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El CEO de Nvidia, Jensen Huang, renuncia a partir de hoy a sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro de la junta directiva
Para ser honesto, realmente me gusta mucho el viejo Huang
$NVDA
Esta noche se publican los datos del IPC de EE. UU., y el mercado se enfrenta a una nueva ventana de alta volatilidad.
La expectativa consensuada actual del mercado es:
IPC interanual de octubre alrededor del 3,9%
Lectura anterior alrededor del 3,7%
Hora de publicación: 8:30 hora del este de EE. UU., aproximadamente 21:30 hora de Pekín
Esta vez, el foco no solo está en si el IPC es alto o bajo, sino también en:
Si el IPC subyacente sigue siendo persistentemente alto,
Si los precios de la vivienda y los servicios se están enfriando,
y cómo el mercado volverá a valorar la trayectoria futura de las tasas de interés de la Reserva Federal.
Si los datos son inferiores a lo esperado, el mercado podría volver a negociar expectativas de recorte de tasas, el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro caerían, y el Nasdaq, las acciones tecnológicas y los activos criptográficos podrían tener oportunidad de repuntar.
Pero si el IPC es superior a lo esperado, especialmente si los datos subyacentes siguen siendo fuertes, las expectativas de recorte podrían retrasarse aún más, el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro se fortalecerían, y los activos de riesgo deberían tener cuidado de volver a sufrir presión.
La situación más común es:
Que los datos provoquen una subida rápida, seguida de una caída en minutos;
o primero una caída del mercado, para luego recuperarse por una reinterpretación de los detalles.
Quienes tengan posiciones pesadas pueden considerar reducirlas primero.
#CPI #mercado estadounidense
Esta noche en el mercado estadounidense, el foco principal está en si las acciones tecnológicas pueden detener su caída; he abierto una posición larga en dos opciones.
Actualmente, lo más evidente en la preapertura es la debilidad de NVIDIA, mientras que otras acciones tecnológicas no han caído de forma sincronizada. Lo que realmente hay que juzgar esta noche es si la presión de venta se extenderá desde un líder único a todo el sector tecnológico.
Comportamiento en preapertura
Ahora parece más una reevaluación interna del sector, no un pánico generalizado en todo el mercado.
Las últimas cotizaciones disponibles muestran:
NVIDIA $NVDA: $176.46, -5.46%, claramente más débil que otras acciones tecnológicas.
$AMD: $453.98, +1.10%, por ahora no ha seguido la caída de NVIDIA.
ETF Nasdaq 100 $QQQ: $655.42, -0.10%.
ETF S&P 500 $SPY: $739.03, +0.51%.
Si NVIDIA cae pero AMD, otras acciones de peso y el mercado en general se mantienen, indica que el mercado podría estar diferenciando el riesgo por empresa; si tras la apertura otras acciones de chips también se debilitan, entonces sería más una presión de venta sectorial.
Observación para esta noche
Primero observaré la absorción en los primeros 30-60 minutos tras la apertura, no apostaré por el primer movimiento al alza o a la baja.
Escenario bajista: expansión de la presión de venta.
Si NVIDIA abre a la baja y sigue marcando mínimos, AMD pasa de subir en preapertura a caer, y el rebote de QQQ no logra superar el rango de apertura, entonces hay que estar alerta a un fallo en el rebote y a una continuación a la baja. En este caso, es más importante si la presión de venta se amplía que cuánto ha caído ya.
Escenario alcista: absorción de las malas noticias.
Si NVIDIA abre a la baja pero no rompe mínimos, reduce progresivamente su caída, otras acciones de chips se mantienen fuertes y QQQ encuentra soporte en la corrección, reduciré la perspectiva bajista. Que las malas noticias no provoquen una caída mayor es en sí una señal valiosa.
Escenario neutral: divergencia entre acciones de peso.
Si NVIDIA sigue débil pero el mercado general se mantiene estable, es más adecuado tratarlo como un caso individual y no apostar por una caída unilateral del Nasdaq.
Lo de Huang hoy probablemente se deba a la llegada al poder del Partido Demócrata y la lucha entre ambos partidos; es probable que los sectores del Partido Republicano tampoco lo tengan fácil. ¡Espero que el mercado general mejore pronto!!!!
#黄仁勋承认出轨 #美股
¿El escándalo de infidelidad de Huang Renxun tiene tanto impacto?
Se dice que la mujer es una espía china
Debido a esto, solana:8csyWk4JgpXACVKA3GzsQKksGahwme4MSmcNeFtCpump cayó un 3% en el mercado nocturno, Bitcoin y Ethereum se desplomaron repentinamente
Pero la principal razón de la caída en las criptomonedas es que el Partido Demócrata quiere investigar a fondo la influencia criptográfica de Trump
El viejo Huang se ha volcado completamente hacia Estados Unidos, ¿recuerdas cuando en su discurso dijo que los chinos son los más trabajadores jajajajajajaja 🤣🤣🤣🤣🤣
¿Se puede aprovechar la caída para comprar en la recuperación del viernes de las acciones estadounidenses?！！
Últimamente, la línea tecnológica del mercado de valores estadounidense se está volviendo cada vez más interesante. El jueves, los activos relacionados con la IA experimentaron una venta significativa, y el mercado comenzó a preocuparse por la inversión en centros de datos, el costo del financiamiento y el flujo de caja de las empresas de IA. Como resultado, el viernes hubo un rebote colectivo: $NVDA cerró en $188.70, subiendo un 3.91% $AMD cerró en $448.14, subiendo un 10.82% $CRWV cerró en $46.54, subiendo un 6.60% $TSLA cerró en $359.40, subiendo un 4.57% $MSFT cerró en $531.40, bajando un 0.85% $AMD subió más del 10% en un día, parece muy fuerte. Pero la cuestión es: ¿puede un rebote de un día resolver el problema de valoración de la cadena industrial de IA? Creo que no. Lo que el mercado realmente teme ahora no es si hay demanda de IA, sino: ¿cuánto costará continuar la expansión de los centros de datos? ¿Cuándo se convertirán estas inversiones en ingresos y flujo de caja libre? ¿Pueden las empresas de computación con alta deuda soportar costos de financiamiento más altos? Si la cadena industrial de IA sigue impulsándose solo con gastos de capital, entonces tarde o temprano el mercado comenzará a preguntar: ¿el crecimiento de ingresos es real o la deuda está creciendo más rápido? Los pedidos y la demanda de computación de Nvidia siguen siendo fuertes, AMD continúa ganando atención del mercado, y gigantes como Microsoft, Meta y Oracle siguen invirtiendo grandes sumas en infraestructura de IA. Por eso no diría simplemente que la narrativa de la IA ha terminado.
Últimamente, la línea tecnológica del mercado de valores estadounidense se está volviendo cada vez más interesante.
El jueves, los activos relacionados con AI experimentaron una venta significativa, y el mercado comenzó a preocuparse por la inversión en centros de datos, el costo de financiamiento y el flujo de caja de las empresas de AI.
Como resultado, el viernes hubo un rebote colectivo:
$NVDA cerró en $188.70, subiendo un 3.91%
$AMD cerró en $448.14, subiendo un 10.82%
$CRWV cerró en $46.54, subiendo un 6.60%
$TSLA cerró en $359.40, subiendo un 4.57%
$MSFT cerró en $531.40, bajando un 0.85%
$AMD subió más del 10% en un día, parece muy fuerte.
Pero la cuestión es:
¿Puede un rebote de un día resolver el problema de valoración de la cadena industrial de AI?
Creo que no.
Lo que realmente preocupa al mercado ahora no es si hay demanda de AI, sino:
¿Cuánto dinero se necesita para seguir expandiendo los centros de datos?
¿Cuándo se convertirán estas inversiones en ingresos y flujo de caja libre?
¿Pueden las empresas de computación con alta deuda soportar costos de financiamiento más altos?
Si la cadena industrial de AI sigue impulsándose solo con gastos de capital, entonces tarde o temprano el mercado empezará a preguntar:
¿El crecimiento de ingresos es real o la deuda crece más rápido?
Los pedidos y la demanda de computación de Nvidia siguen siendo fuertes,
AMD sigue atrayendo atención del mercado, y gigantes como Microsoft, Meta y Oracle continúan invirtiendo grandes sumas en infraestructura de AI.
Por eso no diría simplemente que la narrativa de AI ha terminado.
Pero tampoco voy a asumir que el riesgo ha desaparecido solo por el rebote del viernes.
Especialmente para empresas como $CRWV, que están muy relacionadas con el alquiler de capacidad de computación y la financiación de centros de datos, el precio es más sensible a las tasas de interés, el riesgo crediticio y las expectativas de gastos de capital.
Esta ronda de mercado podría mostrar una clara divergencia:
Las empresas con pedidos reales, flujo de caja fuerte y balances sólidos podrían atraer capital después de una corrección.
Pero aquellas que dependen principalmente de valoraciones altas, expectativas a largo plazo y financiamiento continuo podrían experimentar una volatilidad creciente.
Mi entendimiento actual es:
La tendencia industrial de AI continúa, pero el "aumento indiscriminado" de las acciones de AI probablemente ha terminado.
De ahora en adelante, no basta con preguntar:
"¿Esta empresa es un concepto de AI?"
También hay que preguntar:
"¿Sus ingresos pueden seguir el ritmo de la inversión?"
"¿Sus beneficios pueden justificar la valoración?"
"¿Su flujo de caja puede cubrir la deuda?"
El rebote del viernes indica que el mercado no ha abandonado completamente la AI.
Pero cuanto más fuerte sea el rebote, más se necesitarán los informes financieros y el flujo de caja para validarlo.
La AI no ha terminado, el mercado y el índice deberían ser muy interesantes el próximo lunes
#美股 #AI #英伟达 #AMD
Los datos de empleo no agrícola fueron más fuertes de lo esperado, con 165,000 nuevos empleos en octubre y la tasa de desempleo bajando al 4,1%.
Estos datos no son favorables para el mercado:
El empleo muestra resistencia, la economía aún no está lo suficientemente débil como para requerir una flexibilización rápida; existe la posibilidad de que el dólar y los rendimientos de los bonos estadounidenses se fortalezcan nuevamente, lo que presiona a corto plazo los activos de riesgo,
Por eso el mercado está muy indeciso:
Los fundamentos sugieren una posición corta.
Un empleo no agrícola fuerte implica una mayor probabilidad de subidas de tipos, la presión sobre la valoración de las acciones tecnológicas estadounidenses y el criptomercado sigue presente.
Después de mucho pensarlo, aún abro una posición corta en bitcoin:native, hoy podría ser viernes negro / el fin del mundo
#黑色星期五 #非农 #世界末日
