#Amazon3TrillionClub

🔴 Adoro questo. Momento FinTwit nostalgico che discute di singoli titoli. 🔴 Vi mostrerò semplicemente i miei numeri per $AMZN per sostenere il mio punto. 🔘 La composizione del backlog verso i lab sovrastima la loro realtà a causa della durata (OpenAI vale $138B ma su 8 anni, con crescita nel tempo, tutto impegnato). 🔘 Il Lab IaaS ha un margine lordo più basso ma è a lungo termine e con costi operativi incrementali molto bassi, quindi si converte in un EBIT ragionevole medio-alto intorno al 30% e un ROIC medio-basso a due cifre. Va bene, non eccezionale. 🔘 Bedrock (token inference e piattaforma agent) è ciò che conta davvero per AWS. Bedrock cresce più velocemente, supererà di gran lunga il lab IaaS nel tempo, con margini molto più alti (vedi thread sotto su Bedrock). 🔘 I carichi di lavoro core enterprise continuano a crescere con margini elevati, con una maggiore componente On Demand qui quindi sottostimata nel backlog/RPO. 🔘 Vedi la mia previsione AWS qui sotto. Il Lab IaaS raggiunge il picco a metà decina % dell'EBIT AWS mentre il GW contrattato viene consegnato tra il 2026 e il 2028, prima di diminuire a HSD. 🔘 Il totale AWS è guidato da enterprise e bedrock, con margini in aumento e tendenza verso la visione di Jassy di un business da $1T nei primi anni '30 (con ~40% di EBIT). 🔘 Una parola finale: Con l'aumento della domanda enterprise, penso in realtà che il potere negoziale delle cloud rispetto ai lab stia crescendo, perché i lab hanno più concorrenza per il GW incrementale. Le cloud avranno un Rev/GW più alto dall'enterprise e quindi sospetto che più infrastrutture lab saranno Neo/Colo/internalizzate, e ciò che comprano dalle cloud vedrà effettivamente i prezzi salire (questo è infatti ciò che sta accadendo oggi). #DailyOrbit

Amazon ($AMZN) è ufficialmente entrata nel club del market cap da 3 trilioni di dollari, diventando la quinta azienda a raggiungere questo traguardo insieme a Nvidia, Microsoft, Apple e Alphabet. Il rally riflette più dell'ottimismo degli investitori: evidenzia come il ciclo di investimento nell'AI continui ad accelerare. 🔹 AWS ha registrato una crescita dei ricavi del 37% su base annua, il ritmo più veloce degli ultimi quattro anni e ben oltre le aspettative. 🔹 Amazon ha inoltre aumentato il piano di spesa in conto capitale per il 2026 a circa 220 miliardi di dollari, con la maggior parte di questa spesa destinata all'infrastruttura AI, ai data center hyperscale, alle GPU avanzate e all'espansione della capacità cloud per soddisfare la crescente domanda di AI aziendale. Un altro importante catalizzatore è il rafforzamento delle partnership di AWS con OpenAI, Anthropic e altri principali sviluppatori di AI, consolidando la sua posizione come una delle piattaforme leader al mondo per l'addestramento e il deployment di grandi modelli AI. 📈 L'impatto si estende ben oltre Amazon. Le aziende posizionate per beneficiare di questa ondata di spesa AI includono: • $NVDA – GPU e acceleratori AI • $MSFT – ecosistema Azure e OpenAI • $GOOGL – servizi AI di Google Cloud • $ORCL – infrastruttura AI aziendale • $SKHYNIX – High Bandwidth Memory (HBM) • $SNDK – soluzioni di storage ad alte prestazioni Il superamento della soglia dei 3 trilioni da parte di Amazon è più di un traguardo di valutazione: segnala che il boom dell'infrastruttura AI sta ancora guadagnando slancio. Mentre le Big Tech continuano ad aumentare gli investimenti in AI, i fornitori cloud, le aziende di semiconduttori e i leader dell'infrastruttura AI rimangono ben posizionati per beneficiare della prossima fase di allocazione globale del capitale. Segui per approfondimenti quotidiani su Crypto, AI e Wall Street. #Amazon #AI #AWS #ArtificialIntelligence #CloudComputing #BigTech #WallStreet #Stocks #Investing #Semiconductors #Nvidia #OpenAI #Crypto#FedSplitGoesPublic #MSTRSells1638BTC #ISMBeatYieldsFall

Amazon entra nel club dei 3 trilioni di dollari: l'AI alimenta la prossima ondata di crescita di Wall Street Amazon ($AMZN) ha ufficialmente superato una capitalizzazione di mercato di 3 trilioni di dollari, diventando solo la quinta azienda nella storia a raggiungere questo traguardo, unendosi a $NVDA, $MSFT, $AAPL e $GOOGL. Il titolo è salito di quasi il 27% in appena tre sessioni di trading, riflettendo la crescente fiducia di Wall Street nell'espansione guidata dall'AI dell'azienda. Il catalizzatore principale è stato il fatturato di AWS, cresciuto del 37% su base annua, il ritmo più veloce in oltre quattro anni e ben al di sopra delle aspettative del mercato. Allo stesso tempo, Amazon ha aumentato il piano di spesa in conto capitale per il 2026 a circa 220 miliardi di dollari, con la maggior parte di questo investimento destinato all'infrastruttura AI, ai data center hyperscale, alle GPU avanzate e alla capacità di cloud computing per soddisfare la crescente domanda di AI aziendale. Un altro sviluppo chiave è l'espansione continua delle partnership di Amazon con OpenAI, Anthropic e altre importanti aziende AI. AWS sta rapidamente diventando una piattaforma preferita per l'addestramento e il deployment di grandi modelli AI, posizionando Amazon al centro della corsa globale all'infrastruttura AI. L'impulso sta creando un potente effetto a catena lungo tutta la filiera dell'AI. Le aziende che dovrebbero beneficiare direttamente includono $NVDA con le GPU AI, $MSFT con Azure e OpenAI, $GOOGL tramite Google Cloud, $ORCL attraverso l'infrastruttura AI aziendale, e i leader della memoria $SKHYNIX e $SNDK, poiché la domanda di HBM e di storage ad alte prestazioni continua ad accelerare. L'ingresso di Amazon nel club dei 3 trilioni di dollari è più di una pietra miliare di valutazione: rafforza la visione che il ciclo di investimento nell'AI è ancora nelle sue fasi iniziali. Man mano che Big Tech continua ad aumentare la spesa in AI, i titoli di semiconduttori, infrastrutture cloud e correlati all'AI probabilmente rimarranno tra i maggiori beneficiari dei flussi di capitale globali nei prossimi trimestri. Seguimi per approfondimenti quotidiani e discussioni sugli ultimi sviluppi nei mercati Crypto e di Wall Street. #Amazon3TrillionClub #KoreaETFVolDown90 #ISMBeatYieldsFall $SNDK $SKHYNIX

🚨 AVVISO: $GOOGL HA APPENA INCRINATO L'INTERO SETTORE DELL'AI Google ha perso oltre il 20% in pochi giorni ed è davvero pazzesco. 1. Google investe soldi nell'AI. 2. Gli investitori ora sono preoccupati per la spesa in AI. 3. Google crolla. Tuttavia, Google non è l'unica azienda a spendere enormi somme nell'AI. E non è affatto l'azienda più sopravvalutata... Il che significa che le aziende che spendono di più probabilmente soffriranno ancora di più. La situazione potrebbe diventare davvero brutta.

🚨 Questo titolo è solo metà della storia. Microsoft è effettivamente salita dopo l'orario di chiusura. $XMSFT su OKX è stato segnalato intorno a 427,45 USDT, in aumento dell'8,18% nelle 24 ore, mostrando una forte reazione del mercato. Ma la narrazione sul "taglio della spesa in conto capitale" necessita di più contesto. Il punto chiave: Microsoft non sta improvvisamente riducendo gli investimenti in AI. La direzione ha indicato che la strategia di investimento più ampia rimane invariata, mentre la cifra riportata di circa 175 miliardi è in gran parte legata al trattamento contabile relativo al leasing dei data center. Ciò che gli investitori stanno realmente premiando è la forza del business: 💰 Ricavi trimestrali: circa 90 miliardi 📊 Sopra le aspettative di circa 87,62 miliardi Il mercato sta rivalutando Microsoft basandosi su una monetizzazione dell'AI e del cloud più forte del previsto. $XMSFT ha già toccato 428,98. Mantenersi sopra 420 dopo l'apertura suggerirebbe che il momentum rimane forte. ⚠️ Se il prezzo scende sotto 405, potrebbe segnalare che l'entusiasmo post-mercato sta svanendo. Ricorda: Inseguire i titoli non è ricerca. Aspetta la conferma attraverso l'azione del prezzo e il volume. $BTC $ETH $SNDK #30YYieldAt19YHigh #AMZNMissesButRallies #MSFT450BInADay

🚨 IL CEO DI NVIDIA JENSEN HUANG STA MOSTRANDO ESATTAMENTE DOVE STA ANDANDO IL DENARO DELL'AI NVIDIA HA ANNUNCIATO IMPEGNI PER OLTRE 61 MILIARDI DI DOLLARI IN 11 AZIENDE: → OPENAI — 30 MILIARDI DI DOLLARI → ANTHROPIC — FINO A 10 MILIARDI DI DOLLARI → SAFE SUPERINTELLIGENCE — 5 MILIARDI DI DOLLARI → CORNING ($GLW) — FINO A 3,2 MILIARDI DI DOLLARI → IREN — FINO A 2,1 MILIARDI DI DOLLARI → MARVELL ($MRVL) — 2 MILIARDI DI DOLLARI → LUMENTUM ($LITE) — 2 MILIARDI DI DOLLARI → COHERENT ($COHR) — 2 MILIARDI DI DOLLARI → COREWEAVE ($CRWV) — 2 MILIARDI DI DOLLARI → NEBIUS ($NBIS) — 2 MILIARDI DI DOLLARI → NAVER — 1 MILIARDO DI DOLLARI JENSEN NON STA PREDICENDO DOVE ANDRÀ L'AI LO STA FINANZIANDO

🚀 L'ultimo traguardo di Amazon evidenzia come l'AI stia rimodellando la storia di crescita dell'azienda. Amazon ha superato la soglia di 3 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato, entrando a far parte di un ristretto gruppo delle aziende più preziose al mondo. Ancora più importante, l'entusiasmo recente degli investitori è stato guidato dalla forza del suo business cloud piuttosto che dalle sue tradizionali operazioni retail. AWS ha registrato un altro trimestre solido, con una robusta crescita dei ricavi anno su anno che ha rafforzato la convinzione che la domanda aziendale per l'infrastruttura AI rimanga sana. I risultati hanno contribuito ad alleviare le preoccupazioni che la spesa aggressiva di Amazon in AI richiedesse troppo tempo per generare ritorni significativi. La direzione ha inoltre aumentato l'investimento in capitale previsto per l'anno, segnalando una continua fiducia nell'espansione dell'infrastruttura AI e cloud. Invece di considerare la maggiore spesa come un aspetto negativo, molti investitori la vedono ora come un investimento a lungo termine volto a catturare la domanda futura. Se l'adozione dell'AI continuerà ad accelerare nei vari settori, il business cloud di Amazon potrebbe rimanere uno dei motori di crescita più forti dell'azienda negli anni a venire. Questo post riflette solo osservazioni di mercato e non deve essere considerato un consiglio di investimento. Effettua sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni finanziarie. $AMZN $SNDK $SKHYNIX #Amazon #AI #AWS #CloudComputing #TechStocks #Investing

🚨 Google sta facendo una scommessa più grande sull'AI—e non riguarda solo i modelli La corsa all'AI non riguarda più solo la costruzione del modello più intelligente. Sta diventando una battaglia per l'infrastruttura. Secondo i rapporti, Google sta supportando progetti di data center per l'AI attraverso miliardi di dollari in finanziamenti e accordi garantiti da debito, potenzialmente assicurandosi circa il 20% di partecipazione azionaria in cambio. Piuttosto che limitarsi a noleggiare capacità di calcolo, Google si sta posizionando all'interno dell'infrastruttura che alimenta la prossima generazione di AI. ⚡ Perché questo è importante: • La potenza di calcolo sta diventando una delle risorse più scarse per l'AI. • La domanda di chip avanzati, elettricità e data center continua a crescere. • Possedere parte dell'infrastruttura può fornire vantaggi strategici a lungo termine. • Le aziende che assicurano capacità di calcolo in anticipo potrebbero trovarsi in una posizione migliore con l'accelerazione dell'adozione dell'AI. La corsa all'AI si sta evolvendo. Il successo potrebbe dipendere non solo da modelli migliori, ma anche da chi controlla l'hardware, l'energia e la capacità di calcolo che li supportano. Con l'espansione dell'infrastruttura AI, le aziende nei settori dei semiconduttori, del cloud computing e dei data center potrebbero rimanere al centro della prossima ondata di innovazione. #AI #Google #DataCenters #CloudComputing #Semiconductors #BTC #GOOGL #MU #DailyOrbit

E poi sono rimasti in tre. Amazon ha completato un investimento da 50 miliardi di dollari in OpenAI, unendosi a Microsoft e Nvidia nel finanziare la stessa azienda, il terzo hyperscaler a firmare un assegno enorme per il laboratorio di AI che tutti vogliono anche come cliente. La domanda nel tema, scommessa o bolla, è esattamente quella giusta. Ecco lo schema a cui continuo a tornare. Quando ogni attore dominante dell'infrastruttura finanzia lo stesso centro di domanda, il boom del capex sull'AI inizia a sembrare in parte autoreferenziale, capitale che circola tra una manciata di giganti che sono contemporaneamente fornitori, clienti e investitori l'uno dell'altro. Può essere una convinzione genuina in una tecnologia generazionale, e può concentrare il rischio in modi che finiscono male se la domanda finale delude. Entrambe le cose sono attuali. Per la crypto, è la stessa storia infrastrutturale a cui è legata, convalidata e sottoposta a stress test allo stesso tempo. Scala impressionante, vera fragilità. Osservando i ritorni, non solo gli assegni. Non è un consiglio, solo un'analisi. #AmazonInvestsOpenAI #OKXOrbit

1) Adoro questo. Momento FinTwit nostalgico che discute di singoli titoli. 2) Vi mostrerò semplicemente i miei numeri per $AMZN per sostenere il mio punto. - La composizione del backlog verso i lab sovrastima la loro realtà a causa della durata (OpenAI vale $138B ma su 8 anni, in crescita nel tempo, tutto impegnato). - Il Lab IaaS ha un margine lordo più basso ma è a lungo termine e con costi operativi incrementali molto bassi, quindi si converte in un EBIT ragionevole a metà-alto 30% e un ROIC a metà-basso delle decine. Va bene, non eccezionale. - Bedrock (token inference e piattaforma agent) è ciò che conta davvero per AWS. Bedrock cresce più velocemente, supererà di gran lunga il lab IaaS nel tempo, con margini molto più alti (vedi thread sotto su Bedrock). - I carichi di lavoro core enterprise continuano a crescere con margini elevati, con una maggiore composizione On Demand qui quindi sottostimati nel backlog/RPO. - Vedi la mia previsione AWS qui sotto. Il Lab IaaS raggiunge il picco a metà delle decine % dell'EBIT AWS mentre il GW contrattato viene consegnato tra il 2026 e il 2028, prima di diminuire a HSD. - Il totale AWS è guidato dall'enterprise e da Bedrock, con margini in aumento e una tendenza verso la visione di Jassy di un business da $1T nei primi anni '30 (a ~40% EBIT). - Una parola finale: con l'aumento della domanda enterprise, penso effettivamente che il potere negoziale delle cloud rispetto ai lab stia crescendo, perché i lab hanno più concorrenza per il GW incrementale. Le cloud avranno un Rev/GW più alto dall'enterprise e quindi sospetto che più infrastruttura lab sarà Neo/Colo/interna, e ciò che comprano dalle cloud vedrà effettivamente i prezzi salire (questo è infatti ciò che sta accadendo oggi).