TraderS | 缺德道人
宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号Trader_S18
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Il settore dello storage ora praticamente non presenta più volatilità, ma il volume degli scambi rimane tra i più alti. Sembra che l'andamento di Hynix ora sia un po' simile a quello di SpaceX in precedenza: dopo la fine della deleveraging estrema, sia i compratori che i venditori si sono ritirati, entrando in una fase di accumulo con alta rotazione e bassa ampiezza di oscillazione.
Anche se la bolla narrativa è scoppiata, i fondamentali di Samsung, Hynix e Micron non sono affatto male, soprattutto rispetto a SpaceX che ha un ancoraggio reale ai profitti.
Nel contesto del grande sviluppo dell'AI, anche se non si può dire che la domanda di storage mancherà per sempre, è comunque molto forte, specialmente per HBM e DRAM per server che sono effettivamente a offerta limitata. In futuro, l'offerta di NAND potrebbe essere la prima a migliorare. Quindi il potenziale di crescita di Samsung, Hynix e Micron dovrebbe essere in realtà più alto di quello di SanDisk.
Attualmente, con il prezzo delle azioni ordinarie di Hynix a 1,420,000 won/coreani o 1000 dollari, penso che il rapporto qualità-prezzo sia ancora buono, quindi ho aperto una posizione long per tenerla un po', mentre l'ADR ha comunque un premio, non so quando potrebbe improvvisamente essere livellato, psicologicamente fare short sull'ADR è più rassicurante che fare long, quindi per ora faccio long sulle azioni ordinarie.
In generale, in situazioni di mercato estreme, aspettare un paio di settimane è più o meno sufficiente; ora impostare una strategia di recupero ha una probabilità di successo molto più alta rispetto a scommettere su un ulteriore calo. $SKHYNIX $SNDK
Tornando al grafico di SPCX, solo sopra 140 si stabilizza, 145 è il livello da raggiungere facilmente; una rottura con aumento del volume sopra 145 apre la strada al 150. Al contrario, se prima o dopo il CPI scende nuovamente sotto 135, questo rally iniziato da 105 si trasformerà da un movimento unilaterale a una fase di oscillazione alta o addirittura di realizzo parziale. $SPCX $RKLB
TraderS | 缺德道人
La settimana di SpaceX ha mantenuto una tendenza rialzista piuttosto decisa, senza nemmeno un passo indietro, permettendo ai rialzisti repressi da due mesi di tirare un sospiro di sollievo.
Ieri alla chiusura ha guadagnato il 4,23% a 138,74, mantenendo una posizione solida. Oltre ai fattori interni, il mercato ipotizza che il bilancio di RKLB e il fallimento del lancio del Zhongxing 4B abbiano influenzato il prezzo delle azioni SPCX, ma in realtà la logica principale resta autonoma.
Per il settore spaziale commerciale, il lancio è solo un'infrastruttura, mentre le funzionalità dei satelliti rappresentano il vero business. Ora l'intero settore sta diventando una mini SpaceX, la disputa sul modello di business è finita, resta solo la competizione sulla scala.
Il fallimento della versione modificata del Chang Zheng 7 aumenterà il premio di affidabilità di SpaceX e rallenterà la narrazione cinese che sta indebolendo la scarsità tecnologica di SpaceX. Potrebbe alimentare ulteriormente la pressione short attuale, ma non è un fattore decisivo. Se l'indagine finale confermerà che il problema riguarda il cuore comune della nuova generazione della famiglia Chang Zheng, il motore YF-100, allora molto probabilmente il catalizzatore ribassista previsto per SPCX nel Q4 sarà posticipato.
I dati CPI di domani sera probabilmente non saranno inferiori a quelli del mese scorso, dato che i prezzi del petrolio hanno iniziato a rimbalzare dall'inizio di luglio. Tuttavia, non saranno troppo alti, perché l'impatto del rimbalzo del petrolio si rifletterà principalmente nei dati del mese prossimo a causa del ritardo nella trasmissione. Dall'andamento odierno del prezzo dell'oro, il ritracciamento attuale sembra più un realizzo di profitti dopo il rialzo e un'attesa per il CPI, piuttosto che una prova che il mercato abbia completamente escluso il rischio di ulteriori aumenti dei tassi. Quindi anche il mercato azionario USA non dovrebbe salire troppo prima della pubblicazione dei dati CPI. $SPCX
La settimana di SpaceX ha mantenuto una tendenza rialzista piuttosto decisa, senza nemmeno un passo indietro, permettendo ai rialzisti repressi da due mesi di tirare un sospiro di sollievo.
Ieri alla chiusura ha guadagnato il 4,23% a 138,74, mantenendo una posizione solida. Oltre ai fattori interni, il mercato ipotizza che il bilancio di RKLB e il fallimento del lancio del Zhongxing 4B abbiano influenzato il prezzo delle azioni SPCX, ma in realtà la logica principale resta autonoma.
Per il settore spaziale commerciale, il lancio è solo un'infrastruttura, mentre le funzionalità dei satelliti rappresentano il vero business. Ora l'intero settore sta diventando una mini SpaceX, la disputa sul modello di business è finita, resta solo la competizione sulla scala.
Il fallimento della versione modificata del Chang Zheng 7 aumenterà il premio di affidabilità di SpaceX e rallenterà la narrazione cinese che sta indebolendo la scarsità tecnologica di SpaceX. Potrebbe alimentare ulteriormente la pressione short attuale, ma non è un fattore decisivo. Se l'indagine finale confermerà che il problema riguarda il cuore comune della nuova generazione della famiglia Chang Zheng, il motore YF-100, allora molto probabilmente il catalizzatore ribassista previsto per SPCX nel Q4 sarà posticipato.
I dati CPI di domani sera probabilmente non saranno inferiori a quelli del mese scorso, dato che i prezzi del petrolio hanno iniziato a rimbalzare dall'inizio di luglio. Tuttavia, non saranno troppo alti, perché l'impatto del rimbalzo del petrolio si rifletterà principalmente nei dati del mese prossimo a causa del ritardo nella trasmissione. Dall'andamento odierno del prezzo dell'oro, il ritracciamento attuale sembra più un realizzo di profitti dopo il rialzo e un'attesa per il CPI, piuttosto che una prova che il mercato abbia completamente escluso il rischio di ulteriori aumenti dei tassi. Quindi anche il mercato azionario USA non dovrebbe salire troppo prima della pubblicazione dei dati CPI. $SPCX
Questa mattina presto ho controllato un po' i titoli che avevo in mano, tra cui l'oro che si è mosso in modo sorprendentemente forte, quindi ne parlo prima.
L'avvio di questo rally dell'oro è iniziato con il calo del prezzo del petrolio, ma il fatto che l'oro sia salito contemporaneamente anche mentre il petrolio rimbalzava è dovuto soprattutto alla debolezza dei dati non agricoli. Dopotutto, profitto e perdita hanno la stessa origine: all'inizio di giugno l'oro era sceso dal livello di 4400 proprio a causa delle aspettative di aumento dei tassi, mentre ora si sta effettivamente smaltendo il premio per l'aumento dei tassi.
Allo stesso tempo, lavoro debole + petrolio caro = aspettative di stagflazione al massimo, che è l'ambiente esterno perfetto per l'oro.
Quindi, la finestra che deciderà se l'oro continuerà a salire o farà una correzione è il dato CPI di domani sera: se rafforza le aspettative di aumento dei tassi, l'oro scenderà; se le indebolisce, l'oro salirà.
Guardando solo il mercato, la resistenza precedente a 4370 è stata superata, la prossima resistenza è intorno a 4460-4520; arrivare a questo livello significherebbe un aumento totale del 10%, che per un titolo di tale dimensione è già molto significativo.
Quindi, se il CPI collabora, si assisterà a una fase di consolidamento tra 4460 e 4520; se non collabora, probabilmente ci sarà un ritracciamento con un falso breakout a questo livello $XAUT
In realtà, il settore dei moduli ottici potrebbe non crescere particolarmente e mantenere la crescita per un periodo molto lungo. Ma in questo momento in cui lo storage ha appena smesso di crescere e i capitali devono fluire per cercare il prossimo obiettivo, almeno fare una transizione è una buona cosa $AAOI
SpaceX $SPCX ha avuto recentemente un tipico movimento di short squeeze, dopotutto prima dello sblocco dell'8.6 l'atmosfera ribassista era troppo pesante e il prezzo delle azioni era in calo continuo da un mese, accumulando un enorme volume di posizioni short. È come una bomba a orologeria che aspetta solo una scintilla per esplodere.
Ultimi sviluppi positivi consecutivi:
1. Fabbrica di chip Terafab dall'aspetto molto progettato e futuristico
2. Argus ha alzato il rating a buy giovedì, target price 160 (non significa che ci arriverà)
3. La transazione da 60 miliardi di Cursor si dice sarà completata questa settimana
4. Cathie Wood ha aumentato la posizione di 13,2 milioni di dollari
Tutti questi fattori stanno riscaldando progressivamente la situazione.
Poiché il 20 agosto ci sarà un nuovo sblocco, in realtà non si può essere troppo ottimisti sul rialzo, anche se questa volta la dimensione dello sblocco è inferiore a quella dell'8.6 e il livello di panico potrebbe essere significativamente diminuito. Ma penso che il limite massimo sia intorno a 145, perché io stesso sono bloccato intorno a 160, quindi ho intenzione di aprire una posizione short della stessa dimensione per bloccare la perdita flottante intorno a 140, aspettare un ritracciamento e una stabilizzazione per chiudere lo short e attendere il prossimo rimbalzo per recuperare.
Tuttavia, questo è solo un piano ideale, chi può dire se questo titolo continuerà a salire e a far esplodere gli short, bisogna procedere con cautela.
Inoltre, attenzione che lunedì 10 agosto dopo la chiusura $RKLB pubblicherà i risultati finanziari, sarà un buon momento per verificare se il settore spaziale è guidato dai fondamentali o solo da rotazioni di mercato. SPCX potrebbe muoversi in correlazione.
Indovinare alla cieca che questo $SPCX raggiungerà circa 140, oltre ad avere un livello di resistenza, 105*1.33=140, usare una leva tripla è un'operazione di base durante il rimbalzo
TraderS | 缺德道人
SpaceX oggi è andata piuttosto bene, dopo la chiusura ha quasi raggiunto 135. Il previsto vuoto dell'8,5 per la pressione allo scoperto è stato posticipato di due giorni, ma è comunque arrivato, forse con un effetto più sorprendente. Dopotutto, non esistono soldi così facili da guadagnare al mondo, né è possibile lasciare che gli short seller dominino sempre. Anche se Musk non agisse, ci sarebbero fondi che puntano a mangiare questa grande preda degli short seller. Inoltre, lui sta effettivamente facendo una promozione ritmica, consapevole o meno, e non è poi così importante se la sua fabbrica riuscirà infine a produrre chip in modo stabile; è più importante far sapere ai piccoli investitori che il team del progetto sta lavorando. $SPCX
SpaceX oggi è andata piuttosto bene, dopo la chiusura ha quasi raggiunto 135. Il previsto vuoto dell'8,5 per la pressione allo scoperto è stato posticipato di due giorni, ma è comunque arrivato, forse con un effetto più sorprendente. Dopotutto, non esistono soldi così facili da guadagnare al mondo, né è possibile lasciare che gli short seller dominino sempre. Anche se Musk non agisse, ci sarebbero fondi che puntano a mangiare questa grande preda degli short seller. Inoltre, lui sta effettivamente facendo una promozione ritmica, consapevole o meno, e non è poi così importante se la sua fabbrica riuscirà infine a produrre chip in modo stabile; è più importante far sapere ai piccoli investitori che il team del progetto sta lavorando. $SPCX
Quando ho appena pubblicato questo messaggio ero troppo stanco, ho copiato male i numeri e li ho corretti due volte, e ho anche dimenticato di menzionare la posizione short su SanDisk.
Comunque, la logica dello short sull'oro è che si tratta di un'operazione a breve termine, è appena rimbalzato, la resistenza a 4370 è difficile da superare, deve per forza ritracciare almeno fino a 4230, è solo speculazione, prima facevo spesso trading sull'oro, questa volta non ho giocato quindi sto compensando un po', ma dopo la discesa sono comunque pronto a rientrare, visto che questa volta è partito dovrebbe gradualmente iniziare a salire verso 4800.
In sintesi, se le tre azioni di storage scendono ancora un po', si può tornare a comprare, è un range di oscillazione, non può più scendere, short in calo, long in rialzo, la logica specifica l'ho già spiegata ieri.
TraderS | 缺德道人
Tasso di disoccupazione a luglio 4,1%, occupazione non agricola -23.000 persone, avevo previsto un calo, ma non così marcato, inoltre i dati di maggio e giugno sull'occupazione non agricola sono stati rivisti al ribasso di 103.000 unità.
Come previsto, l'oro ha tirato su una candela fino al livello di resistenza a 4350, ho già aperto una posizione short.
La posizione long su SK Hynix presa in precedenza è stata chiusa.
Tasso di disoccupazione a luglio 4,1%, occupazione non agricola -23.000 persone, avevo previsto un calo, ma non così marcato, inoltre i dati di maggio e giugno sull'occupazione non agricola sono stati rivisti al ribasso di 103.000 unità.
Come previsto, l'oro ha tirato su una candela fino al livello di resistenza a 4350, ho già aperto una posizione short.
La posizione long su SK Hynix presa in precedenza è stata chiusa.