Postaus

Kun tekoäly kehittyy, indeksien volatiliteetti vähenee, ja yksittäisten osakkeiden implisiittinen volatiliteetti itse asiassa kasvaa. Erityisesti Q2 tuloskaudella, eriytetyssä osakeympäristössä, IV:n (implisiittinen volatiliteetti) kohtuullinen käyttö on avain parempien tuottojen saavuttamiseen Itse asiassa tällä viikolla on selvää, että samassa tulosympäristössä – Microsoft vs. META, Amazon vs. Apple – kokonaistulokset ovat hyvät, mutta markkinoiden hinnoittelulogiikka on johtanut eriytyviin osakekurssien liikkeisiin Itse asiassa tämä tilanne tulee yleistymään tulevaisuudessa, erityisesti Q3–Q4 tuloskauden aikana. Kun tekoälykertomukset siirtyvät rakenteelliseen validointiin, huomaat, että indeksien volatiliteetti vähenee ja yksittäisten osakkeiden volatiliteetti vähitellen erottuu toisistaan. Joten miten hyötyä volatiliteetista on yksi keskeisistä taidoista, jotka meidän täytyy hallita Optioiden käyttö on järkevää ansaitakseen enemmän IV-preemiota, mutta optioiden kynnys on todellakin liian korkea yksityissijoittajille. Kuitenkin, kun tarkastelet Yhdysvaltojen tulosraportteja, muista IV-markkinoiden epävarmuus, sillä tämä epävarmuus voi itse asiassa nostaa IV:n arvoa IV:n implisiittinen volatiliteetti tuottaa itse asiassa korkeampia tuottoja tuloskauden aikana. Keskeinen logiikka on talousraporttien epävarmuus. Ennen tulosten julkaisua markkinakilpailu tulosten suhteen käy ilmeisemmäksi – ei ainoastaan kasvattaa erääntymisoptioiden tuottoja, vaan myös omaisuussuojausta, joka epäsuorasti lisää IV:n kysyntää ja tekee vakuutusmaksuista kalliimpia Peruslogiikka on, että kun epävarmuus kasvaa→ IV:n hinnat nousevat→ optioiden hinnat nousevat→ optiomyyjien vakuutusmaksut nousevat→ niihin liittyvien optioosaketuotteiden tuotot kasvavat merkittävästi Logiikka on yksinkertainen, mutta niille, jotka eivät ole aiemmin käsitelleet optioita, oman pääoman ansaitseminen ansiokauden aikana on erittäin vaikeaa Miten valita strike-hinta? Kuinka lukea IV:ää? Miten eräpäivä jaetaan? Miten marginaali lasketaan? Miten erottaa kreikkalaiset kirjaimet? Nämä ovat kaikki ongelmia, joten optioiden tuotot näyttävät houkuttelevilta, mutta kynnys rahan ansaitsemiseen on itse asiassa melko korkea! @okxchinese:n "US Stocks Dual-Currency Win" on pohjimmiltaan monimutkaisen optiologiikan muuttamista helpommin ymmärrettäviksi ja käytettäviksi strategiatyökaluiksi! Itse asiassa Dual Currency Winin ydin on noudattaa tarkasti kaupankäyntisuunnitelmaa; jos suunnitelmaa ei täytetä, voit silti saada tietyn määrän optioetuja Kaksoiskolikkovoittomalli tarkoittaa, että kaupankäyntisuunnitelman laatiminen on ensin. Esimerkiksi NVDA:ssa ostohintani on $150, myyn $250:llä. Kun hinta saavuttaa $150, ostan automaattisesti; kun se nousee $250:een, myyn automaattisesti. Jos hinta vaihtelee odotetussa haarukassa, rahastoni voivat saada osaketuottoja tänä aikana Lopulta tavallisille sijoittajille kuten meille, kun kohtaamme epävarmuutta talousraporteissa, kyse ei ole hintavaihteluiden sokeasta tukahduttamisesta, vaan pääoman suojelemisesta ja selkeän kaupankäyntisuunnitelman laatimisesta, jota meidän on noudatettava tiukasti Erityisesti pitkien odotusten aikana on myös erittäin tärkeää, miten hiljaiset rahastot voivat tuottaa tuottoa. Nämä tuotot eivät välttämättä ole yhtä korkeita kuin sijoitustuotot, mutta ne ovat vakaampia Kun kohtaamme sijoitusmarkkinat, suurin osa niistä on täynnä epävarmuutta. Vaikka on tärkeää määrittää suunta epävarmuuden keskellä, on vielä tärkeämpää varmistaa vakaa kasvu omaisuuserille, joissa on vähäriski! #财报观察员: Amazonin ohjeistus jää odotuksista, mutta osakekurssi nousee 9 %