PK日 | Decisão $BTC
Conclusão direta
Nesta rodada, $BTC ganhou. Sem rodeios, analisemos a janela de 7 dias: $BTC retorno +0,66%, máxima queda 3,4%, volatilidade 36,7%, Sharpe 1,25; $ETH retorno -0,01%, queda 4,5%, volatilidade 50,6%, Sharpe 0,20. No mesmo dia 21/10, uma grande vela vermelha caiu, $BTC "caiu e se levantou sozinho", $ETH "caiu e ainda está no chão procurando os óculos". Quanto à capacidade de lucrar, $BTC resistiu esta semana, $ETH não — não é questão de frustração, é a diferença.
Vamos comparar retorno e queda
A curva de retorno normalizada mostra no gráfico que $BTC se manteve próxima da linha de base com leve subida, enquanto $ETH teve um pico em 20/10 e depois perdeu força. Retorno em 7 dias: $BTC +0,66% contra $ETH -0,01%, um positivo e outro zero, a diferença parece pequena, mas combinada com a queda fica clara: $BTC máxima queda 3,4%, $ETH 4,5% — $ETH tem maior volatilidade e queda mais profunda, ou seja, com o mesmo dinheiro, assumiu mais risco e ganhou menos.
Em outras palavras: esta semana, se estivesse em $BTC, a volatilidade foi baixa e a conta ficou levemente positiva; se estivesse em $ETH, foi um sobe e desce para acabar no ponto de partida, um verdadeiro "exercício digital".
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