TraderS | 缺德道人
宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号Trader_S18
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存储赛道现在基本没什么波动率了，但是交易量依然名列前茅。感觉现在海力士走势跟之前的SpaceX有点相似，极端去杠杆结束之后多空全部退场，进入了高换手+低振幅的吸筹期。
虽然叙事泡沫破裂了，但三海美的基本面确实一点不差，尤其相比SpaceX是有真实盈利锚的。
在AI大发展的背景下即使不能说永远缺存储但也是需求旺盛，尤其是HBM和服务器DRAM确实供应偏紧。未来NAND的供应可能会最先开始改善。所以三海发展上限其实应该比闪迪要高的。
目前海力士正股142万韩元/1000美元的位置我觉得性价比还可以，所以又开多准备拿一拿了，而ADR毕竟有溢价在，不知道哪天可能突然就被拉平了，心理上做空ADR比做多要踏实一些，所以先做正股的多。
一般来说极端行情等个两周也就差不多了，现在布局修复比赌继续下探胜率要高得多。$SKHYNIX $SNDK
再回到SPCX盘面，只有140站稳，145才容易到；145放量突破，才谈150。反过来，如果CPI前后重新跌破135，这轮从105启动的轧空就会从单边推进切换成高位震荡甚至阶段兑现。$SPCX $RKLB
TraderS | 缺德道人
SpaceX这一周逼空行情走的还是挺坚定的，甚至连一步三回头都没有，让压抑了两个月的多头好好松了口气。
昨天闭盘收涨4.23%报138.74保持稳健。除自身以外，市场猜测RKLB财报及中星4B发射失败也对SPCX股价有影响，但其实还是自身独立逻辑为主。
对于商业航天来说，发射本身只是基建，而卫星所具备的功能才是生意本身。现在全行业都在变成迷你SpaceX，商业模式之争已经结束，剩下的只是规模之争。
长征七号改的失败会抬高SpaceX的可靠性溢价，会给中国正在削弱SpaceX的技术稀缺性叙事踩刹车。可能会给现在的轧空添砖加瓦，但并不是决定性作用。如果最终故障排查完确定是整个新一代长征家族的共用心脏——YF-100发动机的问题，那确实大概率会把悬在SPCX头顶Q4的熊催化剂顺延。
明晚的CPI数据应该不会比上个月低，毕竟从7月初油价就已经开始反弹。但也不至于很高，因为油价传导有滞后性，油价反弹影响的大头会在下个月的数据里体现。从今天的金价走势来看，当前的回踩更像冲高获利兑现和等待CPI，而不是证明市场已经彻底排除加息风险。所以美股也不宜在CPI数据落地之前涨了看涨。$SPCX
SpaceX这一周逼空行情走的还是挺坚定的，甚至连一步三回头都没有，让压抑了两个月的多头好好松了口气。
昨天闭盘收涨4.23%报138.74保持稳健。除自身以外，市场猜测RKLB财报及中星4B发射失败也对SPCX股价有影响，但其实还是自身独立逻辑为主。
对于商业航天来说，发射本身只是基建，而卫星所具备的功能才是生意本身。现在全行业都在变成迷你SpaceX，商业模式之争已经结束，剩下的只是规模之争。
长征七号改的失败会抬高SpaceX的可靠性溢价，会给中国正在削弱SpaceX的技术稀缺性叙事踩刹车。可能会给现在的轧空添砖加瓦，但并不是决定性作用。如果最终故障排查完确定是整个新一代长征家族的共用心脏——YF-100发动机的问题，那确实大概率会把悬在SPCX头顶Q4的熊催化剂顺延。
明晚的CPI数据应该不会比上个月低，毕竟从7月初油价就已经开始反弹。但也不至于很高，因为油价传导有滞后性，油价反弹影响的大头会在下个月的数据里体现。从今天的金价走势来看，当前的回踩更像冲高获利兑现和等待CPI，而不是证明市场已经彻底排除加息风险。所以美股也不宜在CPI数据落地之前涨了看涨。$SPCX
早起检查了一圈之前手里这些标的，其中黄金走的有些意外的强，所以先来说一下
这轮黄金的启动始于油价下跌，但在油价也还在反弹的时候同步上涨就更大得益于大非农数据的孱弱了。毕竟盈亏同源，6月初的时候黄金从4400的平台下杀也是因为加息预期上涨，此时实际上是在出清加息溢价。
同时弱就业+高油价=滞涨预期拉满，这对黄金简直是最完美的外部环境。
那么接下来决定黄金继续上涨还是回调的窗口就是明晚的CPI数据了，增强加息预期黄金就跌，削弱加息预期黄金就涨。
仅从盘面看的话，前压力位4370破了下一个压力位就是4460-4520附近了，拉到这里就是彻底的涨了10%，对于如此大体量的标的来说已经很恐怖了。
所以如果CPI配合就会在4460-4520震荡消化，如果CPI不配合大概就会在这插针回踩了$XAUT
SpaceX $SPCX 近期算是典型的逼空走势，毕竟8.6hao 解锁之前看空氛围太重加上股价也连续阴跌了一个月积累了天量空头。这就像是个炸药包只差一根火柴点燃了。
近期连续释放的利好：
1. 看起来非常有设计感未来感的Terafab芯片工厂
2.Argus周四上调至买入、目标价160（不代表会到）
3. Cursor 600亿交易据报道是本周交割
4. 木头姐Cathie Wood加仓1320万美元
都在不断加温逐级点火
因为8.20号就又有一批新的解锁要来，所以其实也不能涨了看涨，虽然这波解锁规模不如8.6号，恐慌程度可能明显下降。但这波我觉得极限145也就差不多了，因为我自己套在160左右，所以我准备先开同样多的空单把浮亏锁定在140附近，等到回踩站稳后平空再等下一波反弹也就回本了。
不过这只是理想的计划，鬼知道这货会不会继续上冲疯狂爆空，还是得边走边看。
而且要注意8月10日周一盘后 $RKLB 也要发布财报了，这是验证太空板块到底是基本面行情还是纯轮动的好时机。SPCX很可能会联动。
