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Avec la maturité de l'AI, la volatilité des indices diminue, tandis que la volatilité implicite des actions individuelles augmente, surtout en cette saison des résultats du deuxième trimestre. Dans un environnement différencié par action, utiliser judicieusement l'IV (volatilité implicite) permet d'obtenir de meilleurs rendements. Cette semaine, on peut clairement voir que dans le même contexte de résultats, Microsoft vs META, Amazon vs Apple, les résultats globaux sont bons, mais la logique de valorisation du marché conduit à des trajectoires de cours différentes. Ce phénomène va s'accentuer, notamment lors des saisons des résultats du troisième et quatrième trimestre. Avec la narration AI entrant dans une phase de validation structurée, on constate une baisse de la volatilité des indices et une différenciation progressive de la volatilité des actions individuelles. Savoir tirer profit de cette volatilité est donc une compétence clé. Utiliser les options pour gagner plus de primes d'IV est pertinent, mais le seuil d'entrée est élevé pour les petits investisseurs. Cependant, face à l'incertitude des résultats des actions américaines, cette incertitude augmente la valeur de l'IV. La volatilité implicite (IV) génère en fait des rendements plus élevés en saison des résultats, car l'incertitude des résultats crée un jeu de marché plus marqué avant leur publication. Cela élargit non seulement les gains des options à échéance, mais sert aussi à la couverture d'actifs, augmentant ainsi la demande d'IV et rendant les primes plus chères. La logique de base est simple : incertitude accrue → IV en hausse → prix des options en hausse → primes des vendeurs d'options augmentent → les produits générant des revenus de primes d'options voient leurs rendements fortement augmenter. Cette logique est simple, mais pour ceux qui ne connaissent pas les options, gagner des primes en saison des résultats est très difficile. Comment choisir le prix d'exercice ? Comment interpréter l'IV ? Comment gérer la date d'échéance ? Comment calculer la marge ? Comment distinguer les lettres grecques ? Ce sont toutes des questions importantes. Les revenus des options semblent attractifs, mais le seuil pour les obtenir est vraiment élevé ! Le produit « Double devise gagnante » de @okxchinese transforme cette logique complexe des options en un outil stratégique plus facile à comprendre et à utiliser ! L'essence du double devise gagnante est d'exécuter strictement un plan de trading, et si le plan n'est pas atteint, on peut quand même obtenir une certaine prime d'option. Le mode double devise gagnante consiste à définir un plan de trading, par exemple pour NVDA, mon prix d'achat est 150 $, de vente 250 $. Le système achète automatiquement à 150 $ et vend automatiquement à 250 $. Si la fourchette de prix ne correspond pas à mes attentes, mes fonds peuvent quand même générer des revenus de primes. Pour conclure, pour nous investisseurs ordinaires, face à l'incertitude des résultats, il ne faut pas parier aveuglément sur la hausse ou la baisse, mais plutôt protéger le capital et suivre strictement un plan de trading. Surtout dans l'attente prolongée, il est très important que les fonds inactifs génèrent des revenus. Ces revenus peuvent être moins élevés que les gains d'investissement, mais ils sont plus stables. Le marché d'investissement est rempli d'incertitudes. Sous cette incertitude, il est certes important de discerner la direction, mais il est encore plus important de faire croître les actifs de manière stable et à faible risque !#财报观察员：亚马逊指引不及预期，股价却反涨9%