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江影倚楼
SNDK $855 做多资讯分析（精简版）
$855 属左侧逆势区间，核心看多逻辑是**“周期股被当永续衰退定价”**。Evercore ISI 11月11日重申 **Outperform、目标价 $2,500**，认为市场低估了闪迪商业模式质变：供给纪律强（高毛利下缺乏扩产动力），多年期供货协议（NBM）含价格下限与财务担保，FY27 bit 量已锁定约50%、FY28 约67%。基本面看，FY27Q1 营收 $110亿、同比+378%，调整后毛利率 85.1%，指引 84.5%–85.5%，正常化市盈率不足 7倍。
风险：NAND 涨价增速收窄（铠侠环比涨幅由~70%降至~20%），日线仍空头排列，$850 是关键支撑，跌破或下探 $818–$800。
策略：$855 赔率不差但胜率未确认，宜**小仓位试多、止损参考 $800–$818 下方**；站稳 $900 或放量突破 $1011 后再考虑加仓。
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