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《8 月 4 日早盘复盘，汇率消息只是导火索并非主因》 回看 8 月 4 日美股早盘走势，日元干预消息更多是行情导火索。 纳指维持区间震荡，真正底层逻辑依旧是赛道资金调仓。 AI 软件类标的凭借真实业绩，具备更强的抗消息冲击能力。 微软盘中震荡运行，机构底仓没有出现大规模松动。 英伟达处在高位，本身就存在比较大的获利兑现压力。 汇率消息放大了资金止盈的意愿，加剧盘中震荡幅度。 存储板块本身资金就在流出，外部消息进一步压制盘面。 海力士短线跟随板块走弱，长线 HBM 逻辑没有发生改变。 闪迪反弹持续性严重不足，弱势格局依旧没有得到改善。 就算没有汇率事件，存储赛道也处在资金流出的周期当中。 外部消息只会加速短期波动，不会改写中长期赛道走向。 很多交易者把早盘下跌全部归因为美日干预日元这件事。 忽略了科技板块内部本身就存在的估值分化现实。 结构性行情之下，选股远比判断大盘涨跌更加关键。 操作上继续规避弱势存储标的，聚焦主线方向等待机会。#从降息到加息，联储分歧全公开 #财报观察员：AMD与SpaceX交卷在即，Circle压轴 #Palantir营收增93%，盘后涨13%