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Al cierre del viernes pasado, $SPY, $QQQ, $SOXX, $IWM y $RSP seguían entre el mínimo del 5 de noviembre y el máximo del 11 de noviembre.
$SPY cerró en 754.37. El límite inferior es el mínimo del 5 de noviembre en 732.71, y el límite superior es el máximo del 11 de noviembre en 762.51. La media móvil de 200 días está en 731.92, el precio aún está por encima; la media móvil de 50 días está en 764.43, aún por debajo. El RSI está alrededor de 47. El día 12 durante la sesión tocó 763.04, pero no logró mantenerse al cierre.
$QQQ cerró en 679.89, límite inferior en 647.05, límite superior en 695.57. La media móvil de 200 días está en 682.24, ya ligeramente rota a la baja; la media móvil de 50 días está en 717.87, mucho más lejos. El RSI está alrededor de 43.
$SOXX es el más débil, cerró en 149.30, límite inferior en 130.75, límite superior en 158.58. La media móvil de 200 días está en 160.39 y la de 50 días en 171.90, ambas por encima. El viernes pasado en un solo día subió de 144.64 a 154.37, con una amplitud considerable.
$IWM cerró en 277.54, ligeramente por debajo de la media móvil de 200 días en 279.41 y la de 50 días en 280.76, con un rango de 270.52 a 283.72.
$RSP cerró en 221.16, el 5 de noviembre alcanzó un máximo de 52 semanas en 224.20, ambas medias móviles están por debajo, el RSI está alrededor de 57. El índice ponderado igual no se ha derrumbado primero, la caída se concentra principalmente en el crecimiento del mercado amplio y los chips.
El VIX cerró el viernes pasado en 19.30, el 5 de noviembre llegó a 28.18; el VIX3M a tres meses cerró en 20.62, el mes cercano está por debajo del mes lejano, sigue siendo una estructura normal de contango, no como la inversión cercana que suele verse en momentos de pánico.
Los cinco fondos ahora no están en el mismo cuerpo. $SPY aún está por encima de la media móvil de 200 días, a unos 3% del límite inferior; $QQQ y $IWM están pegados a la media móvil de 200 días, con un colchón más delgado; $SOXX está lejos de ambas medias móviles, con la mayor elasticidad, y es el que más fácilmente puede recorrer ambos límites del rango.
Mientras se mantenga el conjunto de mínimos del 5 de noviembre, la visión de fondo de fase y rango sigue vigente; si se rompe, es la pérdida del límite inferior del rango, se debe detener y esperar antes de recomponer. Al alza, el máximo del 11 de noviembre es el límite superior probado en este rebote, tocarlo no significa que la tendencia haya mejorado. Comprar más cerca del límite inferior, comprar menos cerca del límite superior, mientras la volatilidad no regrese a zona de pánico, esto se parece más a un vaivén dentro del rango.
La próxima semana será muy volátil 😭 o despega o empeora aún más
Lunes salen datos
Martes $NVDA reporte financiero, el primer reporte en la era post Jensen Huang
Miércoles y jueves reuniones importantes, además de la salida a bolsa del absorbente $ANT
La mayoría de las malas noticias que se deben digerir la próxima semana ya están en la agenda, no se puede considerar un ataque sorpresa.
El día 17 a las 8:30 a. m. (hora del este de EE. UU.) se publicarán las ventas minoristas de octubre, y ese mismo día después del cierre $NVDA presentará su informe trimestral. Este es el primer informe oficial después de la renuncia de Huang Renxun; el mercado revisará las cuentas por cobrar, los días de cobro, los compromisos de compra y las guías de suministro. Si estas partidas se relajan, a corto plazo habrá un impacto; si los números son limpios y el suministro no se reduce, también podría revertir algunas expectativas pesimistas.
El día 18 por la tarde se publicarán las actas de la reunión de política monetaria de octubre. En esa reunión, la tasa de interés se mantuvo entre 3.75% y 4.00%, y ya hubo dos miembros que propusieron un aumento de 25 puntos básicos. Si las actas son más duras que eso, la trayectoria para diciembre se ajustará al alza nuevamente. Sin embargo, el aumento de tasas ya está descontado en aproximadamente un 90%, y lo único que realmente podría asustar es una discusión más dura que un aumento de 25 puntos básicos. Ese mismo día se fijará el precio de $ANT, con un tope aproximado de 64,350 millones de dólares, compitiendo por liquidez junto con los bonos del Tesoro y el dólar.
El día 19 $ANT debutará en Nasdaq, y ese mismo día habrá una reunión entre Xi y Trump durante el APEC en Shenzhen. Si se hablará de aranceles y exportaciones, habrá que esperar los resultados; por ahora no hay que apresurarse a considerarlo como algo positivo o negativo.
En el trasfondo hay otros factores: el bono a 10 años de EE. UU. en 5.15%, el dólar en máximos de 52 semanas; el 30 de noviembre al cierre MSCI eliminará $MSTR del índice estadounidense; y a principios de diciembre habrá una audiencia.
Por otro lado, también podría haber sorpresas positivas: los datos minoristas no más calientes, las actas no más agresivas que esos dos votos en contra, las cuentas por cobrar y guías de $NVDA se mantienen, la fijación de precio de $ANT fluye sin extraer demasiada liquidez, la reunión sin restricciones adicionales, y los rendimientos y el dólar retroceden un poco desde los máximos. Si esto sucede, habrá intentos de probar la parte alta del rango.
Hay tres escenarios. Si las malas noticias se asientan pero no se rompe el mínimo del 5 de noviembre, simplemente se habrá procesado lo ya conocido, y tras un fondo temporal continuará la oscilación. Si se rompe $SPY 733, $QQQ 647, $SOXX 130.75, se volverá a considerar como riesgo. Si las malas noticias son menores a lo esperado, se intentará la parte alta.
Varias cosas se concentran en tres días, el mercado puede cambiar de humor cada día. Planifica tus posiciones con anticipación, no cambies de opinión con cada titular.
Este fin de semana los activos de riesgo no pudieron descansar. bitcoin:native cerró el viernes pasado en 68,249 dólares, y el domingo estuvo cerca de 65,500, aproximadamente un 4% menos que el cierre del viernes; el sábado incluso tocó los 62,100 en intradía. ethereum:native bajó de 1,928 a aproximadamente 1,834, una caída del 4.8%; $SOL cayó de 78.1 a cerca de 72.9, una baja del 6.6%. El domingo todos recuperaron algo desde sus mínimos, pero ninguno volvió al cierre del viernes.
El oro no opera los fines de semana, pero ya había caído bastante la semana pasada. Los futuros de oro COMEX cerraron el viernes en 3,886 dólares, con un mínimo intradía el día 12 de 3,857, el nivel más bajo en 52 semanas. Desde el máximo intradía del día 9 en 4,158 hasta el cierre del viernes, la caída fue de aproximadamente 6.5%.
En la misma semana, el índice del dólar cerró en 103.41, alcanzando un máximo de 52 semanas, el nivel más alto desde abril de 2025. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años cerró en 5.154%, subiendo alrededor de 30 puntos base en la semana.
La caída del oro en esta ronda tiene causas muy claras: fortalecimiento del dólar, el rendimiento de los bonos estadounidenses volvió a superar el 5%, y el aumento de expectativas de alza de tasas en diciembre. Según múltiples reportes del 14 al 15 de noviembre sobre CME FedWatch, la probabilidad de un aumento de 25 puntos base en diciembre es aproximadamente del 90%, y de 50 puntos base alrededor del 10%, casi sin espacio para mantener las tasas sin cambios. El ETF spot de $BTC tuvo una salida neta de 1,070 millones de dólares la semana pasada, superando los mil millones por segunda semana consecutiva. El día 18 también está pendiente la emisión de $ANT por un máximo aproximado de 64,350 millones de dólares para captar fondos.
El oro y las criptomonedas cayeron juntos, diferente a la tradicional dinámica de refugio donde el oro sube y los activos de riesgo bajan; más bien parece que el dólar y las tasas están expulsando juntos a los activos que no pagan intereses.
Respecto a la apertura del mercado estadounidense el lunes, esto solo puede tomarse como referencia. La relación entre el precio de las criptomonedas durante el fin de semana y la apertura del lunes es inestable; a veces abren a la baja, otras veces la apertura es modificada por el mercado de bonos y el dólar. Si después de la apertura los rendimientos y el dólar siguen subiendo, los activos de riesgo lo pasarán peor; si ambos se estabilizan primero, la caída del precio de las criptomonedas durante el fin de semana no significa que el lunes abrirán a la baja y seguirán bajando.
Últimamente he estado pensando
¿En qué punto una persona puede considerarse sin arrepentimientos?
El padre del AI, una persona grande y pura, tampoco pudo evitar las trampas políticas; toda su vida de ahorros se perdió. Si nunca se hubiera levantado, como mucho habría tenido un pequeño tropiezo.
Pero una vez que alguien se levanta, tiene toda la riqueza y la fama.
¿Cómo sería que de la noche a la mañana te derriben?
¿Y nosotros, la gente común, no es igual? También hemos brillado, y en esos días de gloria de repente te lanzan al infierno.
Estás confundido, luchas, y al final o empiezas de nuevo o vuelves a intentarlo desde la azotea. ¿Qué es lo que realmente significa tener éxito en la vida?
Creo que no importa cómo vivas o qué camino tomes, siempre habrá arrepentimientos; los arrepentimientos acompañan a una persona toda la vida y son un factor necesario para el crecimiento.
Finalmente quiero decir: Jensen, vuelve $NVDA no puede estar sin ti! ¡Mi cuenta tampoco puede estar sin ti!😭 ¡Sálvame, por favor, te lo suplico!
$NVDA reporte financiero de la próxima semana
¿Jensen Huang renuncia, NVDA caerá por debajo de 160? ¿El reporte hará que suba de nuevo a 180?
¿Exactamente cómo evitar perder la oportunidad y no recibir un golpe? Young en OKX propone la siguiente estrategia para esta situación
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Esta semana $NVDA es como un pronóstico del tiempo desordenado, ¿qué hacer? ¡young tiene un truco! En OKX, usa la estrategia de young para abrir tu propio camino en este mercado tan volátil.
🌫 Niebla
Al terminar las elecciones intermedias, el mercado empezó a temer que el Partido Demócrata restrinja la aprobación de centros de datos.
El 5 de noviembre, el índice de semiconductores de Filadelfia cayó alrededor del 12% en un día, $NVDA bajó cerca del 9%.
Lo que se está afectando no son los pedidos actuales, sino el ritmo de expansión de la IA para los próximos años.
⚡ Trueno
Según reportes, Jensen Huang admitió ser infiel a su esposa, y la junta directiva ha iniciado una investigación independiente.
Las acusaciones de espionaje no han sido confirmadas, y él sigue en el puesto de CEO.
Ay, young también está en problemas, young no fue infiel, ¿por qué mi cuenta está sangrando?
Pero mientras no se aclare, el precio de la acción tendrá esta nube encima.
🌧 Lluvia
Después del cierre del mercado de EE.UU. el 17 de noviembre, se publicaron los resultados.
Se espera un ingreso de aproximadamente 108.8 mil millones de dólares y un EPS de alrededor de 2.47.
A finales de octubre estaba por encima de 200, ahora cayó cerca de 178.
Qué tan fuerte sea esta lluvia depende de si la guía puede disipar las dos nubes anteriores.
Niebla, trueno y lluvia en la misma semana.
Salir sin nada te empapará, entrar sin protección es aún más peligroso.
Por eso esta semana preparé tres paraguas en OKX 👇
☂️ Paraguas largo: compra call 185
Ruta: Opciones → Opciones simples → xNVDA → Vence 20/11
Call 185, prima 6.67
Punto de equilibrio 191.67
Si sube a 200 → quedan más de 8 dólares por acción
Si se queda por debajo de 185 → se pierde toda la prima de 6.67
La apuesta es que después del reporte habrá un rebote decente, la pérdida máxima está fijada al momento de la orden.
🌂 Paraguas plegable: con xNVDA, vende un call 195
En la misma página cambia a “vender”, elige call 195, ahora puedes recibir una prima de 2.74.
Vender call requiere usar xNVDA como margen, así que es una estrategia con dos patas: “spot + opción”.
Si no supera 195 al vencimiento → recibes 2.74 seguro, el costo de la posición baja a 175.32.
Si supera 195 → vendes a 195, ganancia máxima por acción cerca de 19.68, alrededor del 11%.
Si baja mucho → tienes 2.74 para amortiguar.
Ideal para quienes creen en NVDA a largo plazo pero no confían en que un solo reporte la lleve de vuelta a 200.
🚶 Sin paraguas, espera a que pare la lluvia: acciones perpetuas
No tocar antes del reporte.
Esperar que la guía mejore, que al día siguiente abra firme y con volumen.
Luego abrir una posición pequeña con perpetuas, y salir rápido si te equivocas.
De los tres paraguas, mi favorito es el plegable.
NVDA es una acción para mantener a largo plazo, en la semana del reporte, en vez de adivinar la dirección, mejor cambia el tiempo de espera por primas.
Si quieres apostar fuerte, usa el paraguas largo, la pérdida máxima es esa prima de poco más de 6 dólares.
Tokenización de acciones estadounidenses, opciones simples, acciones perpetuas, todo en la misma cuenta de OKX para cambiar.
Call, put, comprar, vender, todo en una sola página.
Cuando abre el mercado nocturno de EE.UU., toda la operación se puede hacer en la cuenta de criptomonedas.
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Peter Schiff ha declarado recientemente que si bitcoin:native cae por debajo de los 50,000 dólares, podríamos ver rápidamente el mínimo de 2022, por debajo de los 16,500 dólares. Esta es su opinión, que varios medios han reproducido, y el mercado aún no ha salido de ese camino.
Este domingo, $BTC estuvo cerca de 65,400 dólares, y el mínimo de este año fue el 1 de julio con 57,748 dólares. La media móvil de 200 semanas está aproximadamente en 68,000 dólares, y el precio ya ha caído por debajo de esta línea. Desde aquí hasta los 50,000 dólares, aún tendría que caer alrededor del 23 %; hasta los 16,500 dólares, sería una caída de aproximadamente el 75 %.
El riesgo debe reconocerse. La media móvil de 200 semanas ya se ha perdido, y el ETF spot también ha tenido salidas consecutivas recientemente. Si se rompe el mínimo de este año, los 50,000 dólares estarán más cerca; si se rompe ese nivel, la presión de venta aumentará notablemente, y empresas con grandes posiciones como Strategy lo pasarán peor.
Pero los 16,500 dólares no son necesariamente la próxima parada. Ese mínimo de 2022 correspondió a otra ronda de aumentos de tasas y a una estructura de mercado diferente, por lo que no se puede trasladar directamente.
Schiff ha estado pesimista durante bastante tiempo. En el trading hay que verlo por separado: mantener o no el mínimo de este año es lo inmediato; los 50,000 dólares son el siguiente nivel; y los 16,500 dólares son un escenario más lejano y extremo. Se puede admitir que el riesgo está aumentando, sin adelantarse a un objetivo lejano ni ignorar la media móvil ya rota por considerarla exagerada.
El punto de observación más realista ahora sigue siendo el mínimo del 1 de julio en 57,748 dólares y la media móvil de 200 semanas ya perdida; estos dos niveles están mucho más cerca que los 16,500 dólares y permiten ver mejor si la presión de venta está fuera de control. Sin apalancamiento, sin adivinar el final, esperar señales.
El anuncio de Strategy（ $MSTR ）del 9 de noviembre indica que posee 850,364 $BTC, con un costo promedio incluyendo gastos de aproximadamente 75,456 dólares, sumando un total de alrededor de 64,160 millones de dólares. Calculando con un precio cercano a 65,400 del domingo de esta semana, el valor de mercado es aproximadamente 55,600 millones de dólares, con una pérdida flotante en libros de alrededor de 8,600 millones de dólares. El viernes pasado, la acción cerró en 111.62 dólares, habiendo caído aproximadamente un 27% este año.
En el ajuste periódico del índice MSCI anunciado el 11 de noviembre, Strategy A fue excluida del índice MSCI de EE. UU., con efecto a partir del cierre del 30 de noviembre. La nueva regla da más importancia a los activos operativos y varios indicadores financieros; las empresas de tesorería de activos digitales ya estaban en la lista de observación. Saylor calificó este tratamiento como discriminatorio en un momento, y la empresa también dijo que la exclusión no tiene un impacto sustancial en su negocio.
Los fondos pasivos deben reequilibrar antes de fin de mes, vendiendo acciones de $MSTR, pero no necesariamente venderán $BTC directamente. Habrá presión de venta en el lado de las acciones, pero la escala es incierta. Algunos temen que esto pueda afectar también a $BTC, y emocionalmente podría transmitirse, pero no hay evidencia sólida de un colapso en cadena inevitable. La exclusión de las acciones y si la empresa se ve obligada a vender monedas son dos cosas diferentes.
$STRC es una acción preferente con dividendo variable que la empresa usa para financiar la compra de monedas; en el mismo anuncio, la empresa recompró 188.3 millones de dólares. Saylor siempre ha considerado este tipo de acciones preferentes como una herramienta de rotación, pero para emitir acciones preferentes se depende de si el mercado aún confía en esta estructura.
Desde ahora hasta el día 30, $MSTR y $BTC podrían anticipar este reequilibrio o podría posponerse hasta cerca de la fecha con más turbulencias. No compre en el fondo todavía, espere señales después de que el fondo pasivo se asiente. Mantenga efectivo; para monedas y acciones apalancadas como $MSTR, no use opciones para apostar al día en que la medida entre en vigor.
El 24 de agosto de 2011, cuando Jobs renunció y $AAPL fue entregado a Cook, la capitalización de mercado de la empresa era aproximadamente 350 mil millones de dólares. Hasta el viernes pasado, $AAPL cerró en 356.27 dólares, con una capitalización de mercado de aproximadamente 5.18 billones de dólares. En más de 15 años, el rendimiento anualizado basado en la capitalización de mercado es aproximadamente del 19%.
Alguien usa este período para comparar con $NVDA: cambiar de líder no significa que la empresa haya terminado, si la ejecución es adecuada, la capitalización de mercado puede seguir creciendo. Cook convirtió la cadena de suministro, los servicios y la recompra en acciones rutinarias; $AAPL no se desmoronó por la ausencia de Jobs. Esta comparación tiene sentido. Los pedidos de $NVDA y su posición en el entrenamiento aún están presentes, y puede seguir creciendo.
Pero es difícil crear una historia al estilo Cook.
Cuando Cook asumió, la sucesión estaba clara, los productos y hábitos de uso ya estaban establecidos, y la junta quería simplemente continuar con la máquina que ya estaba en marcha. Huang Renxun (Jensen Huang) se fue de repente, y aún no se ve un Cook igual de claro.
Una comparación más cercana es $BABA después de la salida de Jack Ma: la base fundamental sigue ahí, los pedidos y el control no desaparecerán de inmediato, pero la velocidad de crecimiento, la visión y la ambición difícilmente volverán a ser como cuando esa persona estaba presente.
Alguien podría decir que mientras CUDA siga existiendo y los grandes clientes sigan haciendo pedidos, quién sea CEO no importa tanto. Estoy de acuerdo en lo de los pedidos, la diferencia está en de dónde vendrán los incrementos futuros y si se podrá seguir impulsando el ecosistema y el gasto de capital con la misma velocidad.
$NVDA
