млн долларов, рост на 105% в годовом выражении; CoreWeave ожидает выручку за 2 квартал 2,555 млрд долларов, рост на 110%. Акции Coherent и Lumentum перед отчётами упали на 12% и 7%, капитал уходит перед публикацией. Интересно и у SpaceX. 6 августа разблокируют 911 млн акций, рынок боялся распродажи, но цена не упала, а выросла, в понедельник закрытие на 138.74, снова выше цены IPO в 135. 20 августа разблокируют ещё 7% акций с ограничениями. Выход новых монет, отчёты AI и разблокировки акций — три события одновременно, рынок достаточно хаотичный. Ордер оставлю, главное, чтобы направление было верным. О решении выхода подумаю позже. Новые монеты только вышли, волатильность высокая, не жадничайте. #波动雷达：币种异动观察 #财报观察员：AI基建财报接力登场

Кока-кола всё та же, но контракт новый Вечером лежу на диване, листаю телефон и вижу, что контракт KOUSDT всё ещё колеблется около 87, с 20-кратным кредитным плечом прибыль по плавающей позиции меньше одного процента. Сделка идёт довольно стабильно, как акция Coca-Cola — тихо и незаметно, но постоянно на месте. Пробежался по новостям, за последние полмесяца все крупные биржи, словно сговорившись, запустили бессрочные контракты на Coca-Cola. Bybit первым запустил в конце июля с максимальным плечом 25x. Binance последовал 6 августа в 17:00 с максимальным плечом 20x. В тот же день в 18:00 подключился XT. KOUSDT сразу стал стандартом в разделе TradFi на всех крупных платформах. За стремлением бирж запустить контракт стоит отличный финансовый отчёт Coca-Cola. Во втором квартале выручка составила 13,4 млрд долларов, рост на 7% в годовом выражении, превзойдя ожидания рынка. Скорректированная прибыль на акцию — 0,97 доллара, на 4 цента выше прогноза. Глобальные продажи в пересчёте на коробки выросли на 5%, что вдвое выше ожиданий. Продажи Coca-Cola Zero выросли на 16%, даже Баффетт не мог не признать: «Этот бизнес действительно стабилен». Маркетинг на чемпионате мира тоже сыграл свою роль. Coca-Cola — главный спонсор FIFA, на этом турнире впервые внедрили паузы для гидратации, что повысило узнаваемость Powerade. Компания одновременно повысила прогноз на год, ожидая органический рост доходов около 5% вместо 4-5%. Биржи спешат запустить контракт, отчёт превзошёл ожидания, цена акций достигла исторического максимума. Вот она, Coca-Cola — даже в криптомире, торгуя контрактами, это всё тот же проверенный актив с 64-летней историей повышения дивидендов подряд. Не нужно разбираться в AI-нарративах или читать графики, чтобы понять: банка колы продаётся по всему миру, и бизнес остаётся бизнесом. Пусть сделка висит, главное — правильное направление, а когда выходить — решим потом. #波动雷达：币种异动观察

Утром думал, что будет падение, а он сразу пошёл вверх Утром открыл магазин, после утреннего пика мельком глянул на $SOL Вчера перед сном ещё думал, не закончилась ли эта волна, пора ли немного опуститься вниз. А утром смотрю — 76.93, не только не упал, а ещё и подскочил. Почитал новости и понял, что на стороне Solana происходит два важных события, связанные с изменениями в ожиданиях по предложению. Первое — предложение SGP-0003, которое хочет увеличить ежедневное сжигание SOL с 650 до 7500-9000 монет, второе — удвоение темпа снижения инфляции, цель 1.5% теперь планируется достичь к 2029 году. Вместе за шесть лет это уменьшит выпуск SOL на 18.9 миллионов монет, что эквивалентно 1.36 миллиарда долларов. Сейчас уже получено около 63 миллионов SOL в поддержку, осталось примерно 3 миллиона для перехода к официальному голосованию, крайний срок — 18 августа. Хотя до официального одобрения ещё далеко, 73 валидатора уже выразили свою позицию. Данные с блокчейна тоже поддерживают эту активность. 4 августа Solana обработала 1.699 миллиона не голосующих транзакций — рекорд за один день. Объём транзакций со стейблкоинами превысил Ethereum, это действительно реальная активность сети. Это не просто спекуляции на новостях. Десятикратное увеличение сжигания, ускоренное снижение инфляции и рост активности в сети — всё вместе это вполне оправдывает рост цены. 76.93, прибыль уже почти 20%. Пока не трогаю, держу. Посмотрю, дойдёт ли до 80, тогда решу. Если не удержится — выйду. Иногда рынок терпеливее, чем ты думаешь. #波动雷达：币种异动观察 ——$SOL #标普收盘再创新高，8000点预期升温

$SOL не продавал, жду 80, эту сделку хочу ещё посмотреть Днём глянул позиции, 76.49, плавающая прибыль 14%. Не закрыл, всё ещё висит. Пробежался по новостям, у Solana действительно что-то зреет. Сообщество продвигает два предложения по управлению: одно хочет увеличить ежедневное сжигание SOL с 650 до 7500-9000 монет, другое — удвоить скорость снижения инфляции, чтобы достичь цели 1.5% уже к 2029 году. Вместе эти два плана позволят за следующие 6 лет сократить эмиссию примерно на 18.9 млн SOL, что по текущей цене эквивалентно 1.36 млрд долларов. Для перехода к официальному голосованию до 18 августа нужно поддержка в 65.16 млн SOL, сейчас собрано 24.94 млн, не хватает ещё несколько десятков миллионов, но только Helius внесли более 16 млн. Данные с блокчейна тоже неплохие. На прошлой неделе количество транзакций без голосования превысило 1.01 млрд, что стало историческим максимумом, в основном за счёт DeFi, переводов стейблкоинов и потребительских приложений, а не мем-монет. Цена уже долгое время расходится с фундаментом, SOL колеблется около 75, ниже 50- и 100-дневных скользящих средних. Но с технической точки зрения, если удастся закрепиться в диапазоне 75-77, следующая цель — около 80, туда уже несколько раз пытались прорваться, посмотрим, поможет ли импульс от предложений. Риски тоже есть. Хотя объём сжигания увеличится, в день сжигается всего 9000 монет, а новая эмиссия около 60000 в день, одного сжигания недостаточно для дефляции. Предложения требуют поддержки большего числа валидаторов, не факт, что к 18 августа наберётся нужное количество голосов. Логика понятна, но стопроцентной уверенности нет. Закрыть боюсь упустить рост, держать — боюсь отката. Ладно, держу и жду 80. Дойдёт — закрою, нет — держу, убыток признаю. Более 76 не закрыл, жду 80. Дойдёт — тогда поговорим. #波动雷达：币种异动观察

Утром пробежался по $SOL, плавающая прибыль 6%, позиция всё ещё открыта. Цена открытия 75.4, текущая цена 75.85, рост небольшой, но направление верное. За последние полмесяца SOL медленно поднялся с около 70 до выше 75, не быстро, но стабильно. Новость про ETF от T. Rowe Price действительно поддерживает — организация с активами под управлением почти в два триллиона долларов включила SOL в ETF, что показывает, что институциональные деньги действительно распределяются, а не только розничные инвесторы играют. Действия крупных управляющих активами обычно более значимы, чем просто новости, потому что это реальные денежные позиции. С технической точки зрения, краткосрочные скользящие средние поддерживают цену снизу, если диапазон 75-76 удержится, следующая цель около 80. Но в последнее время SOL каждый раз при достижении 76-77 откатывается, что говорит о продолжающемся давлении продаж, нужно ещё подрасти. Плавающая прибыль 6%, не много, но направление не изменилось. Пока держу, пусть медленно растёт. Медленный рост не страшен, главное — правильное направление. #波动雷达：币种异动观察 ——$SOL

Крупный управляющий активами включил мем-монеты в ETF, $SOL всё ещё колеблется около 75 Вечером, лёжа на диване и листая телефон, одна новость заставила меня задержать взгляд — управляющий активами с активами под управлением почти 2 трлн долларов T. Rowe Price запустил первый активно управляемый крипто-ETF с тикером TKNZ, который был размещён на высокоростовом сегменте Нью-Йоркской фондовой биржи. Этот ETF интересен тем, что в него кладут всё подряд: $BTC, $ETH, SOL, XRP, даже Dogecoin и Shiba Inu. Причина ещё более забавная — мем-монеты называют «стресс-тестом» для блокчейна. Переводя на наш язык: мы сами не понимаем, зачем они нужны, но рынок их торгует, значит, и нам надо немного держать. Для SOL это даже важнее, чем включение мем-монет. Поскольку TKNZ — активно управляемый фонд, который может в любой момент менять позиции, включение SOL говорит о том, что институциональные инвесторы считают его достойным для портфеля. Но цена SOL всё ещё колеблется около 75, особо не двигаясь. С технической точки зрения цена ниже 20- и 50-дневных скользящих средних, зона плотного сопротивления — от 74.3 до 75.4, сначала нужно закрепиться выше 75, чтобы говорить о развороте. Тем временем на BitMart продолжаются проблемы с выводом средств, основатель заявил, что компания не сбежала. Одни заходят внутрь, другие выходят наружу. Институционалы покупают, мелкие биржи в панике — картина довольно забавная. Выключил телефон, больше не смотрел. Уровень 75 очень важен для SOL. Сначала закрепимся выше — тогда и поговорим. #波动雷达：币种异动观察

$OKB Эта сделка принесла мне прибыль, о которой я сам не думал, но ICE и сжигание действительно крутые Днем я взглянул на позиции OKB, и нереализованная прибыль удвоилась, жаль, что можно съесть только немного свиной ножки с рисом В общем, я должен радоваться, но я понимаю, что это никак не связано с моими навыками. Чисто из-за новостей. Стратегическое инвестирование ICE в OKX было официально объявлено в июне, оценка составила около 25 миллиардов долларов, материнская компания Нью-Йоркской фондовой биржи и OKX создали совместное предприятие, чтобы перевести токенизированные акции и фьючерсы на блокчейн, в основном для американских пользователей. Когда эта новость вышла, OKB вырос с около 80 до выше 120, потом откатился и колебался около 90. 15 августа будет событие по сжиганию общего объема, 279 миллионов OKB будут отправлены на черный адрес, общий объем навсегда снизится до 21 миллиона. Значительное сокращение предложения — это зафиксированный позитивный фактор для рынка. Я просмотрел график, цена уже сильно выросла, у тех, кто вошел позже, высокая себестоимость. ICE — действительно большой позитив, но рынок уже давно это учел, ожидания уже заложены в цену. Когда наступит день сжигания, если вдруг случится «выход из позитива» и цена упадет, я не выдержу несколько процентов отката с этой прибылью. Лучше зафиксировать прибыль. #波动雷达：币种异动观察

$OKB короткая позиция с плавающим убытком в 14%, а затем он снова вырос Вечером, лёжа на диване, снова глянул на OKB. Цена открытия 86.87, текущая цена 88.12, плавающий убыток 14%. В душе раздражение, но убыток небольшой, пока держусь. Просмотрел новости и понял, что рост OKB имеет причины. Материнская компания Нью-Йоркской фондовой биржи ICE (Межконтинентальная биржа) инвестировала в OKX, оценка примерно 25 миллиардов долларов, и получила место в совете директоров. Это сотрудничество позволит OKX использовать линейку криптофьючерсов ICE, а ICE получит данные о реальных ценах криптовалют OKX для разработки новых криптофьючерсных продуктов. Ожидается запуск во второй половине 2026 года, пользователи смогут торговать токенизированными акциями и ценными бумагами на блокчейне под управлением ICE. После выхода новости OKB сразу вырос с 76 до более чем 120 долларов, рост почти на 50%, объёмы торгов тоже взорвались. Ещё одно событие скоро. 15 августа общее количество OKB будет официально сожжено до 21 миллиона монет. OKT также официально уйдёт в историю, будет обменян на OKB по фиксированному курсу. Продолжается обновление производительности X Layer с целью сделать OKB единственным газ-токеном на этой цепочке. OKX недавно вложил большие средства, чтобы интегрировать кошелёк, биржу и платежи в X Layer, стремясь сделать его экосистемным хабом. В краткосрочной перспективе новости ICE поддерживают настроение, в среднесрочной — сжигание снижает предложение, в долгосрочной — ожидания экосистемы X Layer. Все новости положительные, но моя короткая позиция всё ещё висит. Плавающий убыток 14%, не сказать, что не волнует. Но позиция небольшая, убыток не критичный. Выключил телефон, больше не смотрел. Плавающий убыток 14%, держусь. Подожду, пока 15 августа пройдёт сжигание. #波动雷达：币种异动观察 ——$OKB

Акции компаний по хранению данных снова сыграли в "отчет превзошел ожидания, а акции упали как собаки" Начнем с SanDisk. Выручка по отчету составила 8,97 млрд, что превысило рыночные ожидания в 8,48 млрд, а также было одобрено выкуп акций на сумму 14 млрд, в сумме выкуп может достигнуть 15,5 млрд. У Western Digital выручка составила 3,747 млрд, что тоже превзошло ожидания. Казалось бы, с такими результатами в прошлые годы акции бы сразу взлетели? Но после закрытия торгов акции SanDisk упали на 15%, а Western Digital — на 11%. Причина одна: в прогнозе на следующий квартал среднее значение — 10,55 млрд, а Уолл-стрит ожидала 11,16 млрд. Разница в 600 млн привела к падению акций на 15%. Ключевой момент в том, что обе компании в этом году выросли в цене в три-четыре раза и даже больше, институциональные инвесторы получили огромную прибыль, и когда вышел отчет, даже "отсутствие более высокого прогноза" они восприняли как негатив. #存储股财报后下挫，AI内存牛市还稳吗？ Далее SpaceX. Разблокировка акций на сумму в сотни миллиардов, 911 млн акций теперь можно продавать, рынок ранее единогласно кричал "будет крах", но акции выросли на 6%, закрывшись на уровне 114,92. Однако при более внимательном рассмотрении видно, что в среду акции упали на 14%, то есть уже была первая волна распродаж. Сейчас никто не может точно сказать, это дно или "мертвая кошка прыгает". #财报观察员：解禁后反涨，SpaceX后续怎么看？ И еще Федеральная резервная система. ADP — 44 тыс. новых рабочих мест, ожидалось 75 тыс., это шестимесячный минимум. Но несмотря на слабость занятости, рынок не так просто меняет ожидания по повышению ставок, потому что несколько чиновников ФРС продолжают подчеркивать высокий риск инфляции и не хотят, чтобы решения зависели от данных по занятости за один месяц. #联储鹰派信号升温，弱就业能否压过通胀？ Если посмотреть на эти три события вместе, логика становится ясной: хорошая компания не значит хорошая акция, хорошие результаты не гарантируют рост цены. SanDisk показала хорошие результаты, но прогноз на 600 млн меньше — акции упали; разблокировка акций SpaceX пугающая, но акции выросли; данные по занятости слабые, но ожидания по ставкам не ушли полностью. Закончился ли суперцикл хранения данных — никто не даст точного ответа — институциональные инвесторы спорят ожесточенно, обе стороны считают результаты хорошими, но разногласия в том, как долго это "хорошо" продлится. $SPCX ——$SNDK ——$BTC

#闪迪财报双超预期，新增140亿美元回购授权 Отчет SanDisk превзошел ожидания, но акции упали на 15%, это меня сильно озадачило Вечером лежал на диване и листал телефон, увидел, что SanDisk опубликовал отчет. Выручка 8,97 млрд, превысила рыночный прогноз в 8,48 млрд. EPS 39,25 долларов, тоже выше ожиданий. Одобрили обратный выкуп акций на 14 млрд долларов, вместе с оставшимся ранее, всего можно выкупить на 15,5 млрд. Цифры выглядят хорошо, а после закрытия торгов акции упали более чем на 15%. Я долго смотрел и не совсем понял. Посмотрел, рынок говорит, что медиана прогноза на Q1 — 10,3 млрд, что ниже ожиданий Уолл-стрит. Еще причина — слишком большой рост, слишком высокие ожидания, после выхода отчета, если кажется, что результат не такой впечатляющий, акции падают. В прошлом году акции выросли более чем в семь раз, с минимума до 2300, при малейшем колебании кто-то начинает продавать. Кроме того, ситуация с Changxin тоже давит на весь сектор с точки зрения настроений. Сам отчет в порядке, спрос на AI-хранение данных поддерживается. Но оценка слишком высокая, ожидания слишком большие, и при малейшем разочаровании акции падают. Розничные инвесторы фиксируют убытки, институциональные инвесторы продают. Отчет хороший, акции падают,,,,