Publikuj

今晚Palantir，明晚AMD——这两份财报，币圈人得瞪大眼睛看兄弟们，今晚和明晚，美股有两场“开奖”。 8月3日盘后，Palantir。8月4日盘后，AMD。你可能心想：关我屁事？我又不炒美股。但我要告诉你——这两份财报，跟你的加密仓位可能绑在同一条绳上。先说Palantir。这家公司做什么？AI数据分析和整合平台。简单说，就是帮政府和企业在海量数据里用AI“挖金子”的。市场预期Q2营收18.1亿美元，同比增长80%，EPS 0.35美元，同比增长116%。但华尔街现在吵翻了。Cleveland Research说商业客户支出在软化，PLTR应声跌了6%。Baird和Oppenheimer当场怼回去，说Palantir每个季度都在beat自己的指引，“问题不是需求不够，是产能跟不上”。分歧大到什么程度？期权市场定价财报后股价波动正负9.6%。一手涨20%，一手跌20%，赌场开盘。那跟加密有什么关系？ Palantir如果指引超预期 = 企业AI adoption加速。企业愿意为AI软件掏更多钱，意味着整个AI产业链的需求逻辑被验证。加密世界里那些做AI数据分析、智能合约审计的项目——估值会跟着水涨船高。 Palantir如果指引miss = 企业AI支出可能见顶。那整个AI叙事都得打折，加密AI代币？第一个被抽流动性。再说AMD。 Q1营收102.5亿美元，数据中心57.75亿，增长57%。Q2指引112亿美元，同比增长46%。市场预期EPS 1.61美元，同比增长235%。今年迄今AMD涨了114%-130%，碾压英伟达同期12%-18%的涨幅。分析师平均目标价582美元，还有20%空间。但关键在于——AMD的AI芯片卖得越好，加密矿工的GPU可能越难拿。 AMD正在把重心从游戏和挖矿转向企业AI和数据中心。它不再只卖单颗芯片，而是把CPU+AI加速器+网络+软件打包成完整解决方案卖给数据中心。这意味着什么？ GPU产能正在从“给矿工”转向“给AI大厂”。比特币矿工已经在把硬件转向AI工作负载。去中心化GPU网络Akash和Render正在面临来自中心化AI算力的供应和定价压力。如果AMD财报后AI芯片需求被进一步验证，GPU只会更紧、更贵。矿机成本上升，PoW矿企利润率承压。但反过来——算力的价值也被验证了，去中心化算力租赁项目的叙事反而更硬。说句扎心的： Coinbase营收同比降了18.5%，Robinhood加密收入下滑近四成。传统CeFi在流血，但资金在找新出口。 AI是当前科技股唯一的β——整个大盘都靠AI撑着。而加密AI，是β里面的α。但前提是：传统AI的叙事不能断。 Palantir和AMD的财报，就是检验这根绳子结不结实的两次拉力测试。我的策略思路（仅供参考，不是投资建议）：如果Palantir和AMD财报后双双大涨 → 传统AI叙事被强化，留意加密AI代币（Render、Akash、io.net等）的跟涨机会。Coinbase刚上线Render，24小时交易量冲到3.4亿美元——流动性在往这个方向堆。如果有一份不及预期 → AI板块可能整体承压，但大跌反而是布局算力类项目的观察窗口。去中心化算力的核心逻辑——便宜、无许可、抗审查——在中心化算力越贵的时候越值钱。如果两份都崩 → 那别抄底了，先看看大盘再说。 $BTC $AMD $CRCL #财报观察员：本周四场开奖，Circle压轴

Cztery wyniki finansowe w tym tygodniu, ostatnia karta jest najważniejsza Bracia, w tym tygodniu w świecie technologii i kryptowalut mamy cztery wyniki finansowe, każdy z nich jest kluczowy. 3 sierpnia po zamknięciu: Palantir (PLTR) Rynek oczekuje przychodów na poziomie 1,81 mld USD, co oznacza wzrost o 80% rok do roku; skorygowany zysk na akcję (EPS) prognozowany na 0,35 USD, co jest wzrostem o 118% w porównaniu do 0,16 USD rok wcześniej. Jednak cena akcji od początku roku spadła o około 30%. Rynek opcji wycenia zmienność ceny akcji w noc raportu na ±9,6%. Jak silny jest popyt na AI w sektorze korporacyjnym? Odpowiedź poznamy dziś wieczorem. 4 sierpnia po zamknięciu: AMD + SpaceX (podwójny hit) AMD: Rynek oczekuje przychodów na poziomie 11,34 mld USD, co oznacza wzrost o około 48% rok do roku; skorygowany EPS prognozowany na 1,61 USD, ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do 0,48 USD rok wcześniej. Rynek opcji wycenia tygodniową zmienność na ±10%. Spośród 9 analityków 7 rekomenduje kupno, średnia cena docelowa to 582 USD. Czy chipy obliczeniowe mają jeszcze szansę? Odpowiedź jutro. SpaceX (SPCX): Pierwszy raport finansowy od debiutu na giełdzie. Rynek oczekuje przychodów na poziomie 6,93 mld USD; jednak EBIT wykazuje stratę około 1,55 mld USD, skorygowana strata na akcję wynosi 0,26 USD. Co gorsza — dzień po raporcie (6 sierpnia) insiderzy mogą sprzedać do 20% ograniczonych akcji, co stanowi do 911 mln akcji. Udział akcji w obrocie wzrośnie z 5% do 12%. Obecnie zakłady na spadek wartości sięgają 24,6 mld USD. Czy aura Elona Muska wytrzyma ten cios? 5 sierpnia przed otwarciem: Circle (CRCL) — gwóźdź programu Rynek oczekuje przychodów około 717 mln USD, co oznacza wzrost o zaledwie 3,3% kwartał do kwartału; prognozowany EPS to 0,164 USD, co oznacza spadek o 21,9%. Podaż USDC spadła z 77 mld USD w Q1 do około 73 mld USD. Ale nie zapominajmy — Circle właśnie uzyskał licencję bankową OCC. To pierwszy stabilny coin z licencją bankową, który publikuje raport finansowy. Dlaczego stawiam Circle na pierwszym miejscu? Bo trzy poprzednie raporty już pokazały, co dzieje się po stronie kryptowalut: Przychody Coinbase spadły o około 18,5% rok do roku, przychody kryptowalutowe Robinhooda spadły o 40%, a Tether osiągnął zysk netto 1,5 mld USD. Stablecoiny są fundamentem płynności na rynku kryptowalut. Wskazówki Circle bezpośrednio wpłyną na oczekiwania DeFi, zaufanie platform handlowych, a nawet wycenę płynności całego rynku. A obecnie nastroje na rynku są w strefie "ekstremalnego strachu". Bitcoin spadł prawie o połowę z poziomu 126 tys. USD na początku roku. Podaż stablecoinów zmniejszyła się od połowy maja o 15 mld USD — to największy spadek od krachu Terra w 2022 roku. Pytanie brzmi: Jak wypadnie raport Circle? Optymiści mówią: licencja bankowa to broń nuklearna. OCC bezpośrednio nadzoruje zarządzanie rezerwami, co podnosi bariery zgodności. USDC odpowiadało za około 70% skorygowanego wolumenu transakcji stablecoinów w pierwszej połowie roku. To zwycięzca po zakończeniu arbitrażu regulacyjnego. Pesymiści mówią: podaż USDC spada, stopy procentowe maleją, rynek kryptowalut jest niedźwiedzi. Dochody z odsetek stanowią 95% przychodów Circle, a oczekiwania na obniżki stóp to bezpośrednie cięcie zysków. Cena akcji od szczytu IPO spadła już o ponad 75% — rynek już dawno uwzględnił pesymistyczne scenariusze. Obie strony mają rację. Ale po publikacji raportu tylko jeden kierunek będzie prawdziwy. 🗳️ Głosowanie: Który raport interesuje Cię najbardziej? A. Palantir — jak silny jest popyt na AI w sektorze korporacyjnym? B. AMD — czy chipy obliczeniowe mają jeszcze szansę? C. SpaceX — czy aura Muska wytrzyma zakłady na spadek o 24,6 mld? D. Circle — czy ostatnia karta stabilnego coina to as czy słaba karta? Moja własna kolejność: D > B > A > C Powód jest prosty — stablecoiny to noga stołu całego rynku kryptowalut. Czy stół się chwieje, zależy od stabilności tej nogi. A Ty? Podziel się swoją kolejnością w komentarzach👇 Trochę brutalnie: Raporty technologiczne mówią „czy w następnym kwartale będzie wzrost”. Raport Circle mówi „czy ten sektor ma jeszcze płynność”. Pierwsze decyduje, czy zarobisz. Drugie decyduje, czy rynek w ogóle przetrwa. W czwartek przed otwarciem, nastaw budzik. $BTC $AMD $SPCX #财报观察员：本周四场开奖，Circle压轴