TraderS | 缺德道人
宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号Trader_S18
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O setor de armazenamento praticamente não apresenta volatilidade agora, mas o volume de negociações continua entre os mais altos. Parece que o desempenho da Hynix agora é um pouco semelhante ao da SpaceX anteriormente; após o término do desapalancamento extremo, todos os compradores e vendedores saíram, entrando num período de acumulação com alta rotatividade e baixa amplitude.
Embora a bolha narrativa tenha estourado, os fundamentos da SK Hynix, Micron e Samsung não estão de forma alguma ruins, especialmente em comparação com a SpaceX, que tem uma âncora de lucro real.
No contexto do grande desenvolvimento da IA, mesmo que não se possa dizer que a demanda por armazenamento será sempre alta, ela é certamente forte, especialmente para HBM e DRAM para servidores, que estão realmente com oferta apertada. No futuro, a oferta de NAND pode ser a primeira a começar a melhorar. Portanto, o potencial de crescimento da SK Hynix, Micron e Samsung deve ser maior do que o da SanDisk.
Atualmente, o preço da ação da Hynix está em 1,420,000 won sul-coreanos/1000 dólares, o que acho que tem uma boa relação custo-benefício, então abri uma posição comprada para manter. Já o ADR tem um prêmio, e não sei quando pode ser repentinamente nivelado; psicologicamente, fazer short no ADR é mais seguro do que comprar, então primeiro faço compra na ação principal.
Normalmente, um mercado extremo dura cerca de duas semanas, e agora montar uma recuperação tem uma taxa de sucesso muito maior do que apostar numa queda contínua. $SKHYNIX $SNDK
Voltando ao gráfico do SPCX, apenas se mantiver acima de 140, será fácil chegar a 145; um rompimento com volume em 145 é que permitirá falar em 150. Por outro lado, se antes ou depois do CPI cair novamente abaixo de 135, esta rodada iniciada em 105 para pressionar os short sellers mudará de um avanço unilateral para uma oscilação em alta ou até uma realização de lucros em fases. $SPCX $RKLB
TraderS | 缺德道人
A tendência de short squeeze da SpaceX esta semana tem sido bastante firme, sem sequer hesitar, permitindo que os touros, reprimidos durante dois meses, finalmente respirem aliviados.
Ontem, fechou em alta de 4,23% a 138,74, mantendo-se estável. Além dos seus próprios fatores, o mercado especula que o relatório financeiro da RKLB e o fracasso do lançamento do Zhongxing 4B também influenciaram o preço das ações da SPCX, mas na verdade a lógica principal é independente.
Para o setor espacial comercial, o lançamento é apenas a infraestrutura, enquanto as funcionalidades dos satélites constituem o verdadeiro negócio. Atualmente, toda a indústria está a transformar-se numa mini SpaceX; a disputa pelo modelo de negócio já terminou, restando apenas a competição pela escala.
O fracasso da modificação do Long March 7 aumentará o prémio de fiabilidade da SpaceX, travando a narrativa chinesa que tenta diminuir a escassez tecnológica da SpaceX. Isso pode intensificar o short squeeze atual, mas não é decisivo. Se a investigação de falhas concluir que o problema está no motor YF-100, o "coração" comum da nova geração da família Long March, é provável que o catalisador bearish previsto para o Q4 sobre a SPCX seja adiado.
Os dados do CPI de amanhã à noite provavelmente não serão inferiores aos do mês passado, pois desde o início de julho os preços do petróleo já começaram a subir. Contudo, não deverão ser muito elevados, porque o impacto do aumento do petróleo tem um atraso e o efeito principal será refletido nos dados do próximo mês. Observando a tendência do preço do ouro hoje, a atual correção parece mais uma realização de lucros após alta e uma espera pelo CPI, em vez de uma confirmação de que o mercado já descartou totalmente o risco de subida das taxas. Portanto, o mercado acionista dos EUA não deve subir antes da divulgação dos dados do CPI. $SPCX
A tendência de short squeeze da SpaceX esta semana tem sido bastante firme, sem sequer hesitar, permitindo que os touros, reprimidos durante dois meses, finalmente respirem aliviados.
Ontem, fechou em alta de 4,23% a 138,74, mantendo-se estável. Além dos seus próprios fatores, o mercado especula que o relatório financeiro da RKLB e o fracasso do lançamento do Zhongxing 4B também influenciaram o preço das ações da SPCX, mas na verdade a lógica principal é independente.
Para o setor espacial comercial, o lançamento é apenas a infraestrutura, enquanto as funcionalidades dos satélites constituem o verdadeiro negócio. Atualmente, toda a indústria está a transformar-se numa mini SpaceX; a disputa pelo modelo de negócio já terminou, restando apenas a competição pela escala.
O fracasso da modificação do Long March 7 aumentará o prémio de fiabilidade da SpaceX, travando a narrativa chinesa que tenta diminuir a escassez tecnológica da SpaceX. Isso pode intensificar o short squeeze atual, mas não é decisivo. Se a investigação de falhas concluir que o problema está no motor YF-100, o "coração" comum da nova geração da família Long March, é provável que o catalisador bearish previsto para o Q4 sobre a SPCX seja adiado.
Os dados do CPI de amanhã à noite provavelmente não serão inferiores aos do mês passado, pois desde o início de julho os preços do petróleo já começaram a subir. Contudo, não deverão ser muito elevados, porque o impacto do aumento do petróleo tem um atraso e o efeito principal será refletido nos dados do próximo mês. Observando a tendência do preço do ouro hoje, a atual correção parece mais uma realização de lucros após alta e uma espera pelo CPI, em vez de uma confirmação de que o mercado já descartou totalmente o risco de subida das taxas. Portanto, o mercado acionista dos EUA não deve subir antes da divulgação dos dados do CPI. $SPCX
De manhã cedo, verifiquei os ativos que tinha anteriormente, e o ouro estava surpreendentemente forte, por isso vou falar sobre isso primeiro.
Esta rodada de subida do ouro começou com a queda do preço do petróleo, mas quando o petróleo também estava a recuperar, a subida simultânea do ouro deveu-se ainda mais à fraqueza dos dados não agrícolas. Afinal, lucro e perda têm a mesma origem; no início de junho, o ouro caiu do patamar de 4400 também devido à expectativa de subida das taxas, e agora está a eliminar o prémio da subida das taxas.
Ao mesmo tempo, emprego fraco + preço alto do petróleo = expectativa de estagflação ao máximo, o que é o ambiente externo perfeito para o ouro.
Assim, a janela que decidirá se o ouro continua a subir ou corrige será o dado do CPI de amanhã à noite; se aumentar a expectativa de subida das taxas, o ouro cai, se diminuir, o ouro sobe.
Olhando apenas para o gráfico, o primeiro nível de resistência em 4370 foi ultrapassado, o próximo nível de resistência está perto de 4460-4520; se subir até aqui, terá subido 10% completamente, o que é assustador para um ativo de tal volume.
Portanto, se o CPI ajudar, haverá uma consolidação entre 4460-4520; se não ajudar, provavelmente haverá um recuo com um pino nesta zona $XAUT
Na verdade, o setor de módulos ópticos pode não crescer muito nem por muito tempo. Mas, neste momento em que o armazenamento acabou de esfriar e o capital precisa circular para encontrar o próximo alvo, pelo menos fazer uma transição é uma boa opção $AAOI
SpaceX $SPCX tem sido recentemente um típico movimento de short squeeze, afinal, antes do desbloqueio a 6 de agosto, o sentimento de baixa era muito forte e o preço das ações vinha caindo continuamente durante um mês, acumulando um volume enorme de posições curtas. É como um barril de pólvora à espera de um fósforo para incendiar.
Boas notícias recentes consecutivas:
1. Fábrica de chips Terafab com um design futurista e muito bem pensado
2. Argus elevou a recomendação para compra na quinta-feira, com preço-alvo de 160 (não significa que vai atingir)
3. Reportado que a transação de 60 mil milhões da Cursor será concluída esta semana
4. A Cathie Wood aumentou a posição em 13,2 milhões de dólares
Tudo isso está a aquecer o mercado e a inflamar o interesse progressivamente
Como a 20 de agosto haverá outro lote de desbloqueios, na verdade não se pode ser muito otimista, embora este desbloqueio seja menor que o de 6 de agosto e o nível de pânico possa diminuir significativamente. Mas acho que o limite máximo será cerca de 145, porque estou preso em torno dos 160, por isso planeio abrir uma posição curta do mesmo tamanho para travar as perdas flutuantes perto dos 140, e depois, quando o preço recuar e se estabilizar, fechar a posição curta e esperar pela próxima subida para recuperar o capital.
No entanto, este é apenas o plano ideal, ninguém sabe se este ativo vai continuar a subir loucamente e explodir os shorts, por isso é preciso ir vendo à medida que avança.
Além disso, é importante notar que a 10 de agosto, segunda-feira após o fecho do mercado, $RKLB também vai divulgar resultados financeiros, o que será uma boa oportunidade para verificar se o setor espacial é um mercado fundamentado ou apenas uma rotação pura. É muito provável que o SPCX reaja em conjunto.
Adivinhação às cegas, este $SPCX deve puxar para perto de 140, além de haver uma zona de resistência, 105*1.33=140, usar alavancagem tripla é uma operação básica durante o rebote
TraderS | 缺德道人
SpaceX hoje teve um desempenho bastante bom, quase atingiu 135 após o pregão. O intervalo vazio previsto para o dia 8,5, que seria uma armadilha para os short sellers, foi adiado por dois dias, mas ainda assim aconteceu, talvez com um efeito mais surpreendente. Afinal, não há dinheiro tão fácil de ganhar no mundo, e não é possível deixar os short sellers dominarem para sempre. Mesmo que Musk não tome nenhuma ação, haverá fundos de olho nessa grande oportunidade para os short sellers. Além disso, ele realmente está, intencionalmente ou não, promovendo de forma ritmada, e se sua fábrica consegue ou não produzir chips em massa de forma estável não é tão importante; o mais importante é que os investidores saibam que a equipe do projeto está trabalhando. $SPCX
SpaceX hoje teve um desempenho bastante bom, quase atingiu 135 após o pregão. O intervalo vazio previsto para o dia 8,5, que seria uma armadilha para os short sellers, foi adiado por dois dias, mas ainda assim aconteceu, talvez com um efeito mais surpreendente. Afinal, não há dinheiro tão fácil de ganhar no mundo, e não é possível deixar os short sellers dominarem para sempre. Mesmo que Musk não tome nenhuma ação, haverá fundos de olho nessa grande oportunidade para os short sellers. Além disso, ele realmente está, intencionalmente ou não, promovendo de forma ritmada, e se sua fábrica consegue ou não produzir chips em massa de forma estável não é tão importante; o mais importante é que os investidores saibam que a equipe do projeto está trabalhando. $SPCX
Quando acabei de publicar esta mensagem estava muito cansado, copiei os números errados e corrigi duas vezes, e até esqueci de mencionar a posição vendida na SanDisk
De qualquer forma, a lógica para vender ouro a descoberto é que esta é uma operação de curto prazo que acabou de subir, a resistência em 4370 não é fácil de romper, tem que recuar para 4230, é apenas especulação, antes costumava operar ouro, não participei desta vez, então estou compensando, mas depois de cair, ainda estou preparado para voltar a subir, desta vez que começou, deve começar a subir gradualmente para 4800
Em resumo, se as três ações de armazenamento caírem mais, pode-se comprar novamente, é um intervalo de oscilação, não pode cair, se cair vende-se, se subir compra-se, a lógica específica foi explicada ontem
TraderS | 缺德道人
Taxa de desemprego em julho de 4,1%, emprego não agrícola diminuiu 23 mil pessoas, esperava-se um resultado ruim, mas não tão ruim, e o número total de novos empregos não agrícolas em maio e junho foi revisado para baixo em 103 mil.
Como esperado, o ouro subiu até o nível de resistência de 4350, já foi aberta uma posição curta.
A posição longa em Hynix que tinha antes já foi fechada
Taxa de desemprego em julho de 4,1%, emprego não agrícola diminuiu 23 mil pessoas, esperava-se um resultado ruim, mas não tão ruim, e o número total de novos empregos não agrícolas em maio e junho foi revisado para baixo em 103 mil.
Como esperado, o ouro subiu até o nível de resistência de 4350, já foi aberta uma posição curta.
A posição longa em Hynix que tinha antes já foi fechada