TraderS | 缺德道人
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Le secteur du stockage ne présente désormais presque plus de volatilité, mais le volume des transactions reste parmi les plus élevés. On a l'impression que la tendance de Hynix ressemble un peu à celle de SpaceX auparavant : après une déleveraging extrême, tous les acteurs longs et courts sont sortis, entrant dans une phase d'accumulation avec un fort taux de rotation et une faible amplitude.
Bien que la bulle narrative ait éclaté, les fondamentaux de SK Hynix sont vraiment solides, surtout comparés à SpaceX qui a un ancrage de profit réel.
Dans le contexte du grand développement de l'IA, même si on ne peut pas dire que le stockage manquera toujours, la demande reste forte, notamment pour la HBM et la DRAM serveur qui sont effectivement en tension d'approvisionnement. L'offre de NAND pourrait être la première à s'améliorer à l'avenir. Donc, le potentiel de développement de SK Hynix devrait en fait être plus élevé que celui de SanDisk.
Actuellement, avec l'action principale de Hynix à 1,420,000 KRW/1000 USD, je trouve que le rapport qualité-prix est encore correct, donc j'ai repris une position longue pour tenir un peu, tandis que l'ADR a une prime, et on ne sait pas quand elle pourrait soudainement être ramenée à l'équilibre. Psychologiquement, il est plus rassurant de shorter l'ADR que d'être long, donc je commence par être long sur l'action principale.
En général, dans des marchés extrêmes, attendre deux semaines est souvent suffisant. Maintenant, il est beaucoup plus sûr de miser sur une reprise que de parier sur une nouvelle baisse. $SKHYNIX $SNDK
Pour revenir au graphique de SPCX, il faut d'abord que 140 soit solidement maintenu, 145 facilitera l'atteinte du niveau supérieur ; une percée avec volume à 145 permettra de viser 150. À l'inverse, si avant ou après le CPI le niveau de 135 est de nouveau franchi à la baisse, cette phase de short squeeze initiée à 105 passera d'une progression unilatérale à une oscillation élevée, voire à une prise de bénéfices par étapes. $SPCX $RKLB
TraderS | 缺德道人
La tendance de squeeze sur SpaceX cette semaine est restée assez ferme, sans même un seul recul, ce qui a permis aux bulls, réprimés pendant deux mois, de bien souffler.
Hier, la clôture a augmenté de 4,23 % à 138,74, restant stable. En dehors de ses propres facteurs, le marché suppose que les résultats financiers de RKLB et l'échec du lancement de Zhongxing 4B ont également influencé le cours de l'action SPCX, mais c'est en réalité la logique propre à l'entreprise qui domine.
Pour le secteur spatial commercial, le lancement n'est qu'une infrastructure, tandis que les fonctions des satellites constituent le véritable business. Aujourd'hui, toute l'industrie tend à devenir un mini-SpaceX, la bataille des modèles commerciaux est terminée, il ne reste plus que la lutte pour la taille.
L'échec de la modification de la Longue Marche 7 augmentera la prime de fiabilité de SpaceX et freinera le récit chinois qui cherche à diminuer la rareté technologique de SpaceX. Cela pourrait renforcer la pression sur les positions short actuelles, mais ce n'est pas un facteur décisif. Si, après enquête, il s'avère que le problème vient du moteur YF-100, le cœur commun de la nouvelle génération de la famille Longue Marche, cela pourrait probablement repousser le catalyseur baissier prévu pour SPCX au quatrième trimestre.
Les données CPI de demain soir ne devraient pas être inférieures à celles du mois dernier, car les prix du pétrole ont commencé à rebondir début juillet. Mais elles ne seront pas non plus très élevées, car la transmission des prix du pétrole est retardée, et l'impact principal du rebond pétrolier se verra dans les données du mois prochain. D'après l'évolution du prix de l'or aujourd'hui, le repli actuel ressemble plus à une prise de bénéfices après une hausse et à une attente du CPI, plutôt qu'à une preuve que le marché a complètement exclu le risque de hausse des taux. Par conséquent, il n'est pas conseillé que les actions américaines montent avant la publication des données CPI. $SPCX
La tendance de squeeze sur SpaceX cette semaine est restée assez ferme, sans même un seul recul, ce qui a permis aux bulls, réprimés pendant deux mois, de bien souffler.
Hier, la clôture a augmenté de 4,23 % à 138,74, restant stable. En dehors de ses propres facteurs, le marché suppose que les résultats financiers de RKLB et l'échec du lancement de Zhongxing 4B ont également influencé le cours de l'action SPCX, mais c'est en réalité la logique propre à l'entreprise qui domine.
Pour le secteur spatial commercial, le lancement n'est qu'une infrastructure, tandis que les fonctions des satellites constituent le véritable business. Aujourd'hui, toute l'industrie tend à devenir un mini-SpaceX, la bataille des modèles commerciaux est terminée, il ne reste plus que la lutte pour la taille.
L'échec de la modification de la Longue Marche 7 augmentera la prime de fiabilité de SpaceX et freinera le récit chinois qui cherche à diminuer la rareté technologique de SpaceX. Cela pourrait renforcer la pression sur les positions short actuelles, mais ce n'est pas un facteur décisif. Si, après enquête, il s'avère que le problème vient du moteur YF-100, le cœur commun de la nouvelle génération de la famille Longue Marche, cela pourrait probablement repousser le catalyseur baissier prévu pour SPCX au quatrième trimestre.
Les données CPI de demain soir ne devraient pas être inférieures à celles du mois dernier, car les prix du pétrole ont commencé à rebondir début juillet. Mais elles ne seront pas non plus très élevées, car la transmission des prix du pétrole est retardée, et l'impact principal du rebond pétrolier se verra dans les données du mois prochain. D'après l'évolution du prix de l'or aujourd'hui, le repli actuel ressemble plus à une prise de bénéfices après une hausse et à une attente du CPI, plutôt qu'à une preuve que le marché a complètement exclu le risque de hausse des taux. Par conséquent, il n'est pas conseillé que les actions américaines montent avant la publication des données CPI. $SPCX
Ce matin, j'ai vérifié les actifs que je détenais auparavant, et l'or a été étonnamment fort, donc je vais en parler d'abord.
Le démarrage de cette hausse de l'or a commencé avec la baisse du prix du pétrole, mais la montée simultanée alors que le pétrole rebondissait davantage a surtout bénéficié à la faiblesse des données non agricoles. Après tout, profit et perte ont la même source : début juin, l'or est passé sous la barre des 4400 à cause des anticipations de hausse des taux, et maintenant on est en train d'éliminer la prime de hausse des taux.
En même temps, emploi faible + prix du pétrole élevé = attentes de stagflation maximales, ce qui est l'environnement externe parfait pour l'or.
Le prochain moment décisif pour savoir si l'or continue à monter ou corrige sera les données CPI de demain soir : si elles renforcent les anticipations de hausse des taux, l'or baissera, si elles les affaiblissent, l'or montera.
Sur le plan technique, la première résistance à 4370 a été franchie, la prochaine résistance se situe autour de 4460-4520. Atteindre ce niveau signifierait une hausse totale de 10 %, ce qui est déjà impressionnant pour un actif de cette taille.
Donc, si le CPI est en accord, on devrait voir une consolidation entre 4460 et 4520, sinon il y aura probablement un retour en arrière avec une mèche à ce niveau $XAUT
En fait, le secteur des modules optiques ne peut pas forcément beaucoup augmenter, ni durer très longtemps. Mais au moment où le stockage vient de s'éteindre et que les fonds doivent circuler pour trouver la prochaine cible, faire au moins une transition est une bonne chose $AAOI
SpaceX $SPCX a récemment connu un mouvement typique de short squeeze, car avant le déblocage du 6 août, l'ambiance baissière était trop forte et le cours de l'action avait chuté continuellement pendant un mois, accumulant un volume énorme de positions vendeuses. C'est comme une bombe à retardement, il ne manque qu'une allumette pour l'enflammer.
Les bonnes nouvelles récentes successives :
1. Une usine de puces Terafab au design très futuriste et soigné
2. Argus a relevé sa recommandation à acheter jeudi, avec un objectif de cours à 160 (ce qui ne garantit pas qu'il atteindra ce niveau)
3. La transaction Cursor de 60 milliards serait réglée cette semaine selon les rapports
4. Cathie Wood a renforcé sa position de 13,2 millions de dollars
Tout cela chauffe progressivement et attise les flammes étape par étape
Comme une nouvelle vague de déblocages est prévue le 20 août, on ne peut pas être trop optimiste, même si cette vague est moins importante que celle du 6 août et que le niveau de panique pourrait être nettement moindre. Mais je pense que le plafond est autour de 145, car je suis moi-même bloqué autour de 160, donc je prévois d'ouvrir une position vendeuse équivalente pour limiter mes pertes flottantes autour de 140, puis de clôturer la position vendeuse une fois le support confirmé, et attendre la prochaine remontée pour revenir à l'équilibre.
Cependant, ce n'est qu'un plan idéal, personne ne sait si ce titre va continuer à monter en flèche et provoquer un short squeeze massif, il faut donc avancer prudemment.
Il faut aussi noter que le 10 août, après la clôture du marché, $RKLB publiera ses résultats financiers, ce qui sera une bonne occasion de vérifier si le secteur spatial est soutenu par des fondamentaux ou s'il s'agit simplement d'une rotation sectorielle. SPCX pourrait bien suivre ce mouvement.
Je parie à l'aveugle que ce $SPCX va atteindre environ 140, en plus d'avoir une zone de résistance, 105*1.33=140, utiliser un effet de levier de trois fois est une opération de base lors d'un rebond
TraderS | 缺德道人
SpaceX a plutôt bien performé aujourd'hui, presque atteint 135 après la clôture. La période creuse du 8,5 que j'avais envisagée pour un short squeeze a été retardée de deux jours, mais elle est quand même arrivée, ce qui pourrait avoir un effet encore plus surprenant. Après tout, il n'y a pas d'argent aussi facile à gagner dans le monde, et il est impossible de laisser les vendeurs à découvert dominer indéfiniment. Même si Musk ne bouge pas, il y aura des fonds qui surveillent cette grosse opportunité contre les vendeurs à découvert. D'autant plus qu'il fait effectivement, consciemment ou non, une promotion rythmée ; que son usine puisse finalement produire des puces en volume de manière stable n'est pas si important, ce qui compte davantage, c'est que les petits investisseurs sachent que l'équipe du projet agit. $SPCX
SpaceX a plutôt bien performé aujourd'hui, presque atteint 135 après la clôture. La période creuse du 8,5 que j'avais envisagée pour un short squeeze a été retardée de deux jours, mais elle est quand même arrivée, ce qui pourrait avoir un effet encore plus surprenant. Après tout, il n'y a pas d'argent aussi facile à gagner dans le monde, et il est impossible de laisser les vendeurs à découvert dominer indéfiniment. Même si Musk ne bouge pas, il y aura des fonds qui surveillent cette grosse opportunité contre les vendeurs à découvert. D'autant plus qu'il fait effectivement, consciemment ou non, une promotion rythmée ; que son usine puisse finalement produire des puces en volume de manière stable n'est pas si important, ce qui compte davantage, c'est que les petits investisseurs sachent que l'équipe du projet agit. $SPCX
J'étais trop fatigué quand j'ai posté ce message, j'ai mal recopié les chiffres et corrigé deux fois, et j'ai même oublié de mentionner que j'avais shorté SanDisk.
De toute façon, la logique du short sur l'or est que c'est une opération à court terme, il vient juste de remonter, la résistance à 4370 est difficile à franchir, il faut forcément revenir tester 4230, c'est juste de la spéculation. J'avais l'habitude de trader l'or avant, je n'ai pas joué cette fois-ci donc je compense un peu, mais après la baisse je suis prêt à revenir à la hausse, cette fois-ci puisque ça a démarré, on devrait progressivement viser 4800.
En résumé, les trois grandes valeurs du stockage peuvent encore baisser un peu avant qu'on puisse acheter à nouveau, c'est une oscillation dans une fourchette, ça ne peut pas baisser, shorter la hausse, acheter la baisse, j'ai expliqué la logique hier aussi.
TraderS | 缺德道人
Le taux de chômage de juillet est de 4,1 %, avec une baisse de 23 000 emplois non agricoles, on s'attendait à un mauvais chiffre, mais pas à un chiffre aussi mauvais, et les chiffres des créations d'emplois non agricoles de mai et juin ont été révisés à la baisse de 103 000 au total.
Comme prévu, l'or a tiré une bougie jusqu'au niveau de résistance à 4350, une position courte a déjà été ouverte.
La position longue sur Hynix prise précédemment a été clôturée.
Le taux de chômage de juillet est de 4,1 %, avec une baisse de 23 000 emplois non agricoles, on s'attendait à un mauvais chiffre, mais pas à un chiffre aussi mauvais, et les chiffres des créations d'emplois non agricoles de mai et juin ont été révisés à la baisse de 103 000 au total.
Comme prévu, l'or a tiré une bougie jusqu'au niveau de résistance à 4350, une position courte a déjà été ouverte.
La position longue sur Hynix prise précédemment a été clôturée.