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short squeeze 很暴力，发生了什么？很多朋友昨天还坚信AI 泡沫来临，清仓不玩了，甚至做空。AI 主线不是任何涨跌或者 K 线能解释的，我在硅谷一线看的很清楚。 我从不害怕买入的不是绝对底部，也不会奢求买入之后第二天上涨，看懂了，所以心中有数 今天个股暴力上涨, $MRVL +12%, $NBIS +30%, $LRCX +19%，背后的 AI主线实在太明确了，这是任何 K 线和单日涨跌都无法解释的。 这个帖子我来解释一下我眼中这两天的变化，以及我的投资方式，口说无凭，截图奉上 1/ 昨晚到今天早上，究竟发生了什么？ $MSFT 回答了市场最近最担心的问题：AI 资本开支是否真的能够变现？ 管理层官方证明AI 资本开支没有变成一个只烧钱、不产生收入的黑洞。新增算力投入以后，很快就能够被使用、计费和变现 这对 MRVL、COHR、网络设备、光互联、服务器、内存、晶圆设备乃至 ORCL 这样的 AI 云基础设施资产，都是一个行业层面的 read-through Lam Research 给出了比 Microsoft 更直接的半导体行业信号 Microsoft 证明的是： > hyperscaler 端的 AI 算力确实有需求、可以变现。 Lam 证明的是： > 上游晶圆厂的设备订单和扩产需求，至少目前也没有像股价最近暗示的那样迅速转弱。具体逻辑和布局我已经跟大家说了两天了 Meta 自己被惩罚，但反而强化了“供应商仍然有订单”的逻辑 你可能会问：情绪的反转怎么这么直接？ 是的，不要把华尔街想得太复杂，华尔街是贪婪而且短视的。各位散户战胜机构的最好的方法就是看懂产业加耐心，这正是我账号提供给你的 2/ 为什么半导体 AI 一起涨？ 基本面点燃了火柴，极端仓位和此前的连续下跌浇上了汽油 所以今天发生的过程很可能是： Microsoft 和 Lam 提供真正的基本面利好； 半导体空头、对冲和低配仓位开始回补； ETF、量化动量和 AI 基础设施篮子同时买入； 高 beta、此前跌幅较大的名字被放大； 3/ 我的投资方式 我只确保投资我能看懂的事情。AI 半导体是一个我自认为看得比大多数人都懂的方向 其实今天没有什么新消息，所有的消息，只不过是我一直以来跟大家分享投资主线的佐证。正是因为这些新闻，市场上大部分人才知道了一个一直存在的事实而已，没什么别的 Microsoft 证明 AI 算力能够迅速变现； Lam 证明半导体设备订单远强于市场最近的悲观定价； Meta 和 Samsung 证明 AI 资本开支与多年芯片采购仍在继续 4/ 我的问题，也想问问大家 答应大家的，2 万粉丝的时候会公布我的全部持仓和比例。我的账号主要还是基本面和硅谷一线的产业分析为主， 例如昨天的 LRCX 分析，其实就差喊单了，之所以没喊单，这不是我账号的原则 答应大家的 Dashboard，我们目前正在紧急筹备，把我的专业知识和关键信号通过集中的方式分享给你，每天看一次，心中有数 例如今天的上涨，各位 K 线高手能否指导一下，今天这波上涨真的是可以解释的吗？如果 AI 主线这么确定，buy and hold 好，还是通过技术指标来回操作好？恳求各位技术指标的博主帮忙解释一下 最近团队也想招一位技术分析的高手，帮助我们通过技术指标结合基本面，全方位进行分析