TraderS | 缺德道人
TraderS | 缺德道人
宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
38Følger
1,9kfølgere
Feed
Direktesending
Feed
Hvis man forklarer dagens nedgang fra Dazis perspektiv, er det fordi stemningen i går ble drept, men markedet tok en midlertidig lettelse etter en relativt jevn overgang og en etterfølgende oppgang, før det gradvis skjønte situasjonen igjen. Dazis interne ledelse er altfor flat; bortsett fra Lao Huang, er det egentlig ingen som kan ta over på kort sikt. Man må forstå arbeidet i alle avdelinger, kunne ha et godt forhold til disse 60 lederne og holde dem på plass, kunne teknologien, planlegge fremtiden, ha gode relasjoner med land over hele verden, og kunne balansere alle ledd i industrikjeden og tilhørende leverandører...
Kort sagt, kravene til denne CEO-rollen er altfor høye, det er ikke noe man kan fikse ved å bare sette inn en ekstern person, og det har heller ikke blitt utviklet en etterfølger internt.
Hvis NVIDIA plutselig skulle få hjernedød, vil de amerikanske AI-gigantene som allerede opprettholder høye verdsettelser gjennom uortodokse metoder som kryss-eierskap og komplekse aksjestrukturer, virkelig stå i fare for å få en likviditetskrise. Hvis det skulle oppstå en panikkartet aksjekollaps, er dagens nedgang bare begynnelsen. $NVDA #美联储鹰派信号密集释放，12月加息节奏分歧显现
TraderS | 缺德道人
Dagens generelle nedgang i markedet skyldes sannsynligvis en kombinasjon av tidligere bunnfiske med gevinstsikring, økning i 10-års amerikanske statsobligasjonsrenter, samt den kommende likviditetsinnstrammingen som kan ha ført til kappløp om kapital.
Den 10. ble det nevnt at innstrammingen kan komme noe senere enn tidligere antatt. Ifølge finansdepartementets plan: rytmen fra nå av kan være først to stramme uker, deretter en måned med lettelser i desember, så strammere igjen fra januar til midten av februar, og fra slutten av februar en vedvarende lettelse.
Nå til slutten av november: trekker inn ca. 1100 milliarder, mest stramt
Desember: tilfører ca. 1750 milliarder, mest løst
Januar til midten av februar: trekker inn ca. 1750 milliarder igjen
Fra slutten av februar: vedvarende lettelser
Men midt i dette kan det komme en mulig regjeringsstans 12.12. Republikanerne kan utnytte at begge kamre er i prosedyrer, men bevilgninger krever 60 stemmer i senatet, som må støttes av demokratene. Demokratene vil sannsynligvis bare gi to til tre måneder, for å utsette til de har makten og kan forhandle.
Dette betyr at den nye fristen faller sammen med perioden midten av februar til midten av mars, som også er sammenfallende med gjeldstaket. Hvis gjeldstaket heves, forsvinner lettelsene fra slutten av februar. Hvis det stopper opp, kan pengene fortsatt slippes ut, men da vil opinion og markedsstemning være fokusert på regjeringsstans og mislighold, og likviditetsbedring og stemningsbedring vil ikke være synkronisert, noe som gjør det vanskelig for markedet å bli bedre. #美联储鹰派信号密集释放，12月加息节奏分歧显现
Dagens generelle nedgang i markedet skyldes sannsynligvis en kombinasjon av tidligere bunnfiske med gevinstsikring, økning i 10-års amerikanske statsobligasjonsrenter, samt den kommende likviditetsinnstrammingen som kan ha ført til kappløp om kapital.
Den 10. ble det nevnt at innstrammingen kan komme noe senere enn tidligere antatt. Ifølge finansdepartementets plan: rytmen fra nå av kan være først to stramme uker, deretter en måned med lettelser i desember, så strammere igjen fra januar til midten av februar, og fra slutten av februar en vedvarende lettelse.
Nå til slutten av november: trekker inn ca. 1100 milliarder, mest stramt
Desember: tilfører ca. 1750 milliarder, mest løst
Januar til midten av februar: trekker inn ca. 1750 milliarder igjen
Fra slutten av februar: vedvarende lettelser
Men midt i dette kan det komme en mulig regjeringsstans 12.12. Republikanerne kan utnytte at begge kamre er i prosedyrer, men bevilgninger krever 60 stemmer i senatet, som må støttes av demokratene. Demokratene vil sannsynligvis bare gi to til tre måneder, for å utsette til de har makten og kan forhandle.
Dette betyr at den nye fristen faller sammen med perioden midten av februar til midten av mars, som også er sammenfallende med gjeldstaket. Hvis gjeldstaket heves, forsvinner lettelsene fra slutten av februar. Hvis det stopper opp, kan pengene fortsatt slippes ut, men da vil opinion og markedsstemning være fokusert på regjeringsstans og mislighold, og likviditetsbedring og stemningsbedring vil ikke være synkronisert, noe som gjør det vanskelig for markedet å bli bedre. #美联储鹰派信号密集释放，12月加息节奏分歧显现
Markedet er altfor tørst etter gode nyheter, og selv et PPI-tall som vanligvis ikke er så viktig og som egentlig ikke var så bra i kveld, har redusert sannsynligheten for en renteheving på 50 basispunkter i desember betydelig #美联储鹰派信号密集释放，12月加息节奏分歧显现
Dataslutt for i kveld er vel over, nå må de gamle folka i Federal Reserve begynne å snakke igjen. La oss se om de kan la være å komme med tull, markedet er jo allerede så dårlig, så de burde vel i det minste late som de er greie nå.
TraderS | 缺德道人
PPI-dataene i kveld kan tolkes på to måter, både årstakten og månedstakten er lavere enn forventet.
Fra et journalistisk perspektiv kan det både tolkes som lavere enn forventet, og som det høyeste nivået på nesten fire år.
Men uansett er det helhetsinntrykket bedre enn CPI på tirsdag, kanskje en liten trøst i den kalde vinden? #美联储鹰派信号密集释放，12月加息节奏分歧显现
PPI-dataene i kveld kan tolkes på to måter, både årstakten og månedstakten er lavere enn forventet.
Fra et journalistisk perspektiv kan det både tolkes som lavere enn forventet, og som det høyeste nivået på nesten fire år.
Men uansett er det helhetsinntrykket bedre enn CPI på tirsdag, kanskje en liten trøst i den kalde vinden? #美联储鹰派信号密集释放，12月加息节奏分歧显现
TraderS | 缺德道人
PPI-data skal offentliggjøres igjen klokken halv ti i kveld. I denne markedssensitive og urolige høstsesongen kan selv litt dårlige data gjøre vondt verre.
Intuitivt sett kan den dårlige CPI-dataen på tirsdag indikere at PPI i kveld heller ikke blir så bra. Men egentlig kan man ikke direkte likestille en varm CPI med en varm PPI, da de to har forskjellige statistiske metoder.
Men det som faktisk påvirker markedet nå, er fortsatt den nye maktbalansen mellom ulike fraksjoner etter Trumps valgtap og svekkelsen av maktkontrollen.
Markedets forventninger, spesielt den totale måned-til-måned-endringen, har falt betydelig sammenlignet med forrige verdi. Når dataene kommer, kan nyhetssakene få fine overskrifter, men det viktige er om det ser bedre ut enn forventet.
Vi får vente. Denne gangen gjetter jeg ikke, markedet er ikke egnet for gambling nå. I tillegg til PPI vil det også være Fed-tjenestemenns taler og tilfeldige oppdateringer av usikre hendelser. I et volatilt marked er det svært viktig å ha god risikostyring og å ta gevinst når man kan. En trend kan kanskje vente en eller to måneder til.
PPI-data skal offentliggjøres igjen klokken halv ti i kveld. I denne markedssensitive og urolige høstsesongen kan selv litt dårlige data gjøre vondt verre.
Intuitivt sett kan den dårlige CPI-dataen på tirsdag indikere at PPI i kveld heller ikke blir så bra. Men egentlig kan man ikke direkte likestille en varm CPI med en varm PPI, da de to har forskjellige statistiske metoder.
Men det som faktisk påvirker markedet nå, er fortsatt den nye maktbalansen mellom ulike fraksjoner etter Trumps valgtap og svekkelsen av maktkontrollen.
Markedets forventninger, spesielt den totale måned-til-måned-endringen, har falt betydelig sammenlignet med forrige verdi. Når dataene kommer, kan nyhetssakene få fine overskrifter, men det viktige er om det ser bedre ut enn forventet.
Vi får vente. Denne gangen gjetter jeg ikke, markedet er ikke egnet for gambling nå. I tillegg til PPI vil det også være Fed-tjenestemenns taler og tilfeldige oppdateringer av usikre hendelser. I et volatilt marked er det svært viktig å ha god risikostyring og å ta gevinst når man kan. En trend kan kanskje vente en eller to måneder til.
I dag har ikke den tredje utenomekteskapelige affæren til Huang Renxun egentlig fått mye oppmerksomhet, men Bitcoin har nettopp falt under 68k, Ethereum under 1900, markedssentimentet er fortsatt dårlig, og likviditeten har ikke forbedret seg. Det sies at Nvidia-ansatte allerede har startet en underskriftskampanje for å be gamle Huang om å komme tilbake og gi ham en ny sjanse.
Selv om gamle Huang er kinesisk og det som skjer med ham kanskje ikke er reproduserbart, hvordan kan folk rundt Trump ikke føle seg truet?
I dag klarte man å fjerne den svakeste, Huang Renxun, og etter å ha fått det til, kan appetitten vokse til å gå etter Musk, Hegseth, Bassent, helt til Trump selv. Så hva er grensen for Trumps team? Skal de bare la det skje? $NVDA #英伟达宣布黄仁勋辞去CEO职务
Herregud, Chuan, mener du det seriøst, skal de virkelig bytte til Cook? Gay gjør virkelig ikke feil med kjønn... Fargestrålende grafikkort kommer sannsynligvis til å selge som varmt hvetebrød🌚$NVDA #英伟达宣布黄仁勋辞去CEO职务
