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#存储股抛压缓和，AI内存牛市还稳吗？ 家人们，存储股这波回调，米哥的看法很简单——反弹是给你减仓的，不是让你抄底的。 先看盘面在交易什么。 闪迪、西数财报双双超预期，结果呢？一个跌11%，一个跌8%。业绩好没用，指引谨慎就是最大的利空。市场现在不看过去赚了多少，只看未来还能不能继续超预期。当“超预期”变成常态，指引的边际变化才是决定方向的关键。 韩国那边波动率回落至两个月低点，表面看是杠杆抛压缓和了。但米哥提醒一句，强制清算和杠杆ETF监管收紧之后，抄底资金已经被消灭了一波。现在剩下的持仓成本更低、耐心更足，反弹上去反而更容易遇到抛压。 SK海力士54万亿扩产计划和大规模股东回报方案的传闻，对短线来说是双刃剑。扩产意味着资本开支压力，回购是托底，但回购消息还没落地，扩产的现金压力是实打实的。 米哥的结论是：这轮回调不是杠杆退潮那么简单。 存储板块面临的是三重压力——高估值需要持续超预期的业绩来支撑，但谨慎指引已经在告诉市场最好的时候可能过去了。扩产周期意味着未来供给增加，对价格是压制。AI存储需求虽然还在，但边际增速在放缓。这三个因素叠加，存储股的估值需要重新定价。 操作上怎么搞？ 如果周一开盘有反弹，是空的机会，不是多的机会。压力位看闪迪的1050-1080区域，反弹到这里缩量的话，可以试试空一手。止损放1100上方。下方先看950-980，破了再看900。 当然，米哥也可能会错。如果下周CPI超预期回落，降息预期重新升温，流动性的改善可能带着存储股再冲一波。但在那个逻辑成立之前，存储股的趋势还是向下的。 各位怎么看，反弹是机会还是陷阱？评论区聊聊你的判断。祝周末愉快。$BTC $SNDK $SPCX