Postaus

$BTC 、$ETH 、$SOL 同时做多，不叫分散仓位：这是很多人的风控盲区 不少交易者会这样分仓：30% BTC、30% ETH、30% SOL，觉得三个币已经完成风险分散。 实际上三笔仓位背后可能押的是同一个逻辑：加密市场整体Risk-On。 8月6日BTC、ETH还能保持相对强势时，多数山寨币已经开始走弱，就是非常典型的风险偏好分层。 假设账户10000U： BTC止损亏损300U； ETH止损亏损300U； SOL止损亏损300U。 表面看每笔风险只有3%，但如果宏观消息突然导致整个市场下跌，三笔多单可能一起触发止损，实际单次事件风险已经接近9%。 所以仓位管理除了“单笔风险”，还要增加一个指标：组合风险暴露。 我的思路是把BTC、ETH、SOL等同方向高相关仓位看成一个交易组合。如果已经重仓BTC多单，再开ETH和SOL多单时就主动降低仓位，而不是重新给每笔完整风险额度。 关键条件：单笔风险1%-3%；同方向相关资产合并计算；重大宏观数据公布前降低组合总杠杆。 #现货ETF资金回流，BTC与ETH能否接力？ #比特币BIP-110提案遇冷，分叉链落后主网