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$SNDK 基本面没有崩，但预期已经转变
Q4收入89.65亿美元、非GAAP EPS 39.25美元、非GAAP毛利率84.6%，经营业绩确实强劲；数据中心收入环比增长103%。（Sandisk官方财报）
Q1收入指引中值105.5亿美元，比市场约108.2亿美元预期低约2.5%；毛利率中值84%，较Q4的84.6%略降。这使市场从“利润继续加速”转向“毛利率是否已接近峰值”。（Q4官方演示材料）
GAAP EPS 43.97美元包含约8.04亿美元权益证券收益，非GAAP EPS 39.25美元更接近持续经营表现；但剔除该收益后，经营利润仍然非常强，不能把这次财报归类为“虚假盈利”。
NBM合同提高了FY2027–2028出货可见度，但价格包含固定和浮动部分。市场真正需要看到的是：这些协议能否在NAND涨价放缓后仍维持接近80%的毛利率。
华尔街目前的争论也集中在NAND平均售价增速放缓和利润率持续性，而不是AI数据中心需求突然消失。
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$SNDK oggi ha mostrato la prima presa efficace, ma non si può ancora definire un minimo.
Il rapido ritracciamento intorno a 1.164 dollari e il ritorno sopra il VWAP intraday indicano che la precedente valutazione della zona di supporto 1.180–1.220 è valida; tuttavia, solo il recupero tra 1.300 e 1.350, con la chiusura del gap post-bilancio, potrà considerarsi l'inizio della riparazione.
Alle 21:46 ora di Pechino del 6 agosto:
Ultimo scambio circa 1.238 dollari
Apertura odierna 1.172, minimo 1.164, seguito da un rimbalzo di circa il 6,4%
Rispetto alla chiusura di ieri a 1.349,7 dollari, è ancora in calo di circa l'8,2%
WDC nello stesso periodo è sceso di circa il 15%, MU di circa il 3%, QQQ solo dello 0,5%, il che indica che si tratta di un rischio complessivo nel settore dello storage, non di un problema isolato di SNDK.
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