TraderS | 缺德道人
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宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
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Se explicarmos a queda de hoje do ponto de vista do Dazi, é porque ontem, após a emoção ter sido eliminada, o mercado teve um alívio temporário e uma recuperação relativamente estável devido à transição, mas depois começou a perceber novamente a situação. A gestão interna do Dazi é muito horizontal, além do Lao Huang, praticamente ninguém pode assumir a curto prazo, é necessário entender o trabalho de todos os departamentos, manter boas relações com esses 60 executivos, entender de tecnologia, planejar o futuro, manter boas relações com vários países ao redor do mundo, e coordenar os diversos elos da cadeia industrial...
Em resumo, as exigências para o CEO são muito altas, não é algo que uma pessoa externa possa resolver facilmente, e internamente nunca foi formado um sucessor.
Se a Nvidia de repente falhar mentalmente, os gigantes americanos de IA que mantêm uma alta avaliação por meio de métodos não convencionais como participações cruzadas e estruturas complexas realmente correm risco de ruptura na cadeia de financiamento. Se ocorrer um pânico de venda em massa, a queda atual é apenas o começo. $NVDA #美联储鹰派信号密集释放，12月加息节奏分歧显现
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O recuo geral de hoje provavelmente é causado pela combinação do lucro da compra no fundo anterior, o aumento do rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos e a possível retirada de liquidez que está por vir, o que pode ter provocado uma corrida antecipada de fundos.
No dia 10, foi mencionado que a retirada de liquidez poderia ocorrer um pouco mais tarde do que o previsto anteriormente. De acordo com o planejamento do Ministério das Finanças: o ritmo a partir de agora pode ser apertar por duas semanas, afrouxar por um mês em dezembro, apertar novamente de janeiro até meados de fevereiro, e a partir do final de fevereiro começar a liberar liquidez continuamente.
Até o final de novembro: retirada de cerca de 110 bilhões, o mais apertado
Dezembro: liberação de cerca de 175 bilhões, o mais frouxo
De janeiro até meados de fevereiro: nova retirada de cerca de 175 bilhões
A partir do final de fevereiro: liberação contínua de liquidez
Mas no meio disso ainda há a possível paralisação do governo em 12 de dezembro. Os republicanos podem aproveitar que ambas as casas estão em processo formal, mas para aprovar o orçamento no Senado são necessários 60 votos, o que depende da cooperação dos democratas, que provavelmente só aceitarão dar dois ou três meses, adiando para quando estiverem no poder para então negociar.
No entanto, assim, o novo prazo limite cai exatamente entre meados de fevereiro e meados de março, coincidindo com o teto da dívida. E se o teto da dívida for elevado, a liberação de liquidez a partir do final de fevereiro não acontecerá. Se ficar travado, o dinheiro pode continuar a ser liberado, mas a opinião pública e o sentimento do mercado estarão totalmente focados na paralisação e no calote, fazendo com que a recuperação da liquidez e do sentimento não estejam sincronizadas, e o mercado continuará difícil de melhorar. #美联储鹰派信号密集释放，12月加息节奏分歧显现
O recuo geral de hoje provavelmente é causado pela combinação do lucro da compra no fundo anterior, o aumento do rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos e a possível retirada de liquidez que está por vir, o que pode ter provocado uma corrida antecipada de fundos.
No dia 10, foi mencionado que a retirada de liquidez poderia ocorrer um pouco mais tarde do que o previsto anteriormente. De acordo com o planejamento do Ministério das Finanças: o ritmo a partir de agora pode ser apertar por duas semanas, afrouxar por um mês em dezembro, apertar novamente de janeiro até meados de fevereiro, e a partir do final de fevereiro começar a liberar liquidez continuamente.
Até o final de novembro: retirada de cerca de 110 bilhões, o mais apertado
Dezembro: liberação de cerca de 175 bilhões, o mais frouxo
De janeiro até meados de fevereiro: nova retirada de cerca de 175 bilhões
A partir do final de fevereiro: liberação contínua de liquidez
Mas no meio disso ainda há a possível paralisação do governo em 12 de dezembro. Os republicanos podem aproveitar que ambas as casas estão em processo formal, mas para aprovar o orçamento no Senado são necessários 60 votos, o que depende da cooperação dos democratas, que provavelmente só aceitarão dar dois ou três meses, adiando para quando estiverem no poder para então negociar.
No entanto, assim, o novo prazo limite cai exatamente entre meados de fevereiro e meados de março, coincidindo com o teto da dívida. E se o teto da dívida for elevado, a liberação de liquidez a partir do final de fevereiro não acontecerá. Se ficar travado, o dinheiro pode continuar a ser liberado, mas a opinião pública e o sentimento do mercado estarão totalmente focados na paralisação e no calote, fazendo com que a recuperação da liquidez e do sentimento não estejam sincronizadas, e o mercado continuará difícil de melhorar. #美联储鹰派信号密集释放，12月加息节奏分歧显现
O mercado está tão sedento por boas notícias que até mesmo um dado do PPI, que normalmente não é tão importante e que na verdade não teve um desempenho tão bom esta noite, conseguiu reduzir bastante a probabilidade de um aumento de 50BP em dezembro #美联储鹰派信号密集释放，12月加息节奏分歧显现
Os dados de hoje à noite já passaram, agora aqueles velhos do Fed vão começar a falar de novo, vamos ver se eles conseguem não falar besteira, o mercado já está nessa situação ruim, pelo menos deveriam fingir ser bonzinhos.
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Os dados do PPI de hoje à noite podem ser interpretados de duas maneiras, pois as taxas anual e mensal estão abaixo do esperado.
Do ponto de vista jornalístico, pode-se dizer que está abaixo do esperado, mas também pode ser considerado o valor mais alto em quase quatro anos.
Mas, de qualquer forma, a impressão geral é melhor do que a do CPI de terça-feira, um pequeno consolo no meio do vento frio? #美联储鹰派信号密集释放，12月加息节奏分歧显现
Os dados do PPI de hoje à noite podem ser interpretados de duas maneiras, pois as taxas anual e mensal estão abaixo do esperado.
Do ponto de vista jornalístico, pode-se dizer que está abaixo do esperado, mas também pode ser considerado o valor mais alto em quase quatro anos.
Mas, de qualquer forma, a impressão geral é melhor do que a do CPI de terça-feira, um pequeno consolo no meio do vento frio? #美联储鹰派信号密集释放，12月加息节奏分歧显现
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Às 21h30 de hoje à noite, os dados do PPI serão divulgados novamente. Neste outono turbulento, em que o sentimento do mercado está sensível, dados um pouco piores podem ser um golpe ainda maior.
Intuitivamente, os dados mais fracos do CPI na terça-feira podem indicar que o PPI de hoje à noite também não será muito bom. Mas, na verdade, o aquecimento do CPI não pode ser diretamente equiparado ao aquecimento do PPI, pois os critérios estatísticos são diferentes.
No entanto, o que realmente está impactando o mercado agora é o reequilíbrio das forças após o enfraquecimento do controle de poder devido à derrota de Trump na eleição.
Atualmente, a expectativa do mercado, especialmente a variação mensal geral em relação ao valor anterior, caiu bastante. Quando os dados forem divulgados, os títulos das notícias podem parecer melhores, mas o ponto principal é se eles são melhores do que o esperado.
Vamos esperar, desta vez não vou tentar adivinhar. Nesta fase, o mercado não é adequado para apostas. Além do PPI, haverá discursos de autoridades do Fed e eventos incertos que surgem aleatoriamente. Em um mercado volátil, é muito necessário fazer uma boa gestão de risco e realizar lucros quando possível. Uma tendência clara pode levar mais um ou dois meses para aparecer.
Às 21h30 de hoje à noite, os dados do PPI serão divulgados novamente. Neste outono turbulento, em que o sentimento do mercado está sensível, dados um pouco piores podem ser um golpe ainda maior.
Intuitivamente, os dados mais fracos do CPI na terça-feira podem indicar que o PPI de hoje à noite também não será muito bom. Mas, na verdade, o aquecimento do CPI não pode ser diretamente equiparado ao aquecimento do PPI, pois os critérios estatísticos são diferentes.
No entanto, o que realmente está impactando o mercado agora é o reequilíbrio das forças após o enfraquecimento do controle de poder devido à derrota de Trump na eleição.
Atualmente, a expectativa do mercado, especialmente a variação mensal geral em relação ao valor anterior, caiu bastante. Quando os dados forem divulgados, os títulos das notícias podem parecer melhores, mas o ponto principal é se eles são melhores do que o esperado.
Vamos esperar, desta vez não vou tentar adivinhar. Nesta fase, o mercado não é adequado para apostas. Além do PPI, haverá discursos de autoridades do Fed e eventos incertos que surgem aleatoriamente. Em um mercado volátil, é muito necessário fazer uma boa gestão de risco e realizar lucros quando possível. Uma tendência clara pode levar mais um ou dois meses para aparecer.
Hoje, o caso do terceiro caso extraconjugal de Huang Renxun na verdade não se espalhou, mas o Bitcoin acabou de cair abaixo de 68k, o Ethereum caiu abaixo de 1900, o sentimento do mercado ainda está ruim e a liquidez não melhorou. Dizem que os funcionários da Nvidia já começaram uma petição conjunta para que o velho Huang volte e receba mais uma chance.
Embora o velho Huang seja chinês e o caso possa não ser replicável, como as pessoas ao redor de Trump não poderiam se sentir ameaçadas?
Hoje, conseguir derrubar o mais vulnerável Huang Renxun, depois de conseguir isso, o apetite pode aumentar e eles podem ir atrás de Musk, Hegseth, Bassent, até o próprio Trump. Então, qual é o limite da equipe do Trump? Eles vão deixar isso acontecer assim? $NVDA #英伟达宣布黄仁勋辞去CEO职务
Caramba, Chuan, você está falando sério? Vai mesmo trocar o Cook? Gay realmente não comete erros de gênero... A placa de vídeo Colorful provavelmente vai vender muito 🌚$NVDA #英伟达宣布黄仁勋辞去CEO职务
