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Goldman Sachs espera que o crescimento dos lucros do S&P 500 desacelere de 36% em 2026 para 11% em 2027, à medida que o crescimento do capex em AI dos hyperscalers modere e os custos de depreciação aumentem.
Os gastos com AI ainda podem aumentar, mas espera-se que sua contribuição para o EPS diminua. Isso eleva o patamar para retornos sustentados, especialmente para empresas que carregam o maior peso do investimento.
#GoldmanAICapexSlowdown
BTC a $62,539.7 está caindo 8,45% em 24 horas, enquanto ETH e SOL estão caindo mais rápido. Essa amplitude sugere que o risco está sendo reduzido em criptomoedas de maior beta, e não simplesmente rotacionado dentro delas.
Com o PPI dos EUA abaixo das previsões, a questão em aberto é se a inflação mais branda pode compensar essa aversão ao risco. Por enquanto, não compensou. Não é aconselhamento financeiro.
Washington está supostamente preparando uma supervisão mais rigorosa dos chips avançados de IA e do acesso remoto à capacidade computacional, enquanto a Reuters descobriu que projetos de data centers chineses e acordos de equipamentos no valor de mais de US$ 3 bilhões ainda especificam chips Nvidia restritos. Essa lacuna torna o design da aplicação mais importante do que o anúncio. Licenciamento e triagem podem apertar os canais, mas as evidências da implementação decidirão se o acesso realmente se restringe.
#USAIExportCurbsPlan
O design da Carteira ChatGPT mantém o agente útil sem torná-lo autônomo: todo pagamento ainda precisa de confirmação do usuário e verificação de segurança. Essa restrição é importante. O verdadeiro teste é se os cartões tokenizados e as aprovações explícitas podem fazer a delegação parecer mais segura, não apenas mais rápida.
#ChatGPTWalletLaunch
O compromisso da Microsoft de cobrir os custos adicionais de energia e atualização da rede para data centers no Texas é um sinal útil: a capacidade de AI está cada vez mais limitada pela entrega da infraestrutura, não apenas pelos chips. Isso pode reduzir o atrito localmente, mas não resolve as questões mais difíceis de tempo de geração, permissões e acesso à rede.
Os planos da Coreia do Sul deixam essa incerteza clara. A precificação da energia e as aprovações podem determinar quais projetos realmente entram em operação.
#AIDataCenterPowerNeeds
O PPI de outubro ficou ligeiramente abaixo das previsões, mas o crescimento anual ainda atingiu um pico próximo de quatro anos. Isso torna o relatório um alívio modesto, não uma redefinição limpa da inflação. Com os empregos e o CPI núcleo já firmes, o aumento das chances de um aumento de 25 pb em dezembro para 91% parece internamente consistente, embora o caminho da política continue dependente dos dados.
#USPPIBelowForecasts
Colette Kress como CEO interina oferece à Nvidia uma ponte de continuidade, mas a lacuna relatada entre o contato com Rene Haas e a declaração do conselho de que nenhum candidato foi formalmente abordado sugere um processo ainda em formação. O verdadeiro teste é se o conselho pode preservar a execução enquanto seu plano de sucessão ganha definição.
#WhoIsNextNvidiaCEO
BTC caiu 3,87% em 24 horas, enquanto SOL caiu 5,06%, um movimento mais amplo que sugere que o risco está sendo reduzido em criptos de maior beta, e não apenas confinado ao BTC.
Com FedHawkishChorus em alta, a questão útil é se as expectativas de liquidez estão sendo redefinidas ou apenas impulsionando um desmonte de curto prazo. Não é aconselhamento financeiro.
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OKX Orbit
A Cerebras acabou de transformar a demanda por inferência de AI em um trimestre de $231M.
A Cerebras reportou receita principal do terceiro trimestre de 2026 de $230,9M, um aumento de 70% ano a ano. O destaque é a mudança na composição: a nuvem está crescendo rapidamente enquanto o hardware está se tornando uma parte menor da história.
Números principais:
· Receita principal de nuvem e outros serviços atingiu $144,9M, um aumento de 272% ano a ano
· Receita principal de hardware foi de $86,0M, uma queda de cerca de 11% ano a ano
· Receita GAAP foi de $210,8M, um aumento de 55%, enquanto a margem bruta principal subiu para 41%
· A previsão de receita principal para o ano foi elevada para $940M a $960M
· RPO atingiu $26,1B, com 700 MW de capacidade de data center sob contrato
RPO é desempenho futuro contratado, não receita já reconhecida. A Cerebras disse que entregou menos capacidade para a OpenAI do que o previsto no acordo até 30 de setembro, devido ao cronograma de implantação do data center. Seu 10-Q diz que os atrasos podem continuar até parte de 2027, com créditos de serviço e riscos potenciais de contrato ligados a falhas não corrigidas.
O que sustenta o caso otimista:
· A demanda por inferência de alta velocidade está se expandindo além de um cliente
· A Cerebras adicionou duas novas vitórias com hyperscalers e está se expandindo por meio de neoclouds
· A Oracle planeja disponibilizar a Cerebras via OCI em 2027
· A gestão espera triplicar a receita em 2027
Mas a execução é o teste. A Cerebras pode converter capacidade contratada em computação ativa, receita reconhecida e margens sustentáveis? O prejuízo líquido GAAP do terceiro trimestre foi de $161,2M, enquanto o lucro líquido principal foi de $29,8M e o EBITDA ajustado principal permaneceu negativo em $3,3M. A concentração de clientes também importa: MBZUAI, OpenAI e G42 representaram 38%, 34% e 7% da receita do terceiro trimestre, respectivamente.
Além da Cerebras, os resultados destacam um desafio mais amplo da infraestrutura de AI: chips, energia e implantação de data centers devem escalar juntos para que a demanda contratada se torne receita e fluxo de caixa.
A Cerebras está se tornando uma empresa de infraestrutura de AI focada em nuvem, ou o mercado ainda espera a prova de que seu backlog pode se tornar ganhos duráveis?
#CerebrasQ3CloudUp272%
USD/JPY ultrapassar 160 não é apenas uma manchete cambial. Com os preços de importação denominados em ienes subindo 24,8% ano a ano e os preços dos bens corporativos acelerando para 7,1%, o enfraquecimento do iene está alimentando diretamente a pressão de custos domésticos. Isso eleva as apostas políticas para o BOJ, embora intervenção e aumentos de taxa permaneçam possibilidades, não resultados.
#YenWeakensPast160
