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O CEO da Nvidia, Jensen Huang, renuncia a partir de hoje aos cargos de presidente, diretor executivo e membro do conselho de administração
Para ser honesto, eu realmente gosto bastante do Jensen
$NVDA
Esta noite serão divulgados os dados do CPI dos EUA, e o mercado vai enfrentar mais uma janela de alta volatilidade.
A expectativa consensual atual do mercado é:
CPI de outubro ano a ano cerca de 3,9%
Leitura anterior cerca de 3,7%
Hora da divulgação: 8:30, horário do leste dos EUA, cerca de 21:30, horário de Pequim
O foco desta vez não é apenas se o CPI está alto ou baixo, mas também:
Se o CPI núcleo continua persistentemente elevado,
Se os preços de habitação e serviços estão a arrefecer,
E como o mercado vai reavaliar o caminho das taxas de juro do Fed.
Se os dados ficarem abaixo do esperado, o mercado poderá voltar a negociar expectativas de cortes nas taxas, o dólar e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA cairão, e o Nasdaq, ações tecnológicas e ativos cripto poderão ter uma oportunidade de recuperação.
Mas se o CPI for superior ao esperado, especialmente se os dados núcleo continuarem fortes, as expectativas de cortes poderão ser adiadas ainda mais, o dólar e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA fortalecer-se-ão, e os ativos de risco terão de ter cuidado para não sofrerem nova pressão.
O cenário mais provável é:
Os dados saem e sobem rapidamente, mas minutos depois caem abruptamente;
ou primeiro há uma queda acentuada, seguida de uma recuperação devido a uma reinterpretação dos detalhes.
Quem tem posições mais pesadas pode começar por reduzir a exposição!
#CPI #MercadoEUA
O foco do mercado americano esta noite está em saber se as ações de tecnologia conseguem parar a queda, eu abri uma posição longa em dois contratos de opções
Atualmente, o mais evidente no pré-mercado é a fraqueza da Nvidia, enquanto outras ações de tecnologia não caíram em conjunto. O que realmente precisamos avaliar esta noite é: a pressão de venda vai se espalhar do líder isolado para todo o setor de tecnologia?
Desempenho no pré-mercado
Agora parece mais uma reavaliação interna do setor, não um pânico generalizado no mercado.
As últimas cotações disponíveis mostram:
Nvidia $NVDA: $176.46, -5.46%, claramente mais fraca que outras ações de tecnologia.
$AMD: $453.98, +1.10%**, por enquanto não acompanhou a queda da Nvidia.
ETF Nasdaq 100 $QQQ: $655.42, -0.10%.
ETF S&P 500 $SPY: $739.03, +0.51%.
Se a Nvidia cair, mas a AMD, outras ações de peso e o mercado em geral resistirem, isso indica que o mercado pode estar diferenciando o risco das empresas; se após a abertura outras ações de chips também enfraquecerem, aí sim parece uma pressão de venda setorial.
Observação para esta noite
Vou observar primeiro os primeiros 30 a 60 minutos após a abertura, em vez de apostar no primeiro movimento de alta ou baixa.
Cenário pessimista: pressão de venda se espalha.
Se a Nvidia abrir em baixa e continuar a cair para novas mínimas, a AMD passar de alta no pré-mercado para queda, o QQQ não conseguir se recuperar para o topo do intervalo de abertura, então é preciso estar atento a uma falha no rali e a uma continuação da queda. Neste caso, mais importante do que "quanto já caiu" é se a pressão de venda está aumentando.
Cenário otimista: as más notícias são absorvidas.
Se a Nvidia abrir em baixa mas não quebrar as mínimas, reduzindo gradualmente a queda, outras ações de chips mantiverem força, e o QQQ encontrar suporte no recuo, eu diminuirei a avaliação pessimista. Más notícias que não provocam queda são um sinal valioso.
Cenário neutro: divergência entre ações de peso.
Se a Nvidia continuar fraca, mas o mercado geral se mantiver estável, é melhor tratar caso a caso, em vez de apostar numa queda unilateral do Nasdaq.
O que aconteceu com Huang hoje provavelmente está ligado à vitória do Partido Democrata, uma disputa entre os dois partidos, e os grupos do Partido Republicano provavelmente também terão dificuldades! Espero que o mercado geral melhore rápido!!!!
#黄仁勋承认出轨 #美股
O poder do escândalo de Huang Renxun é tão grande?
Ouvi dizer que a mulher é uma espiã chinesa
Devido a isso, solana:8csyWk4JgpXACVKA3GzsQKksGahwme4MSmcNeFtCpump caiu 3% no mercado noturno, Bitcoin e Ethereum despencaram
Mas a principal razão para a queda das criptomoedas é que o Partido Democrata quer investigar a força cripto de Trump
O velho Huang virou-se completamente para os EUA, ainda se lembra do discurso do velho Huang dizendo que os chineses são os mais trabalhadores hahahahahaha🤣🤣🤣🤣🤣
Será que já se pode aproveitar a recuperação das ações americanas na sexta-feira para comprar na baixa!!
Recentemente, a linha tecnológica do mercado acionista dos EUA tem-se tornado cada vez mais interessante. Na quinta-feira, os ativos relacionados com IA sofreram uma venda significativa, com o mercado a começar a preocupar-se com os investimentos em centros de dados, custos de financiamento e fluxo de caixa das empresas de IA. Como resultado, na sexta-feira houve uma recuperação coletiva: $NVDA fechou a $188,70, a subir 3,91%; $AMD fechou a $448,14, a subir 10,82%; $CRWV fechou a $46,54, a subir 6,60%; $TSLA fechou a $359,40, a subir 4,57%; $MSFT fechou a $531,40, a cair 0,85%. O $AMD subiu mais de 10% num dia, parecendo muito forte. Mas a questão é: será que uma recuperação num único dia pode resolver o problema da avaliação da cadeia industrial da IA? Eu acho que não. O que o mercado realmente teme agora não é se há procura por IA, mas sim: quanto custará continuar a expansão dos centros de dados? Quando é que esses investimentos se transformarão em receitas e fluxo de caixa livre? As empresas de computação com alta dívida conseguirão suportar custos de financiamento mais elevados? Se a cadeia industrial da IA continuar a crescer apenas com base em despesas de capital, o mercado mais cedo ou mais tarde começará a questionar: o crescimento das receitas é real ou a dívida está a crescer mais rapidamente? As encomendas e a procura de capacidade da Nvidia continuam fortes, a AMD continua a atrair atenção do mercado, e gigantes como Microsoft, Meta e Oracle continuam a investir grandes somas na construção de infraestruturas de IA. Portanto, não diria simplesmente que a narrativa da IA já terminou.
Recentemente, a linha tecnológica do mercado acionista dos EUA tem-se tornado cada vez mais interessante.
Na quinta-feira, os ativos relacionados com AI sofreram uma venda significativa, com o mercado a começar a preocupar-se com os investimentos em centros de dados, custos de financiamento e fluxo de caixa das empresas de AI.
Como resultado, na sexta-feira houve uma recuperação coletiva:
$NVDA fechou a $188,70, a subir 3,91%
$AMD fechou a $448,14, a subir 10,82%
$CRWV fechou a $46,54, a subir 6,60%
$TSLA fechou a $359,40, a subir 4,57%
$MSFT fechou a $531,40, a cair 0,85%
$AMD subiu mais de 10% num dia, parece muito forte.
Mas a questão é:
Será que uma recuperação num só dia resolve o problema da avaliação da cadeia industrial da AI?
Eu acho que não.
O que o mercado realmente teme agora não é se há procura por AI, mas:
Quanto custará continuar a expansão dos centros de dados?
Quando é que esses investimentos se transformarão em receitas e fluxo de caixa livre?
As empresas de computação com alta dívida conseguirão suportar custos de financiamento mais elevados?
Se a cadeia industrial da AI continuar a depender do investimento de capital para impulsionar o crescimento, o mercado mais cedo ou mais tarde começará a questionar:
O crescimento das receitas é real ou a dívida está a crescer mais rápido?
As encomendas e a procura por capacidade da Nvidia continuam fortes,
A AMD continua a atrair atenção do mercado, e gigantes como Microsoft, Meta e Oracle continuam a investir grandes somas na construção de infraestruturas de AI.
Portanto, não vou dizer simplesmente que a narrativa da AI acabou.
Mas também não vou assumir que o risco foi eliminado só por causa da recuperação de sexta-feira.
Especialmente para empresas como $CRWV, que estão altamente relacionadas com aluguer de capacidade, financiamento de centros de dados, o preço é mais sensível às taxas de juro, risco de crédito e expectativas de investimento de capital.
Esta fase do mercado poderá apresentar uma clara diferenciação:
Empresas com encomendas reais, fluxo de caixa forte e balanço estável podem ainda atrair investidores após uma correção.
Mas aquelas que dependem principalmente de avaliações elevadas, expectativas futuras e financiamento contínuo poderão enfrentar volatilidade crescente.
A minha compreensão atual é:
A tendência da indústria AI continua, mas o “aumento indiscriminado” das ações de AI pode ter terminado.
A partir de agora, não basta perguntar:
“Esta empresa é um conceito AI?”
É preciso também perguntar:
“Será que as suas receitas acompanham os investimentos?”
“Será que os seus lucros acompanham a avaliação?”
“Será que o seu fluxo de caixa cobre a dívida?”
A recuperação de sexta-feira mostra que o mercado ainda não desistiu da AI.
Mas quanto mais forte for a recuperação, mais será necessário validar com relatórios financeiros e fluxo de caixa.
A AI não acabou, a próxima segunda-feira no mercado e no índice deverá ser muito interessante
#美股 #AI #英伟达 #AMD
Os dados não agrícolas foram mais fortes do que o esperado, com 165.000 novos empregos em outubro e a taxa de desemprego a recuar para 4,1%.
Estes dados não são favoráveis ao mercado:
O emprego é resiliente, a economia ainda não está fraca o suficiente para exigir um afrouxamento rápido; o dólar e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA podem fortalecer novamente, e os ativos de risco enfrentam pressão a curto prazo,
Portanto, o mercado está bastante dividido:
Os fundamentos sugerem uma posição vendida.
Um forte relatório não agrícola aumenta a possibilidade de subida das taxas de juro, a pressão sobre as avaliações das ações tecnológicas nos EUA e no mercado cripto ainda persiste.
Depois de muita hesitação, decidi abrir uma posição vendida nativa em bitcoin, será que hoje pode ser a sexta-feira negra / o fim do mundo?
#黑色星期五 #非农 #世界末日
