#Amazon3TrillionClub

🔴 Adoro isto. Momento FinTwit nostálgico a discutir nomes individuais. 🔴 Vou mostrar-vos apenas os meus números para $AMZN para reforçar o meu ponto. 🔘 A mistura de backlog para laboratórios sobrestima a sua realidade devido à duração (OpenAI vale $138B mas ao longo de 8 anos, crescendo ao longo do tempo, tudo comprometido). 🔘 O Lab IaaS tem margem bruta mais baixa, mas é a longo prazo e com despesas operacionais incrementais muito baixas, por isso converte-se num EBIT razoável de meio-alto 30s e ROIC de baixo-médio dígito. Está bem, não é incrível. 🔘 Bedrock (inferência de token e plataforma de agentes) é o que realmente importa para a AWS. O Bedrock está a crescer mais rápido, vai eclipsar o Lab IaaS ao longo do tempo, com margem muito mais alta (veja o fio abaixo sobre o Bedrock). 🔘 As cargas de trabalho empresariais principais continuam a crescer com margens elevadas, com mais mistura On Demand aqui, por isso está subestimado no backlog/RPO. 🔘 Veja a minha previsão para a AWS abaixo. O Lab IaaS atinge o pico em meados dos dígitos percentuais do EBIT da AWS à medida que a GW contratada é entregue entre 2026-2028, antes de diminuir para HSD. 🔘 O total da AWS é impulsionado pela empresa e pelo Bedrock, com margens crescentes e a tendência para a visão de Jassy de um negócio de $1T no início da década de 2030 (com cerca de 40% de EBIT). 🔘 Uma palavra final: À medida que a procura empresarial aumenta, na verdade penso que o poder negocial das clouds em relação aos laboratórios está a aumentar, porque os laboratórios têm mais concorrência para a GW incremental. As clouds terão maior receita por GW da empresa e, portanto, suspeito que mais infraestruturas de laboratório serão Neo/Colo/internalizadas, e o que comprarem das clouds verá os preços subir (isto é, de facto, o que está a acontecer hoje). #DailyOrbit

A Amazon ($AMZN) juntou-se oficialmente ao clube dos 3 biliões de dólares em capitalização de mercado, tornando-se apenas a quinta empresa a alcançar este marco, ao lado da Nvidia, Microsoft, Apple e Alphabet. A valorização reflete mais do que o otimismo dos investidores — destaca como o ciclo de investimento em IA continua a acelerar. 🔹 A AWS registou um crescimento de receitas anual de 37%, o ritmo mais rápido em mais de quatro anos e muito acima das expectativas. 🔹 A Amazon também aumentou o seu plano de despesas de capital para 2026 para cerca de 220 mil milhões de dólares, com a maior parte desse investimento direcionado para infraestrutura de IA, centros de dados hiperescaláveis, GPUs avançadas e expansão da capacidade na cloud para satisfazer a crescente procura empresarial por IA. Outro grande catalisador é o fortalecimento das parcerias da AWS com a OpenAI, Anthropic e outros desenvolvedores líderes em IA, reforçando a sua posição como uma das principais plataformas mundiais para treinar e implementar grandes modelos de IA. 📈 O impacto vai muito além da Amazon. As empresas posicionadas para beneficiar desta vaga de investimento em IA incluem: • $NVDA – GPUs e aceleradores de IA • $MSFT – Azure e ecossistema OpenAI • $GOOGL – Serviços de IA na Google Cloud • $ORCL – Infraestrutura empresarial de IA • $SKHYNIX – Memória de Alta Largura de Banda (HBM) • $SNDK – Soluções de armazenamento de alto desempenho A Amazon ultrapassar a marca dos 3 biliões de dólares é mais do que um marco de valorização — sinaliza que o boom da infraestrutura de IA continua a ganhar impulso. À medida que as grandes tecnológicas continuam a aumentar o investimento em IA, os fornecedores de cloud, as empresas de semicondutores e os líderes em infraestrutura de IA mantêm-se bem posicionados para beneficiar da próxima fase de alocação global de capital. Siga para obter insights diários sobre Cripto, IA e Wall Street. #Amazon #AI #AWS #ArtificialIntelligence #CloudComputing #BigTech #WallStreet #Stocks #Investing #Semiconductors #Nvidia #OpenAI #Crypto#FedSplitGoesPublic #MSTRSells1638BTC #ISMBeatYieldsFall

Amazon Entra no Clube dos $3 Trilhões: AI Está Impulsionando a Próxima Onda de Crescimento de Wall Street A Amazon ($AMZN) ultrapassou oficialmente uma capitalização de mercado de $3 trilhões, tornando-se apenas a quinta empresa na história a alcançar este marco, juntando-se a $NVDA, $MSFT, $AAPL e $GOOGL. A ação subiu quase 27% em apenas três sessões de negociação, refletindo a crescente confiança de Wall Street na expansão da empresa impulsionada por AI. O maior catalisador foi a AWS registrar um crescimento de receita ano a ano de 37%, seu ritmo mais rápido em mais de quatro anos e muito acima das expectativas do mercado. Ao mesmo tempo, a Amazon aumentou seu plano de despesas de capital para 2026 para cerca de $220 bilhões, com a maior parte desse investimento direcionado para infraestrutura de AI, centros de dados hiperescaláveis, GPUs avançadas e capacidade de computação em nuvem para atender à crescente demanda empresarial por AI. Outro desenvolvimento chave é a contínua expansão das parcerias da Amazon com OpenAI, Anthropic e outras empresas líderes em AI. A AWS está rapidamente se tornando uma plataforma preferida para treinar e implementar grandes modelos de AI, posicionando a Amazon no centro da corrida global pela infraestrutura de AI. O momentum está criando um efeito cascata poderoso em toda a cadeia de fornecimento de AI. Empresas que devem beneficiar-se diretamente incluem $NVDA através de GPUs para AI, $MSFT com Azure e OpenAI, $GOOGL via Google Cloud, $ORCL através da infraestrutura empresarial de AI, e líderes em memória $SKHYNIX e $SNDK, à medida que a demanda por HBM e armazenamento de alto desempenho continua a acelerar. A entrada da Amazon no clube dos $3 trilhões é mais do que um marco de valorização — reforça a visão de que o ciclo de investimento em AI ainda está em seus estágios iniciais. À medida que as Big Tech continuam a aumentar os gastos em AI, os setores de semicondutores, infraestrutura em nuvem e ações relacionadas a AI provavelmente permanecerão entre os maiores beneficiários dos fluxos globais de capital nos próximos trimestres. Siga-me para insights diários e discussões sobre os últimos desenvolvimentos nos mercados de Cripto e Wall Street. #Amazon3TrillionClub #KoreaETFVolDown90 #ISMBeatYieldsFall $SNDK $SKHYNIX

🚨 AVISO: $GOOGL ACABOU DE QUEBRAR TODO O SETOR DE AI A Google caiu mais de 20% em poucos dias e isto é honestamente insano. 1. A Google investe dinheiro em AI. 2. Os investidores agora preocupam-se com os gastos em AI. 3. A Google desaba. No entanto, a Google não é a única empresa a gastar enormes quantias em AI. E está longe de ser a empresa mais sobrevalorizada... O que significa que as empresas que mais gastam provavelmente sofrerão ainda mais. Isto pode ficar mesmo feio.

🚨 Esta manchete é apenas metade da história. A Microsoft subiu após o fecho. $XMSFT na OKX foi reportado em cerca de 427,45 USDT, um aumento de 8,18% em 24 horas, mostrando uma forte reação do mercado. Mas a narrativa em torno de "cortar despesas de capital" precisa de mais contexto. O ponto chave: A Microsoft não está a reduzir subitamente o investimento em AI. A gestão indicou que a estratégia de investimento mais ampla permanece inalterada, enquanto o valor reportado de cerca de 175 mil milhões está largamente relacionado com o tratamento contabilístico do arrendamento de centros de dados. O que os investidores realmente valorizam é a força do negócio: 💰 Receita trimestral: cerca de 90 mil milhões 📊 Acima das expectativas de cerca de 87,62 mil milhões O mercado está a reavaliar a Microsoft com base numa monetização de AI e cloud mais forte do que o esperado. $XMSFT já atingiu 428,98. Manter-se acima de 420 após a abertura sugeriria que o momentum continua forte. ⚠️ Se o preço perder os 405, pode sinalizar que o entusiasmo pós-fecho está a desaparecer. Lembre-se: Perseguir manchetes não é pesquisa. Espere pela confirmação através da ação do preço e do volume. $BTC $ETH $SNDK #30YYieldAt19YHigh #AMZNMissesButRallies #MSFT450BInADay

🚨 O CEO DA NVIDIA JENSEN HUANG ESTÁ MOSTRANDO EXATAMENTE PARA ONDE VAI O DINHEIRO DA IA A NVIDIA ANUNCIOU MAIS DE $61 MIL MILHÕES EM COMPROMISSOS EM 11 EMPRESAS: → OPENAI — $30 MIL MILHÕES → ANTHROPIC — ATÉ $10 MIL MILHÕES → SAFE SUPERINTELLIGENCE — $5 MIL MILHÕES → CORNING ($GLW) — ATÉ $3,2 MIL MILHÕES → IREN — ATÉ $2,1 MIL MILHÕES → MARVELL ($MRVL) — $2 MIL MILHÕES → LUMENTUM ($LITE) — $2 MIL MILHÕES → COHERENT ($COHR) — $2 MIL MILHÕES → COREWEAVE ($CRWV) — $2 MIL MILHÕES → NEBIUS ($NBIS) — $2 MIL MILHÕES → NAVER — $1 MIL MILHÃO JENSEN NÃO ESTÁ A PREVER PARA ONDE A IA VAI SEGUIR ELE ESTÁ A FINANCIÁ-LA

🚀 O mais recente marco da Amazon destaca como a AI está a transformar a história de crescimento da empresa. A Amazon ultrapassou a marca de 3 biliões de dólares em capitalização de mercado, juntando-se a um pequeno grupo das empresas mais valiosas do mundo. Mais importante ainda, o entusiasmo recente dos investidores tem sido impulsionado pela força do seu negócio de cloud, em vez das suas operações tradicionais de retalho. A AWS apresentou mais um trimestre forte, com um robusto crescimento anual das receitas que reforçou a visão de que a procura empresarial por infraestrutura de AI continua saudável. Os resultados ajudaram a aliviar as preocupações de que os gastos agressivos da Amazon em AI demorariam demasiado tempo a gerar retornos significativos. A gestão também aumentou o investimento de capital esperado para o ano, sinalizando confiança contínua na expansão da infraestrutura de AI e cloud. Em vez de ver os gastos mais elevados como algo negativo, muitos investidores agora veem isso como um investimento a longo prazo destinado a capturar a procura futura. Se a adoção da AI continuar a acelerar em vários setores, o negócio de cloud da Amazon poderá continuar a ser um dos motores de crescimento mais fortes da empresa nos próximos anos. Esta publicação reflete apenas observações do mercado e não deve ser considerada aconselhamento de investimento. Faça sempre a sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras. $AMZN $SNDK $SKHYNIX #Amazon #AI #AWS #CloudComputing #TechStocks #Investing

🚨 A Google está a fazer uma aposta maior na IA — e não se trata apenas de modelos A corrida da IA já não é apenas sobre construir o modelo mais inteligente. Está a tornar-se uma batalha pela infraestrutura. Relatórios sugerem que a Google está a apoiar projetos de centros de dados de IA através de milhares de milhões de dólares em financiamentos e acordos garantidos por dívida, potencialmente assegurando cerca de 20% de participação acionista em troca. Em vez de simplesmente alugar capacidade computacional, a Google está a posicionar-se dentro da infraestrutura que alimenta a próxima geração de IA. ⚡ Por que isto importa: • O poder computacional está a tornar-se um dos recursos mais escassos da IA. • A procura por chips avançados, eletricidade e centros de dados continua a disparar. • Possuir parte da infraestrutura pode proporcionar vantagens estratégicas a longo prazo. • Empresas que asseguram capacidade computacional cedo podem estar melhor posicionadas à medida que a adoção da IA acelera. A corrida da IA está a evoluir. O sucesso pode depender não só de melhores modelos, mas também de quem controla o hardware, a energia e a capacidade computacional por trás deles. À medida que a infraestrutura de IA se expande, empresas dos setores de semicondutores, computação em nuvem e centros de dados poderão permanecer no centro da próxima vaga de inovação. #AI #Google #DataCenters #CloudComputing #Semiconductors #BTC #GOOGL #MU #DailyOrbit

E depois ficaram três. A Amazon completou um investimento de 50 mil milhões de dólares na OpenAI, juntando-se à Microsoft e à Nvidia no financiamento da mesma empresa, o terceiro hyperscaler a emitir um cheque enorme para o laboratório de IA que todos também querem como cliente. A questão no tópico, aposta ou bolha, é exatamente a certa. Aqui está o padrão a que volto sempre. Quando todos os principais players de infraestrutura financiam o mesmo centro de procura, o boom do capex em IA começa a parecer parcialmente autorreferencial, capital a circular entre um punhado de gigantes que são simultaneamente fornecedores, clientes e investidores uns dos outros. Isso pode ser uma convicção genuína numa tecnologia geracional, e pode concentrar o risco de formas que acabam mal se a procura final desiludir. Ambos estão em jogo. Para a cripto, é a mesma história de infraestrutura a que está ligada, validada e testada sob stress ao mesmo tempo. Escala impressionante, fragilidade real. A observar os retornos, não apenas os cheques. Não é conselho, apenas análise. #AmazonInvestsOpenAI #OKXOrbit

1) Adoro isto. Momento nostálgico do FinTwit a discutir nomes individuais. 2) Vou mostrar-vos os meus números para $AMZN para reforçar o meu ponto. - A composição do backlog para os laboratórios sobrestima a sua realidade devido à duração (OpenAI vale $138B mas ao longo de 8 anos, crescendo ao longo do tempo, tudo comprometido). - O Lab IaaS tem margem bruta mais baixa, mas é a longo prazo e com despesas operacionais incrementais muito baixas, por isso converte-se num EBIT razoável de meio-alto 30s e num ROIC de baixo-médio dígito. Está bem, não é incrível. - Bedrock (inferência de token e plataforma de agentes) é o que realmente importa para a AWS. O Bedrock está a crescer mais rápido, vai eclipsar o Lab IaaS ao longo do tempo, com margem muito mais alta (vejam o fio abaixo sobre o Bedrock). - As cargas de trabalho empresariais principais continuam a crescer com margens elevadas, com mais mistura On Demand aqui, por isso está subestimado no backlog/RPO. - Vejam a minha previsão para a AWS abaixo. O Lab IaaS atinge o pico em meados dos dígitos percentuais do EBIT da AWS à medida que a GW contratada é entregue entre 2026-2028, antes de diminuir para HSD. - A totalidade da AWS é impulsionada pela empresa e pelo Bedrock, com margens crescentes e a tendência para a visão de Jassy de um negócio de $1T no início da década de 2030 (com cerca de 40% de EBIT). - Uma palavra final: À medida que a procura empresarial aumenta, na verdade penso que o poder negocial das clouds em relação aos laboratórios está a crescer, porque os laboratórios têm mais concorrência para a GW incremental. As clouds terão maior receita por GW da empresa e, portanto, suspeito que mais infraestruturas de laboratório serão Neo/Colo/internalizadas, e o que comprarem às clouds verá os preços a subir (isto é, de facto, o que está a acontecer hoje).