#Amazon3TrillionClub

🔴 Мне это очень нравится. Воспоминание из FinTwit о обсуждении отдельных компаний. 🔴 Я просто покажу вам свои цифры по $AMZN, чтобы подкрепить свою точку зрения. 🔘 Состав отложенных заказов для лабораторий преувеличивает их реальное положение из-за длительности (OpenAI оценивается в $138 млрд, но на 8 лет, с постепенным ростом, все обязательства взяты на себя). 🔘 Lab IaaS имеет более низкую валовую маржу, но долгосрочный и очень низкий дополнительный операционный расход, поэтому конвертируется в разумный EBIT на уровне средне-высоких 30% и ROIC на уровне низких-средних двузначных чисел. Нормально, но не потрясающе. 🔘 Bedrock (платформа для токен-инференса и агентов) — это то, что действительно важно для AWS. Bedrock растет быстрее, со временем затмит Lab IaaS, при гораздо более высокой марже (см. ветку ниже про Bedrock). 🔘 Основные корпоративные нагрузки продолжают расти с высокой маржой, здесь больше доля On Demand, поэтому в отложенных заказах/RPO это недооценено. 🔘 Смотрите мой прогноз по AWS ниже. Lab IaaS достигает пика в средних двузначных процентах от EBIT AWS по мере выполнения контрактов GW в 2026-2028 годах, затем снижается до высоких однозначных значений. 🔘 Общий AWS движется за счет корпоративного сегмента и Bedrock, с растущими маржами и тенденцией к видению Jassy о бизнесе на $1 трлн в начале 2030-х (с EBIT около 40%). 🔘 В заключение: По мере роста спроса со стороны корпоративного сектора, я действительно считаю, что переговорная сила облаков по сравнению с лабораториями увеличивается, потому что у лабораторий больше конкуренции за дополнительную GW. Облака будут иметь более высокий доход на GW от корпоративного сегмента, и поэтому я предполагаю, что больше инфраструктуры лабораторий будет Neo/Colo/внутренней, а то, что они покупают у облаков, на самом деле будет дорожать (это то, что происходит сегодня). #DailyOrbit

Amazon ($AMZN) официально присоединилась к клубу компаний с рыночной капитализацией в $3 триллиона, став всего пятой компанией, достигшей этого рубежа наряду с Nvidia, Microsoft, Apple и Alphabet. Этот рост отражает не только оптимизм инвесторов — он подчеркивает, как цикл инвестиций в AI продолжает ускоряться. 🔹 AWS показала рост выручки на 37% в годовом исчислении, что является самым быстрым темпом за более чем четыре года и значительно превышает ожидания. 🔹 Amazon также увеличила план капитальных затрат на 2026 год примерно до $220 миллиардов, большая часть которых направлена на инфраструктуру AI, гипермасштабные дата-центры, передовые GPU и расширение облачных мощностей для удовлетворения растущего спроса предприятий на AI. Еще одним важным катализатором является укрепление партнерств AWS с OpenAI, Anthropic и другими ведущими разработчиками AI, что укрепляет её позицию как одной из ведущих мировых платформ для обучения и развертывания крупных AI-моделей. 📈 Влияние выходит далеко за пределы Amazon. Компании, которые могут получить выгоду от этой волны инвестиций в AI, включают: • $NVDA – AI GPU и акселераторы • $MSFT – экосистема Azure и OpenAI • $GOOGL – AI-сервисы Google Cloud • $ORCL – корпоративная AI-инфраструктура • $SKHYNIX – высокоскоростная память (HBM) • $SNDK – высокопроизводительные решения для хранения данных Преодоление Amazon отметки в $3 триллиона — это не просто веха оценки, это сигнал о том, что бум AI-инфраструктуры продолжает набирать обороты. По мере того как крупные технологические компании продолжают наращивать инвестиции в AI, облачные провайдеры, производители полупроводников и лидеры AI-инфраструктуры остаются в выгодном положении для получения прибыли от следующей фазы глобального распределения капитала. Подписывайтесь для ежедневных инсайтов о криптовалютах, AI и Уолл-стрит. #Amazon #AI #AWS #ArtificialIntelligence #CloudComputing #BigTech #WallStreet #Stocks #Investing #Semiconductors #Nvidia #OpenAI #Crypto#FedSplitGoesPublic #MSTRSells1638BTC #ISMBeatYieldsFall

Amazon присоединяется к клубу $3 триллионов: AI стимулирует следующую волну роста Уолл-стрит Amazon ($AMZN) официально превысила рыночную капитализацию в $3 триллиона, став лишь пятой компанией в истории, достигшей этого рубежа, присоединившись к $NVDA, $MSFT, $AAPL и $GOOGL. Акции выросли почти на 27% всего за три торговых сессии, отражая растущую уверенность Уолл-стрит в расширении компании, основанном на AI. Главным катализатором стал рост выручки AWS на 37% в годовом исчислении — самый быстрый темп за более чем четыре года и значительно выше рыночных ожиданий. В то же время Amazon увеличила план капитальных затрат на 2026 год примерно до $220 миллиардов, большая часть которых направлена на инфраструктуру AI, гипермасштабные дата-центры, передовые GPU и облачные вычислительные мощности для удовлетворения растущего спроса предприятий на AI. Еще одним ключевым событием является продолжающееся расширение партнерств Amazon с OpenAI, Anthropic и другими ведущими AI-компаниями. AWS быстро становится предпочтительной платформой для обучения и развертывания крупных AI-моделей, позиционируя Amazon в центре глобальной гонки за AI-инфраструктуру. Этот импульс создает мощный эффект домино по всей цепочке поставок AI. Компании, которые, как ожидается, получат прямую выгоду, включают $NVDA через AI GPU, $MSFT с Azure и OpenAI, $GOOGL через Google Cloud, $ORCL через корпоративную AI-инфраструктуру, а также лидеров памяти $SKHYNIX и $SNDK, поскольку спрос на HBM и высокопроизводительное хранилище продолжает ускоряться. Вход Amazon в клуб $3 триллионов — это не просто веха оценки, это подтверждение того, что инвестиционный цикл AI все еще находится на ранних стадиях. По мере того как крупные технологические компании продолжают увеличивать расходы на AI, акции полупроводников, облачной инфраструктуры и связанные с AI, вероятно, останутся одними из самых сильных бенефициаров глобальных капиталовложений в ближайшие кварталы. Подписывайтесь на меня для ежедневных аналитических обзоров и обсуждений последних событий на рынках криптовалют и Уолл-стрит. #Amazon3TrillionClub #KoreaETFVolDown90 #ISMBeatYieldsFall $SNDK $SKHYNIX

🚨 ВНИМАНИЕ: $GOOGL ТОЛЬКО ЧТО РАЗРУШИЛ ВЕСЬ СЕКТОР AI Акции Google упали более чем на 20% за несколько дней, и это действительно безумие. 1. Google тратит деньги на AI. 2. Инвесторы теперь беспокоятся о расходах на AI. 3. Акции Google падают. Однако Google — не единственная компания, вкладывающая огромные суммы в AI. И это далеко не самая переоценённая компания... Что означает, что компании, тратящие больше всего, вероятно, пострадают ещё сильнее. Это может стать действительно плохо.

🚨 Этот заголовок — лишь половина истории. Microsoft действительно выросла после закрытия торгов. $XMSFT на OKX был зафиксирован около 427.45 USDT, что на 8.18% выше за 24 часа, показывая сильную реакцию рынка. Но повествование о "сокращении капитальных расходов" требует большего контекста. Ключевой момент: Microsoft не сокращает инвестиции в AI внезапно. Руководство указало, что общая инвестиционная стратегия остается неизменной, а заявленная сумма около ~$175 млрд в основном связана с бухгалтерским учетом аренды дата-центров. Что действительно ценят инвесторы — это сила бизнеса: 💰 Квартальная выручка: около ~$90 млрд 📊 Превышение ожиданий в ~$87.62 млрд Рынок переоценивает Microsoft на основе более сильной, чем ожидалось, монетизации AI и облачных сервисов. $XMSFT уже достиг 428.98. Удержание выше 420 после открытия торгов будет означать, что импульс остается сильным. ⚠️ Если цена упадет ниже 405, это может сигнализировать о затухании энтузиазма после закрытия торгов. Помните: Гнаться за заголовками — это не исследование. Ждите подтверждения через движение цены и объем. $BTC $ETH $SNDK #30YYieldAt19YHigh #AMZNMissesButRallies #MSFT450BInADay

🚨 ГЕНСЕН ХУАНГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР NVIDIA, ТОЧНО ПОКАЗЫВАЕТ, КУДА ИДЕТ ДЕНЬГИ НА ИИ NVIDIA ОБЪЯВИЛА О БОЛЕЕ ЧЕМ $61 МЛРД ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 11 КОМПАНИЯХ: → OPENAI — $30 МЛРД → ANTHROPIC — ДО $10 МЛРД → SAFE SUPERINTELLIGENCE — $5 МЛРД → CORNING ($GLW) — ДО $3,2 МЛРД → IREN — ДО $2,1 МЛРД → MARVELL ($MRVL) — $2 МЛРД → LUMENTUM ($LITE) — $2 МЛРД → COHERENT ($COHR) — $2 МЛРД → COREWEAVE ($CRWV) — $2 МЛРД → NEBIUS ($NBIS) — $2 МЛРД → NAVER — $1 МЛРД ГЕНСЕН НЕ ПРЕДСКАЗЫВАЕТ, КУДА ДАЛЬШЕ ПОДЕТСЯ ИИ ОН ЕГО ФИНАНСИРУЕТ

🚀 Последнее достижение Amazon подчеркивает, как AI меняет историю роста компании. Amazon преодолел отметку в $3 триллиона рыночной капитализации, присоединившись к небольшой группе самых ценных компаний мира. Более важно, что недавний энтузиазм инвесторов был вызван силой облачного бизнеса, а не традиционных розничных операций. AWS показал очередной сильный квартал с устойчивым годовым ростом выручки, что укрепило мнение о том, что спрос предприятий на AI-инфраструктуру остается высоким. Эти результаты помогли развеять опасения, что агрессивные инвестиции Amazon в AI займут слишком много времени, чтобы принести значимую отдачу. Руководство также увеличило ожидаемые капитальные вложения на год, сигнализируя о продолжающейся уверенности в расширении AI и облачной инфраструктуры. Вместо того чтобы рассматривать рост расходов как негатив, многие инвесторы теперь видят в этом долгосрочные инвестиции, направленные на захват будущего спроса. Если внедрение AI продолжит ускоряться в различных отраслях, облачный бизнес Amazon может оставаться одним из самых сильных двигателей роста компании в ближайшие годы. Этот пост отражает только рыночные наблюдения и не должен рассматриваться как инвестиционный совет. Всегда проводите собственное исследование перед принятием финансовых решений. $AMZN $SNDK $SKHYNIX #Amazon #AI #AWS #CloudComputing #TechStocks #Investing

🚨 Google делает более крупную ставку на AI — и дело не только в моделях Гонка в области AI уже не сводится только к созданию самой умной модели. Это становится борьбой за инфраструктуру. Согласно сообщениям, Google поддерживает проекты AI-центров обработки данных через финансирование в миллиарды долларов и долговые соглашения, потенциально обеспечивая себе около 20% доли в капитале взамен. Вместо того чтобы просто арендовать вычислительные мощности, Google позиционирует себя внутри инфраструктуры, которая будет питать следующее поколение AI. ⚡ Почему это важно: • Вычислительная мощность становится одним из самых дефицитных ресурсов AI. • Спрос на передовые чипы, электроэнергию и центры обработки данных продолжает расти. • Владение частью инфраструктуры может обеспечить долгосрочные стратегические преимущества. • Компании, которые рано обеспечат вычислительные ресурсы, могут оказаться в более выгодном положении по мере ускорения внедрения AI. Гонка AI развивается. Успех может зависеть не только от лучших моделей, но и от того, кто контролирует оборудование, энергию и вычислительные мощности, стоящие за ними. По мере расширения AI-инфраструктуры компании из сфер полупроводников, облачных вычислений и центров обработки данных могут оставаться в центре следующей волны инноваций. #AI #Google #DataCenters #CloudComputing #Semiconductors #BTC #GOOGL #MU #DailyOrbit

И вот осталось трое. Amazon завершила инвестицию в OpenAI на сумму 50 млрд долларов, присоединившись к Microsoft и Nvidia, которые также финансируют эту компанию, став третьим гипермасштабером, выписавшим огромный чек в AI-лабораторию, которую все они также хотят видеть своим клиентом. Вопрос в теме — ставка или пузырь — именно тот, который нужно задавать. Вот закономерность, к которой я постоянно возвращаюсь. Когда каждый доминирующий игрок инфраструктуры финансирует один и тот же центр спроса, бум капитальных затрат на ИИ начинает выглядеть отчасти самореференциальным, капитал циркулирует между несколькими гигантами, которые одновременно являются друг для друга поставщиками, клиентами и инвесторами. Это может быть искренней уверенностью в технологии поколения, а может концентрировать риски таким образом, что все закончится плохо, если конечный спрос разочарует. Оба варианта актуальны. Для крипто это та же история инфраструктуры, к которой оно привязано, одновременно подтвержденная и проверенная на прочность. Впечатляющий масштаб, реальная хрупкость. Следим за доходностью, а не только за чеками. Это не совет, а просто анализ. #AmazonInvestsOpenAI #OKXOrbit

1) Мне это очень нравится. Воспоминание из FinTwit о обсуждении отдельных компаний. 2) Я просто покажу вам свои цифры по $AMZN, чтобы подкрепить свою точку зрения. - Состав отложенных заказов для лабораторий преувеличивает их реальность из-за длительности (OpenAI оценивается в $138 млрд, но на 8 лет, с постепенным ростом, все обязательства взяты на себя). - Lab IaaS имеет более низкую валовую маржу, но долгосрочный и очень низкий дополнительный операционный расход, поэтому конвертируется в разумный EBIT на уровне средне-высоких 30% и ROIC на уровне низких-средних двузначных значений. Нормально, но не потрясающе. - Bedrock (платформа для токен-инференса и агентов) — это то, что действительно важно для AWS. Bedrock растет быстрее, со временем затмит Lab IaaS, при гораздо более высокой марже (см. ветку ниже про Bedrock). - Основные корпоративные нагрузки продолжают расти с высокой маржой, здесь больше доля On Demand, поэтому в отложенных заказах/RPO это недооценено. - Смотрите мой прогноз по AWS ниже. Lab IaaS достигает пика в средних двузначных процентах от EBIT AWS по мере выполнения контрактов GW в 2026-2028 годах, затем снижается до высоких однозначных значений. - Общий рост AWS обеспечивается корпоративным сегментом и Bedrock, с растущими маржами и тенденцией к видению Jassy о бизнесе на $1 трлн в начале 2030-х (с EBIT около 40%). - В заключение: по мере роста спроса со стороны корпоративного сектора, я действительно считаю, что переговорная сила облаков по сравнению с лабораториями увеличивается, потому что у лабораторий больше конкуренции за дополнительный GW. Облака будут иметь более высокий доход на GW от корпоративного сегмента, и поэтому я предполагаю, что больше инфраструктуры лабораторий будет Neo/Colo/внутренней, а то, что они покупают у облаков, на самом деле будет дорожать (это то, что происходит сегодня).